EurUsd

Спустя полтора месяца с последней публикации российский рубль все же вышел под накопление, а в ближайшее время готов будет и ускорить рост по отношению к валютам. В этом посте подробности о текущей ситуации и целям движения. 

0️⃣ USDRUB

Пара доллар рубль находится на крайней поддержкой длительного боковика. Локально формируется тройка, которую можно использовать для вход в шорт. 

Наиболее очевидная ближайшая цель в случае пробоя накопления вниз — уровень 83.96.

 0️⃣ EURRUB

Здесь формируется уже вторая точка входа благодаря локальной консолидации. 

В случае продажи ориентируюсь на уровень ISL62 трендовых вил — 89.50.

👉Как и ожидалось ранее, снижение ставки ЕЦБ оказало давление на EUR после публикации неоднозначных данных по рынку труда в США.

👉Резкое снижение EURUSD началось в пятницу и продолжилось на открытии рынка сегодня. Один из спикеров ЕЦБ, глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн, в субботнем интервью заявил, что дальнейшее снижение ставки ЕЦБ в отсутствие сокращений со стороны ФРС США окажет понижающее влияние на обменный курс евро, что так же может вызвать более высокую инфляцию. В целом, Хольцманн был против снижения ставки, но его комментарии могут оказать некоторую поддержку EUR, особенно если к ним присоединяться другие чиновники ЕЦБ.

👉Следующий «жаркий» день нас ожидает в среду, 12.06, когда будут опубликованы данные по ИПЦ США, а так же будет опубликовано решение по ставке ФРС. JP Morgan и Goldman Sachs дали прогноз, что снижения ставки не будет, но оба инвест банка ожидают «голубиного тона» председателя ФРС Пауэлла. При этом оба банка несколько ужесточили свой прогноз с 3-х снижений на 2 в 2024 году. При этом CME FedWatch Tool вновь указывает, что рынок закладывает только одно снижение ставки ФРС в сентябре этого года, следующее же сокращение рынок ждет в январе 2025.

💵Доход за прошедшую неделю 03.06 — 07.06: +$342,55 (+1,71%)

👉Доход с начала 2024 года: +$7 021,34 (+35,11%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$39 931,67 +$40 302,30 (+258,18%)

📥Общая сумма инвестиций: $20 000,00

📤Общая сумма вывода: $38 762,67

▶️Баланс $21 539,63 / Эквити $20 686,63

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Полное описание стратегии можно найти в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

📈 S&P500 — 8-я неделя базового цикла (20 недель). Работает 2-я фаза цикла, как обещали (https://t.me/jointradeview/118). S&P и NASDAQ пробили майский экстремум, но не сильно 😁. Оба индекса показывают легкую дивергенцию. DJIA в медвежьем режиме. Ждем, как поведет себя рынок на прогнозном экстремуме 10 июня (+1 день). Шансы на продолжение движения вверх пока есть. Позицию держу, стоп подтянут.

🪙 ЗОЛОТО — 17-я неделя базового цикла (15-19 недель). Цикл очень зрелый. Слабый сигнал от 3 июня сработал, но его хватило только на обещанную неделю назад (https://t.me/jointradeview/118) третью вершину. Возможно экстремум 7-10 июня отработал на разворот от третьей вершины, но надо дождаться 10 июня и посмотреть на поведение золота и индикаторы. Ориентировочные уровни по ближайшему фьючерсу 2310 (достигнут) и 2260. Если движение вниз продолжится, следующие экстремумы 17 и 20 июня (слабые сигналы).

Неделя начнется с геополитических новостей, что становится привычным.
Согласно первым подсчетам, на выборах в Европарламент левоцентристские и правоцентристские партии сохранят свое большинство.
Правоцентристская группа ЕНП, к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, получит 186 мест, что в совокупности даст ей и социалистам, демократам и либералам 401 мест из 720.
Аутсайдерами выборов стали правящие партии Франции и Германии.
Президент Франции Макрон после того, как его партия на выборах в Европарламент набрала всего 15% против 32% у Марин Ле Пен, объявил досрочные выборы в парламент Франции, первый и второй туры пройдут 30 июня и 7 июля.
Партия канцлера Германии СДПГ Шольца на выборах в Европарламент получила 14%, его союзники по правящей коалиции зеленые и свободные демократы набрали 12% и 5% соответственно.
Для Шольца откровенным позором стало то, что партия «Альтернатива для Германии» набрала 16%, а ведь это партия считается профашистской, но для Германии риска нет, ибо на выборах в Европарламент лидировал блок бу Меркель с 30%.

Снижение ставки ЦБ Канады (ВоС) удивило на уходящей неделе больше всего.
Оно ожидалось рынками и на прошлом заседании глава ВоС Маклем не исключил снижение ставки в июне, но расхождение политики с ФРС приводит к вопросам.
Да, ВоС начал повышать ставки раньше ФРС, ибо Пауэлл медлил до переназначения на пост главы ФРС, опасаясь падения фондового рынка, да и стимулов в Канаде было меньше, чем в США, но тренд экономики и, как следствие, инфляции, этих стран тесно коррелирует.
ВоС остается одним из последних честных ЦБ развитых стран и снижение ставки подтверждает правильность аналогичного шага со стороны ФРС, хотя и не гарантирует его.

Снижение ставки ЕЦБ было понятно, логично и ожидаемо.
Отсутствие у ЕЦБ желания сориентировать рынки в отношении сроков и темпов дальнейшего снижения ставки объяснимо нежеланием девальвации евро, ибо падение евро приведет к росту инфляции и отсрочит дальнейшее снижение ставок ЕЦБ.
Очевидно, что ЕЦБ не уверен в начале цикла снижения ставок ФРС, ибо в данном случае он бы действовал решительнее, т.к. глава ЕЦБ Лагард заявила, что нейтральная ставка находится на гораздо более низких уровнях.

Трудно писать вывод по отчету, внутренности которого смотрят в разные стороны в ключевых компонентах.
Да, опросы домохозяйств давно не коррелируют с опросами предприятий, но это опросы, они глубоко закопаны в отчете, на них можно было закрывать глаза какое-то время.
Но когда выходит нонфарм с сильным ростом новых рабочих мест и ростом уровня безработицы U3 на фоне падения участия в рабочей силе — это объяснить трудно, ибо так не бывает.
ФРСники с конца прошлого года начали писать в протоколах, что трудно полагаться на данные бюро статистики труда из-за частых ревизий на понижение, правда это подозрение пропало в протоколах с начала 2024 года, ибо подрывало демократию в США, т.е. бросало тень на честность партии демократов.
Политологи, не будучи экономистами, задаются вопросом: рейтинг президента США тесно связан с уровнем безработицы, но Байден стал первым президентом, у которого рейтинг низкий при исторически низком уровне безработицы.
Как будет ФРС трактовать данный нонфарм — неизвестно, но в мандате ФРС записан не рост новых рабочих мест, а уровень безработицы U3, который вырос до двухлетнего хая.