Euro

Последнее заседание ФРС в текущем году состоится на этой неделе, в среду. В итогах этого заседания можно практически не сомневаться, денежно-кредитная политика и на этот раз остается неизменной. Риторика ФРС тоже вряд ли поменяется, сигналов на разворот к смягчению дкп ожидать не приходится.

Последние данные по инфляции в США опубликуют во вторник. И хотя тренд на падение инфляции, вероятно, продолжится, темпы ее снижения уже замедляются: согласно прогнозам, уровень инфляции с 3.2% снизится до 3.1%. Однако, согласно тем же прогнозам, базовая инфляция в ноябре, наоборот, ускоряется. У индекса производственных цен динамика разнонаправленная, но в последние несколько месяцев чаще наблюдается рост, чем падение. В ноябре, по прогнозам, производственная инфляция с -0.5% может повыситься до 0.1%.

Как видим, тезис ФРС о том, что замедление инфляции пока не слишком устойчивое, подтверждается. А высокий экономический рост и вполне приемлемые цифры по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе позволяют ФРС настаивать на удержании ставок на текущих уровнях достаточно долго. Поэтому спрос на доллары, скорее всего, сохранится.

#EURUSD
Таймфрейм: 4H

Евро продолжает следовать за моим пунктиром, и вероятно недавно оно завершило волну [b] of «5»: t.me/waves89/6230. А это значит, в следующем году мы опять увидим значения ниже паритета. Я воспользовался текущей коррекцией чтобы обменять остатки своих евро на доллары, несмотря на факт проживания в еврозоне.

И подыскал для вас точку входа в шорт пары. Это селл-стоп ордер на 1.065 со стоп-лоссом по 1.1 и тейком по 0.94. P/L около 3.5, что вполне нормально для такой сделки. При прохождении на величину стопа в сторону тейка будет частичный фикс, так как вся «5» может вырасти в двойной зигзаг.

В последние месяцы часть показателей Германии стала улучшаться. Индекс деловой активности достиг минимального значения 38.8 пунктов в июле, после чего стал медленно расти. Деловое доверие, отражающее уверенность в стабильности экономики, последние два месяца тоже повышается. А индекс экономических настроений от института ZEW впервые за полгода вернулся в положительную область, с -1.1 сразу перескочил на 9.8.

Такой рост оптимизма наверняка связан с довольно существенным замедлением инфляции, которая за последние два месяца с 6.1% упала до 3.8%. Однако трудно говорить о том, что немецкая экономика достигла дна и началось восстановление.

В Германии продолжается рецессия. Уже четвертый квартал подряд в стране нет экономического роста: ВВП за третий квартал текущего года сократился на 0.1%, а в сравнении с тем же кварталом прошлого года – на 0.4%.  Продолжают сокращаться объемы промышленного производства. Высокие цены на газ и электроэнергию привели к тому, что нефтехимическая промышленность работает на грани убыточности, не выдерживая конкуренции с США, а крупные компании этого сектора стали переносить свои производства в Китай. Такая ситуация чревата снижением рабочих мест и ростом безработицы.

#EURRUB
Таймфрейм: 4H

В этот день год назад я советовал и сам лонговал пару: t.me/waves89/4447. А 21-го августа, по 21-ым числам я обновляю EURRUB, я начал и советовал пару шортить: t.me/waves89/5777. 2 года назад в этот день работал от лонга и ждал соточку: t.me/waves89/3518. Можно отмотать и на 4 года в этот же день, как раз перед ковидной девальвацией посмотреть прогноз: t.me/waves89/1064. Есть и более старые подсчёты в группе ВК, но искать мне их лениво.

В отличии от всех, я специально обновляю активы по строгому графику в определенное число месяца, чтобы вы могли посмотреть хронологию.

Вернемся к паре, я продолжаю шортить и ждать по меньшей мере 81 евро за рубль перед возможной развилкой. Далее варианта два: один вверх, другой вниз, но потом всё равно вверх. Поэтому в предыдущем посте в телеге я и говорил, что не знаю буду ли продавать рублёвые активы в пользу долларовых через несколько месяцев. Ближе к марту поглядим.

EUR/USD, прогноз динамики от 27.10.2023.

Фрактальная структура графика с тайм-фреймом 1 Неделя.

#EUR/USD
Таймфрейм: 4H

В США не успокоятся, пока своими высокими ставками вместе с нарастающей эмиссией не разгромят экономики стран-«партнёров». Так в Южной Корее уже запретили шорт фонды, Япония скакнула в дефляцию, а в Европе назревает самый масштабный долговой кризис новейшего времени – крах экономики Италии. К слову, за последний квартал рост ВВП в ЕС составляет всего 0.1%, а в Италии рост составил 0%, и это при нарастающих гос.расходах.

Долг Италии ещё так важен потому, что является самой популярной долговой бумагой в ЕС, которую очень активно набирала Германия в свои резервы. Эти долговые расписки являются залогами для целой пирамиды заимствований. Теперь же долги Италии нужно обслуживать занимая новый долг под ±5% годовых, чтобы погасить старый долг, взятый под 1% годовых. Звучит как взятие микрокредита на погашение кредитной карты, которую должник открывал ради первого взноса по ипотеке – прямая дорожка к банкротству! При этом бонды Италии несмотря на крайне высокую доходность выкупает лишь ЕЦБ – по сути страна находится на ИВЛ.

#EURRUB
Таймфрейм: 4H

Тяжело сейчас представить укрепление рубля в 2 раза? 2 года назад, в этот же день, 21-го октября 2021 года, тоже никто не мог представить девальвацию на сотку в начале 2022 года. Никто, кроме эллиоттчика: t.me/waves89/3445. В рамках изучения хронологии предлагаю взглянуть на картинку было/стало.

Нет ни одного другого способа, кроме Волн Эллиотта, выдавать прогнозы, которые актуальны годами и десятками лет без всяких «чёрных лебедей». Кроме этого, ВА позволяет строить торговые планы по этим прогнозам с конкретными ТВХ, СЛ и ТП, что обеспечивает положительное мат.ожидание от трейдинга и инвестиций.

#EUR/USD
Таймфрейм: 1D

Год не обновлял дневной таймфрейм по евробаксу: t.me/waves89/4336. Думаете с того прогноза что-то изменилось? Вовсе нет. Евро сходил с паритета на 1.13, как и планировалось, и начал своё падение ниже паритета вновь, как и планировалось.

В целом думаю, дела у Европы будут не очень. Уже сейчас мы видим дорогие энергоресурсы, высокую инфляцию, падение промышленного производства, рост недовольства общества. На ближнем горизонте просматривается поражение в прокси-войне и всплеск социальной напряженности. Дальше больше – обострение миграционного кризиса из-за вспыхнувшего Ближнего Востока, затем реальная возможность выхода из ЕС Франции, и как следствие развал Союза и ликвидация Евро. Но я бы сильно в России на этот счёт не радовался, у вас там всё аналогично – похожая негативная диагональ чуть в более ранней фазе. Поэтому эти негативные процессы в итоге затронут всех от Лиссабона до Владивостока.

Можно ли эти процессы как-то предотвратить? Вряд ли – социономическое действие не предоставляет таких возможностей, но можно достаточно существенно сдвинуть апокалипсис вправо и подготовиться, превратив его просто в кризис.

#EURRUB
Таймфрейм: 1H

Этим постом хочу подтвердить актуальность своих ожиданий укрепления рубля, подробнее об этом читайте в разборе в трех частях месячной давности: t.me/waves89/5777. Если кратко, то я всё ещё жду 80 рублей за евро в качестве минимальной цели без обновления исторического максимума. И вполне вероятно, что мои ожидания наконец воплотятся к концу осени. Поэтому сейчас, на мой взгляд, лучше быть в облигациях или в банковских вкладах, среди всех возможных инвестиционных стратегий для россиян на финансовых рынках.

#EUR/USD
Таймфрейм: 4H

А помните как елеотчики вам советовали лонговать евро против бакса? Выдумывали какие-то несуществующие плоскости, чтобы обосновать рост пары?

Я же спокойно против этих людей-индикаторов шортил евро и выходил из него в пользу доллара: t.me/waves89/5543. А всё дело в том, что я торгую по своей аналитике. И аналитика эта выходит по определенным числам каждого месяца, например евро обновляется строго по 8-ым числам уже практически 6 лет, вот крайнее обновление: t.me/waves89/5695, или прогноз от 8-го октября прошлого года: t.me/waves89/4336, можете сами убедиться в правдивости хронологии – посты с прогнозами и сделками тут не редактируются. В то время как пр0ходимцы удаляют посты, сайты и каналы, когда прогнозы не сбываются.

Возвращаясь к евро, разумеется пока оно будет падать против доллара. В условиях высоких ставок в США и деиндустриализации ЕС иначе и быть не может. Капитал промышленный стремится за океан, оставляя нас с капиталом финансовым. Это приведет в обозримой перспективе к падению евро ниже паритета в область 0.93 зигзагом. Ближе к целям в ЕС что-то произойдёт с внешней политикой, об этом напишу в следующий раз…