Euroclear

В отличие от зарубежных держателей евробондов российских эмитентов, инвесторы из РФ в этом месяце не получили проведенные по ним выплаты.

Фактически платеж идет за рубеж на счета банков-агентов, а возвращение его части российским клиентам блокируется европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream.
В условиях введения масштабных санкций они перешли в ручной режим, чтобы платежи не прошли подсанкционным гражданам и организациям.

По суверенным евробондам, выпущенным после 2014 года, счета по которым остаются в российской юрисдикции, задержек с выплатами в пользу российских инвесторов быть не должно.

Собеседник “Ъ” в крупной брокерской компании говорит, что в НРД не пришли средства от погашения евробондов «Роснефти» и выплата последнего купона по суверенным евробондам.

Депозитарий «СПБ Биржи» Бест Эффортс банк, по словам Дмитрия Леснова, объясняет увеличение сроков проведения корпоративных действий и выплат доходов по иностранным ценным бумагам «сложной геополитической ситуацией».

Корпоративные долги повредились в логистике – Газета Коммерсантъ № 49 (7250) от 23.03.2022 (kommersant.ru)

Актуальная информация для клиентов

Операции в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг:

• Операции с ценными бумагами приостановлены Euroclear до получения разъяснения от регулирующих органов. Источник информации: Euroclear.

В каком режиме проводятся операции с ценными бумагами в Clearstream?

• Операции с ценными бумагами приостановлены Clearstream до получения разъяснения от регулирующих органов. Источник информации: Clearstream.

Проводит ли НРД выплаты по иностранным ценным бумагам, обслуживаемым Euroclear, и в каком режиме?

• Наблюдается задержка в поступлении выплат из Euroclear в НРД. НРД передает выплаты своим клиентам по мере их поступления.

Проводит ли НРД выплаты по иностранным ценным бумагам, обслуживаемым Clearstream, и в каком режиме?

• Проведение выплат не производится Clearstream до получения разъяснения от регулирующих органов. Соответственно, в НРД выплаты по ценным бумагам, обслуживаемым в Clearstream, не поступают. При поступлении выплат в НРД они будут перечислены в стандартном режиме.
  Источник информации: Clearstream.

«НРД подтвердил, что все активы на нашем счету в НРД заморожены», -пишет Euroclear.

После того, как Euroclear прекратил принимать платежи в рублях, иностранные инвесторы в рублевые облигации фактически оказались «заперты» в них, отмечает Financial Times.

«Единственная опция для иностранцев теперь — затаиться и ждать», — сказал газете портфельный управляющий GAM Пол Макнамара.

Мы закрываем мост с Clearstream Banking Luxembourg для расчетов по всем российским внутренним ценным бумагам и всем ценным бумагам, номинированным в российском рубле

Государство готово экстренно помочь попавшей под санкции UC Rusal

1. Не российские эмитенты;
2. Лот 1000 у.е.;
3. Высокое качество эмитента;
4. До даты погашения 3-5 лет;
5. Бумаги должны храниться в euroclear.

Нам разрешили занимать на международном рынке, через Euroclear!! 

И всем главное пофиг:(   А ведь это означает, что рубль на дне, а ограничение вто мы можем без проблем преодолевать :D  НАрод, Мы в шоколаде :D!
ЗЫ вот только не пойму по чему всем пофиг :( 

Источник — Блумберг
ПРЯМАЯ РЕЧЬ: Вышковский о продаже евробондов, позиции Euroclear
2016-05-27 07:08:10.688 GMT


Евгения Письменная
(Блумберг) — Глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский рассказал в интервью о том, как шла подготовка к размещению,
почему все было решено делать через российские структуры и как позиция Euroclear Bank SA повлияла на сделку.

О подготовке:

«Главная причина выхода — желание оценить наши возможности в новых исторических условиях. Финансовой необходимости выхода на рынок не было и нет» «Конечно, мы вели премаркетинговые мероприятия, консультируясь со многими иностранными инвесторами. Мы понимали, что с учетом всех обстоятельств публичность может быть опасной»

О выборе организатора в феврале:

«Были даны неформальные рекомендации воздерживаться от сотрудничества с Россией. Напомню, никаких официальных запретов не было, ведь формально суверенные заимствования России не запрещены. Это все были какие-то устные рекомендации. Это стало неожиданностью для самих банков» «Мы видели, как люди, которые ранее ответственно подтверждали нам свою готовность выступить в качестве организатора наших размещений, потом чувствовали себя крайне неудобно, когда вынуждены были просто оправдываться, почему они отказали или просто не ответили на наше предложение» «Стопроцентного отказа всех банков, кстати, не было. Но большинство, к сожалению, действительно отказались» «По результатам анализа всей этой ситуации было признано целесообразным вообще воздержаться от привлечения кого-либо из иностранцев, даже наших китайских партнеров, отказа от которых мы не получали»

О фискальном агенте:

«Большей проблемой оказалось отсутствие иностранного банка не в качестве организатора размещения, а в качестве так называемого фискального агента, выполняющего по займу расчетно- учетные функции» «Исторически сложилось, что функции фискального агента выполняет значительно более узкий круг институтов из числа тех же международных инвестбанков, такие как Citigroup, Deutsche
Bank, Bank of New York <...> Все банки в феврале ответили отрицательно»
«Родилась идея, почему бы это не сделать силами российских институтов, то есть опереться исключительно на российскую инфраструктуру <...> Основанием для такой идеи стала практика
размещения ОФЗ»
«В итоге НРД <...> стал институтом, выполняющим функции фискального агента. Для того чтобы купить наш бонд или продать его, держателю достаточно иметь счет в НРД либо у брокера, который имеет счет в НРД. Но многие иностранные инвесторы пока таких счетов не имеют»

О Euroclear:

«Мы понимали, что для многих инвесторов возможность осуществлять расчеты через Euroclear является серьезным, определяющим обстоятельством для их решения участвовать или не участвовать в сделке, поэтому мы провели большую предварительную работу с коллегами в Euroclear»
«Все пожелания, которые Euroclear имел, мы в максимальной степени учли»
«Euroclear был глубоко погружен в вопрос, заблаговременно проинформирован о всех наших планах и до объявления о выходе России на рынок подтвердил, что у него нет больше никаких вопросов, связанных с документами. Хотя формального „да“ или „нет“ не сказал»
«Когда мы объявили о сделке в понедельник, у нас не было понимания, что Euroclear не участвует. Весь характер взаимодействия, предшествующего объявлению, был в пользу того, что Euroclear согласится»
«Все, что произошло потом, вызывает большое сожаление. Удивила не столько неготовность коллег дать согласие на клиринг наших бумаг — мы, безусловно, понимаем, какое и с чьей стороны беспрецедентное давление на них оказывалось — сколько отсутствие позиции, выбранная тактика „замотать“ вопрос. У Euroclear было достаточно времени, чтобы еще кого-то запросить или что-то
уточнить, подстраховаться»
«Мы вынуждены были объявить сделку в понедельник, потому что считали это благоприятным моментом. Но не имея на том этапе четкой позиции Euroclear, нам пришлось написать в проспекте
эмиссии, что платежи через Euroclear не гарантированы. И только когда уже полным ходом шел сбор заявок, Euroclear под нашим напором был вынужден сказать, что пока не готов участвовать в
первичном размещении наших бумаг»
«Добиться от Euroclear хоть какой-то определенности стало для нас непростой задачей. Мы видели, как коллеги пытаются найти хоть какой-то повод, чтобы не сказать нам „да“. Но формальных, правовых оснований не осуществлять эту сделку, отказать в проведении расчетов с нашими бумагами у Euroclear нет. И свою позицию через юридическую плоскость они так и не смогли сформулировать»
«Все риски, о которых „предостерегают“ инвесторов наши зарубежные „партнеры“, сводятся к риску использования привлеченных от размещения средств на какие-то там якобы неблагие цели, финансирование санкционных лиц. Мы не планируем это делать. Но даже в теории этот риск может материализоваться исключительно в результате первичного размещения. Когда же бумага уже обращается на рынке, Россия как заемщик к этому не имеет отношения»
«По существу, нет даже предмета разговора о правовых основаниях не принимать в Euroclear уже обращающуюся на рынке нашу бумагу. Поэтому исходим из того, что вопрос осуществления расчетов с этими облигациями через Euroclear в ходе их вторичного обращения — открытый. Мы считаем, что это отдельнаятема для обсуждения»
«Когда Euroclear отказался, мы переспросили всех инвесторов, готовы ли они по-прежнему оставить свои заявки. И для нас стало отрадным фактом, что 75 процентов размещенного объема — $1,3 миллиарда — пришлось на иностранцев, для которых эта проблема с Euroclear оказалась незначимым обстоятельством.Наверное, были инвесторы, которые ушли из книги после отказа Euroclear или так и не подали свои заявки в связи с этой проблемой. Но спрос остался, и у нас даже появилась возможность
снизить доходность, поджать ориентир»