GME

Вдруг те кто задает тренды (GME, BB, AMC, итд) в reddit WSB, сначала фронтранят это далекими коллами? Мы тут сделали скринер в блумберге, вот что вышло:



Сама таблица

Фильтры: коллы не в деньгах от 40%, экспирация <3м, short int >6%, цена опциона <2$ (исключить проданные), обьем от 90к$.

Почему именно такие фильтры, рассмотрим на примерах:

1) Почему интересен AMC US 03/19/21 C10 Equity, это колл опцион на акцию AMC со страйком 10, показатель moneyness говорит о том, насколько страйк опциона далеко от текущей цены акции, тут он равен 212%, что при текущей цене amc в 4.9$ дает апсайд этому страйку 112% (212-100=112%). Экспирация американская 19 марта 2021. Обьем 396000$ очень большой для такого далекого страйка, рассчитывается как по минимальной цене 0.41$ (1.46-1.05=0.41*9673(обьем опционов)) 
2) GSAT US 03/19/21 C2 Equity, кроме большого обьема (600к$) тут еще и большой short interest = 76%, который говорит о количестве акций в шорте относительно free float(акций в свободном обращении), сейчас очень много акций выносят именно с высоким shortint поскольку шортильщикам приходится крыть свои позы и это добавляет к росту. Показатель 3m+1yr perf просто складывает изменение цены за 3 месяца и 1 год, если он не очень большой, можно сказать что акция начала расти недавно и еще имеет потенциал для роста. GSAT уже сделал 346% что может быть уже признаком пузыря, у IDEX там вообще 702%.

( Читать дальше )

Главным ньюсмейкером сегодняшнего торгового дня и текущего месяца — акции популярного оператора видеоигр GameStop (тикер: GME , график справа)

Для тех, кто не в теме:

В ходе сегодняшних торгов, акции GME в моменте поднимались на +115%, а менее чем за месяц, в общей сложности > +800%!!! Первоначальным инфо поводом к росту в январе послужил сильный финансовый отчёт, а затем скоординированные действия членов сообщества Reddit под названием r/wallstreetbets, которые решили разогнать цену компании вопреки прогнозам аналитиков, обещавших падение.

Что поучительного в данной истории, особенно для новичков:

1) Открытые позиции участников, а именно дисбалансы. Количество шортов по отношению к фрифлоату GME составлял 144%, то есть желающих заработать на понижении было в 1.4 раза больше, чем акций, находящихся в свободном обращении! Подтверждение тому, что большинство правыми быть не могут на рынке, меньшинство всегда зарабатывает за счёт большинства, это основной закон биржевого рынка

( Читать дальше )

RH (RH) -2,5% — RH отчиталась о скор. квартальной прибыли в размере 3,20 долл. США на акцию, что значительно выше консенсус-оценки в 2,70 долл. США на акцию. Компания, ранее известная как Restoration Hardware, также показала, что доходы превзошли ожидания: розничный продавец товаров для дома также повысил прогноз по прибыли в третий раз в этом году.

Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) -15,7% — прибыль Dave & Buster превзошла на 6 центов оценку аналитиков и составила 90 центов на акцию. Выручка оказалась немного выше прогнозов Уолл-стрит, однако оператор ресторанов, ориентированных на развлечения, снизил свои прогнозы на весь год, сославшись на «конкурентную среду».

GameStop (GME) -16% — Game Stop потерял 32 цента на акцию за второй квартал, больше, чем 21 цент на акцию, которую ожидали аналитики с Уолл-стрит. Выручка ритейлера видеоигр также не оправдала прогнозов: продажи в сопоставимых магазинах упали почти на 12%. GameStop также снизил прогноз продаж.

Charles Schwab (SCHW) -0,5% — Шваб сократит около 600 рабочих мест, около 3% рабочей силы дисконтного брокера. Шваб пытается сократить расходы, поскольку имеет дело с воздействием падения процентных ставок.

( Читать дальше )

Это то что называется ridiculous уровни. Такого быть не должно.

GameStop показал вчера -27%. Какова причина и что с компанией?

Сначала графичег.

( Читать дальше )

На прошлой неделе получилось неплохо торгонуть BBY на отчётах, а теперь очередь за GME. У него отчёт, причём на премаркете. Там, думаю та же тема будет, как и с другими ритейлерами. Самое главное на проморгать тему.
Также буду смотреть за MNK, POST и TSN. Из вышеупомянутой троицы наиболее мне интересен TSN.



Жирного всем профита!
З.Ы. ежедневные результаты моей торговли, если кому интересно, можно посмотреть здесь.

 

Акции GameStop (Nyse: GME) могут подорожать до 55 долларов по мере того, как негативный эффект от смены моделей приставок (Play Station 4 и Xbox One) компенсироваться разработкой для них новых игр.

Влияние смены игровых приставок переоценивается. В ноябре-декабре продажи Call of Duty упали почти на треть в год, но не всё так плохо. Рынок явно завышает свою оценку эффекта высокой базы сравнения, ведь в конце 2012 года результаты GME были лучше за счёт чрезвычайно удачных продаж Halo 4. 

Минувшей зимой были ещё и сезонный, и календарный факторы: очень холодная, по-настоящему опасная для американцев погода и короткий праздничный сезон. По мере наступления тёплого времени года покупки в розничных точках GameStop станут больше.



( Читать дальше )

Подключил себе веб терминал GT WebTrader, что бы SWING позиции торговать. Все бы хорошо, но свою идею не осуществил.  Привычки дейтрейдинга думаю быстро не убрать будет, первый блин комом, но идея сработала.


Оригинал: Неудачный свинг в GME

Пришел в АТОН и предложил им свой опыт портфельного управляющего.

«Бла-бла, нам опыт не нужен, нашим клиентам опыт тоже не нужен, мы им sell-side от CreditSwiss продаем» Все довольны. Особенно АТОН, ведь торговать вообще можно не уметь и не торговать, а тупо засаживать клиентов за КОМИСС в какие то рекомендации, какого-то там чувака из CS"

На последок дают мне эти самые пики от CS.  «Изучи мол, скажи свое мнение» и дай свои пики. ОК

Изучил это sell-side.  ВСЕ кроме LEN в глубокой ЖО… Один стак на LSE на след день после рекомендации на -25%.

Собрал свой портфель 15 ноября на клоузе из бумаг, которые «Живые» фундаментально, и «тепленькие» технически — готовые сходить уже сейчас, а не через 5 лет, как любят клиенты больших домов:

 

( Читать дальше )

Графики GME. AMT 
5 минут 


( Читать дальше )