GOLDMAN SACHS

www.investors.com/research/options/with-goldman-sachs-trading-well-this-options-strategy-offers-a-quick-19-percent-return/

При хорошей торговле Goldman Sachs эта опционная стратегия предлагает быструю прибыль в размере 19%.
ГЭВИН Макмастер, 01:35, 18.10.2021
Goldman Sachs (GS) совершил впечатляющий прорыв выше 50-дневной скользящей средней после объявления отчетности компании на прошлой неделе.

Акции Goldman Sachs занимают первое место в отраслевой группе Banks-Money Center с составным рейтингом 96, рейтингом EPS 90 и рейтингом относительной силы 89.

На момент закрытия пятницы акции GS были всего на 3,5% ниже 52-недельного максимума, а в понедельник — всего на 2% от точки покупки 420,86.

Трейдеры, которые ожидают, что акции Goldman Sachs продолжат укрепляться, могут посмотреть на сделку по бычьему пут-спреду.

Бычий спрэд в акции Goldman Sachs
Чтобы выполнить бычий пут-спред, инвестор продавал бы пут-опцион без денег, а затем покупал бы следующий опцион без денег.

Продажа пут, который истекает 19 ноября, со страйк-ценой 385 и покупка пут 380 создаст бычий спрэд пут.

( Читать дальше )

Goldman Sachs, крупный международный финансовый холдинг, опубликовал сильный финансовый отчет за 3 квартал 2021 г. Чистая прибыль банка подскочила на 63,4% в годовом выражении, до $5,28 млрд, или $14,93 на акцию, и уверенно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $10,1 на бумагу. При этом показатель ROE составил значительные 22,5%.

Квартальная выручка банка повысилась на 26,2% в годовом выражении, до $13,61 млрд и также ощутимо превысила консенсус-прогноз на уровне $11,1 млрд. Чистый процентный доход вырос на 44,3%, до $1,56 млрд, главным образом за счет существенного снижения процентных расходов. Непроцентные доходы увеличились на 24,2%, до $12,04 млрд.


( Читать дальше )

Goldman Sachs Group Inc
(NYSE: GS)
$406.07 +14.87 (+3.8%)
DATA AS OF OCT 15, 2021
www.goldmansachs.com/investor-relations/stock-chart/index.html

The Goldman Sachs Group, Inc.
As of July 23, 2021, there were 337,097,488 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000119312521235309/d188698d10q.htm
Капитализация на 15.10.2021г: $136,885 млрд

Общий долг на 31.12.2018г: $841,611 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $902,703 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $1,067.10 трлн
Общий долг на 30.06.2021г: $1,286.00 трлн
Общий долг на 30.09.2021г: $1,337.00 трлн

Выручка 2018г: $36,616 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $26,591 млрд
Выручка 2019г: $36,546 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $32,819 млрд
Выручка 2020г: $44,560 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $46,700 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $7,921 млрд
Прибыль 2018г: $10,459 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $6,549 млрд
Прибыль 2019г: $8,466 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $4,953 млрд
Прибыль 2020г: $9,459 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $6,836 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $12,322 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $17,700 млрд

( Читать дальше )

На рынке идет существенная макро переоценка, высокие цены на нефть надолго могут стать реальностью — Goldman Sachs

В США начинается сезон корпоративных отчетностей за 3 квартал. При этом в ближайшие дни свои финансовые показатели представят крупнейшие банки – JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Мы ожидаем неоднородных результатов.

Выручка банков скорее всего покажет в среднем слабоположительную динамику в годовом выражении. Доходы инвестбанковских подразделений, вероятно, будут оставаться достаточно сильными благодаря высокой M&A-активности в мире, продолжающемуся буму IPO, а также сохраняющимся высоким объемам размещения облигаций. В то же время это будет частично компенсировано сокращением поступлений от торговых операций ввиду ослабления волатильности на финансовых рынках по сравнению с тем, что наблюдалось в 3 квартале прошлого года.

Что же касается традиционного процентного бизнеса банков, то он, вероятно, покажет определенное улучшение по сравнению с предыдущим кварталом в связи с некоторым увеличением процентных ставок и повышением спроса на кредиты. Однако в годовом выражении динамика чистого процентного дохода, по нашему мнению, будет околонулевой.

( Читать дальше )

В конце месяца и квартала, теоретические оценки Goldman, основанные на модели, предполагают чистую покупку акций США на сумму 14 миллиардов долларов американскими пенсионными фондами с учетом изменений в акциях и облигациях в течение месяца и квартала. Как это складывается в сравнении с историей? По словам Джиллиан Худ из Goldman, этот показатель находится на 36-м процентиле среди всех оценок покупки и продажи в абсолютной долларовой стоимости за последние три года. В абсолютном выражении это ниже трехлетней средней абсолютной долларовой стоимости акций на сумму 26 млрд долларов, подлежащих ребалансировке.
Затем график показывает, что в течение месяца индикативная волатильность пенсионных фондов увеличивается месяц за месяцем.

( Читать дальше )

По мере того, как 2020 год подошел к концу, волновые модели предвидели «грядущее» в GS. Подсказка: это должен был быть «хорошим годом» для быков. В марте этого года группа из 13 сотрудников первого года обучения Goldman Sachs объединилась и «восстала» против того, что они назвали «непреодолимым» уровнем работы, включая 98-часовую неделю, «сокрушительную рабочую нагрузку» и невероятно сжатые сроки.
Недавно агентство Bloomberg от 22 сентября охарактеризовало организованное движение против условий труда в одном из крупнейших финансовых институтов мира как «самое близкое, что современная Уолл-стрит когда-либо имела к восстанию пролетариата изнутри». Но в то время как восстание против Goldman происходило с внутренними настроениями, ведущими к новым глубинам недовольства, этот график акций Goldman Sachs (тикер GS) показывает, что среди инвесторов происходило противоположное, поддерживающее Goldman UP RISING. В период с января по август GS более чем удвоилась в цене до самого высокого уровня за 22-летнюю историю с момента IPO.

( Читать дальше )

Виктор Рашников продает 1,5% ММК через ABB, ориентир цены — $1,028- 1,0679 за акцию

Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова, продает 1,5% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Организатором выступает Goldman Sachs. Всего размещается 167 млн 614 тыс. 50 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 79,76%, а free float вырастет с 18,74% до 20,24%, говорится в сообщении предприятия. В отношении остающегося у Рашникова пакета будет действовать двухмесячный период lock-up. Столь же коротким ограничение было и после апрельской сделки АВВ, когда Mintha продала 3% акций ММК. Ориентир цены размещения в рамках сделки составляет $1,028-1,0679 за акцию, сообщил Интерфаксу источник на рынке. Цена закрытия торгов на LSE в четверг — $14,06 за GDR, что эквивалентно $1,0815 за акцию, то есть с небольшой премией к рынку.

Проведение SPO увеличивает free-float, что в свою очередь заметно повысит шансы ММК на возврат в состав индекса MSCI Russia, из которого компанию исключили в ноябре прошлого года. Мы считаем, что эту новость стоит рассматривать положительно: вхождение в индекс означает приток средств со стороны пассивных фондов.

Промсвязьбанк

Мы закрываем 33% нашей позиции в Vanguard Financials ETF (VFH). Как вы могли прочитать в серии наших обзоров по финансовому сектору (например, здесь), мы не видим большого потенциала роста котировок. Мультипликаторы по итогам 2 кв. 2021 г. (2Q21) для топ-10 выглядят так.


* Капитал 1 уровня

Повторим наши основные тезисы, которые мы писали в обзорах отчётности за 2Q21.

1) Из банковских акций можно покупать Citigroup, держать Wells Fargo и Goldman Sachs**. У этих компаний, на наш взгляд, сохраняется достаточный upside. Остальные финансовые корпорации можно держать в портфеле с пониманием, что 20%+ годовых от текущих уровней на них вряд ли можно заработать.

2) В связи с грядущим ростом ставки ФРС ритейл банки могут улучшить свои показатели по классическому кредитному бизнесу. Низкие или нулевые ставки этот бизнес убивают, т.к. не оставляют разницы между фондированием и ставками по кредитам. С другой стороны, на этот бизнес давит бурное развитие BNPL (сервисов с беспроцентной рассрочкой платежей).

( Читать дальше )

👉 Cтремительно растущие энергетические рынки подвергают Европу риску отключения электроэнергии этой зимой. Особенно если морозная погода снизит и без того исключительно низкие запасы природного газа в регионе


👉 Более холодная, чем в среднем, зима будет означать, что Европе придется конкурировать с Азией за поставки СПГ, что приведет к еще большему росту цен

👉 Cуществует немалый риск”, что СПГ, направленного в Европу, будет недостаточно для предотвращения истощения запасов газа к концу зимы, особенно если погода будет холодной как в Европе, так и в Азии, считают аналитики