NVTK

#NVTK
Таймфрейм: 4H

В рамках дайджеста о не работающем по мнению комментаторов Волновом анализе. До этого мы смотрели гривну, индекс бакса, индекс ММВБ и йену. Пришла очередь новатэка, который я советовал покупать 14-го октября прошлого года: t.me/waves89/4344. С тех пор рост составил более 80%, что обогнало девальвацию рубля и инфляцию точно.

Сейчас у меня в портфеле бумаги уже не осталось: t.me/waves89/5711, в рамках перехода в фазу риск-офф я покупаю облигации и перекладываюсь в акции, которые ещё не стреляли. Либо же в которых нет таких существенных рисков падения из-за чёрных лебедей типо национализации доходов или самой компании.

Этот пост не говорит о падении новатэка, равно как и недавний прогноз по лукойлу тоже этого не говорит. Эти оба подсчета лишь указывают на чрезмерный риск нахождения в позиции относительно потенциального профита. Тут скорее соотношение p/l плохое, а не сам прогноз негативный.

Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 26.07.23 вышел отчёт за второй квартал 2023 г. компании Новатэк (NVTK). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании. Новости.

«НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России.

Всего на компанию приходится 12% общероссийской добычи. При этом Новатэк входит в топ 5 публичных компаний мира по этому показателю. Всего доказанные запасы углеводородов компании по последним данным превышают 17,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Это третий результат в мире.

🔋 «НОВАТЭК» #NVTK один из крупнейших независимых производителей природного газа в России.

📊Финансовые показатели:

• Капитализация: 4 454,9 млрд руб.

• Выручка: 1 156,7 млрд руб.

• EBITDA: 748,3 млрд руб.

• Чистая прибыль: 421,3 млрд руб.

• Дивиденды (АО): 60,58 руб.

• P/E: 10,6

• P/S: 3,9

• P/BV: 2,4

• EV/EBITDA: 6,1

• Дивидендный доход (АО): 4,1%

🟢 Драйверы роста:

🔼 Первая очередь проекта «Арктик СПГ-2» запланирована к запуску на полную мощность в 1К24.

🔼 НОВАТЭК планирует начать строительство «Мурманского СПГ» с августа 2024 года.

🔼 Глава НОВАТЭК, Леонид Михельсон, рассматривает возможность дополнительных контрактов на поставки СПГ Японии.

🔼 Россия увеличила объем поставок СПГ в Китай на 66% в первом полугодии.

🔴Риски:

🔽Аргентина отказалась принимать российский СПГ.

🔽 Волатильность цен на газ из-за различных факторов, включая погодные условия и геополитические события.

С момента публикации идеи 4 апреля акции прибавили уже более 23% без учёта дивидендов

 Ключевые инсайты по компании:
— Крупнейший в РФ частный производитель СПГ
— 5.5% доля на мировом рынке СПГ (доля добычи в РФ ~10%)
— Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ

❗️Карта P/E крупнейших компаний российского рынка(по данным последних отчетов 2023 года)*

🔸Сектор нефть и газ:

Роснефть P/E = 5.78.

Газпром P/E = 3.29.

Новатэк P/E = 9.57.

Лукойл P/E = 4.59.

Сургутнефтега P/E = 2.77.

🔸Сектор металлы и добыча:

Полюс P/E = 13.7.

Русал P/E = 4.98.

ГМК Норникель P/E = 5.82.

Алроса P/E = 5.57.

ВСМПО-АВИСМА P/E = 41.8.

🔸Банковский сектор:

Сбербанк P/E = 19.87.

ВТБ P/E отрицательный.

МКБ P/E = 29.5.

Тинькофф Банк P/E = 32.1.

Банк Санкт-Петербург 19.1.

🔸Услуги связи, коммуникации и интернет:

МТС P/E = 15.92.

Россети P/E = 3.82.

Yandex P/E = 14.19.

Ростелеком P/E = 10.6.

Вконтакте(Бывшая mail.ru) P/E отрицательный.

*P/E рассчитывается по формуле — Цена /Чистая прибыль. Если P/E отрицательный, то компания убыточная.

Источник: https://t.me/s/take_pr