NVidia

Ozon Holdings Plc

🛒 Завтра, 14 февраля, компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Ожидаем сильных результатов за год, в первую очередь, благодаря IV кварталу. Рост интернет торговли в 2023 году составил 28%, а объем достиг 6,4 трлн руб., при этом Ozon и Wildberries занимают 80% рынка маркетплейсов в РФ.

📈 Акции компании находятся в восходящем тренде выше пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 3300 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2815 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.

NVIDIA Corporation

По словам двух человек, знакомых с этим шагом, крупнейший в стране производитель чипов SMIC собрал в Шанхае новые линии по производству полупроводников для массового производства чипов, разработанных технологическим гигантом Huawei.

Этот план поддерживает цели Пекина по обеспечению самообеспеченности чипами, поскольку в октябре администрация президента Джо Байдена ужесточила ограничения на экспорт современного оборудования для производства чипов, ссылаясь на соображения национальной безопасности. США также работают с Нидерландами и Японией, чтобы заблокировать доступ Китая к новейшим чипам, таким как станки голландского производителя ASML.

По словам двух человек, знакомых с планами, SMIC намерена использовать имеющиеся запасы оборудования американского и голландского производства для изготовления более миниатюрных 5-нанометровых чипов. На производственной линии будут производиться чипы Kirin, разработанные подразделением Huawei HiSilicon и предназначенные для новых версий смартфонов премиум-класса.

Аналитики «Финама» представили стратегию по ТМТ-сектору. Ключевые тезисы: 

• В 2024 году глобальные затраты предприятий на информационные и телекоммуникационные технологии достигнут $5,1 трлн, что составляет 4,7% мирового ВВП. Полупроводники, кибербезопасность и облачные вычисления становятся критически значимыми для мировой экономики.
• Темпы прироста рынка составят рекордные за последние пять лет 8%, в то время как глобальный ВВП вырастет лишь на 2,4%. Политическая напряженность, оказывающая негативное влияние на многие отрасли, выступает драйвером роста рынка информационных и телекоммуникационных технологий в связи с критическим значением этих технологий для создания современных видов вооружения.
• Наибольший рост покажут программное обеспечение (+13,8%), IT-сервисы (+10,4%) и дата-центры (9,5%). Но вырастут все крупные сегменты рынка, в том числе и телекоммуникационная индустрия (+3,3%), которая вплоть до прошлого года находилась в отрицательной зоне (-1,9% в 2022 году).

Аналитики «Финама» оценили результаты предложенных ранее инвестиционных идей. Лидерами по доходности стали акции AMD, NVIDIA и Vetrex Pharmaceuticals.

С момента публикации идеи по акциям AMD 5 июля ее бумаги выросли на 45,0% и превысили справедливую оценку. Драйверами для роста акций компании является развитие искусственного интеллекта и увеличение спроса на видеоигры, где необходимо использование центральных процессоров, обладающих высокой энергоэффективностью, но при этом являющихся компактными и относительно недорогими. AMD систематически выпускает новые модели, учитывающие все современные тренды. В частности, в декабре 2023 года AMD вывела на рынок свои разработки — процессоры MI300 и MI300x, предназначенные для работы с искусственным интеллектом. Благодаря такому подходу доля AMD на рынке серверных процессоров выросла с 10% в 2020 году до 25% в 2023 году за счет снижения доли ее основного конкурента — компании Intel. Акции находятся на пересмотре.

С момента выпуска идеи 19 сентября 2023 года акции NVIDIA принесли инвесторам доходность в размере 36%.

#NVIDIA
Таймфрейм: 4H

Ровно год назад в этот день советовал вам эти бумаги, когда они стоили по 170-180 баксов: t.me/waves89/4654. Сейчас их цена выросла на 250%! Ранее я зафиксировал по ним маржиналную позицию по торговому плану с графике, теперь планирую выходить лесенкой из позиции в спотовом пенсионном портфеле.

Ну и как там твой криптопортфель из альтов? Много иксов с маржой? Все иксы отрицательные? Жаль… Мог бы послушаться, взять тогда акций, вложиться в себя, провести время с близкими, съездить отдохнуть. Сейчас опять не слушаешься, говоришь теперь что российские акции скам, а будущее за криптой. И я с тобой согласен в чём-то, но деньги на крипте зарабатываются чуточку иначе. Например, через такие компании как эта.

📈 Последняя неделя года оказалась неплохой — особенно для наших АДРов (Тинькоф, х5, Яндекс)… Индекс Мосбирже закончил год в плюсе, и на том спасибо. А вот биткоин на 3% упал. Лучше всего выросла Пятёрочка (+10.5%), но я сделки делал вечером в пятницу, и подумал, что лучше всего вырос Яндекс (+9.5%) — и его набрал в Пенсию, а не Пятёру. Ну, посмотрим, что с этим делать. То ли надо взять Х5 на открытии, то ли не надо. Круче всех попадала Сегежа (-9%) и я исключил её из портфеля Хулинвестиции. Вы слабое звено, прощайте. Абрау-Дюрсо тоже не особо порадовало (-6,5%), ну и НорНикель под конец года раздумал отыгрывать сплит (-4,5%). Третий аудсайдер — НКНХ. Из публичных портфелей больше всего вырос Хулежебока (+1.5%), и я решил нарастить вложения в него до 5 млн рублей. Посмотрим, как пройдёт 2024 год для этого добряка.

🇺🇸 А что у них? Самое главное: рецессии в США не произошло. Фед поднял ставку 7 раз (и не боится продолжать), а самая большая экономика мира никак не скукожится. Наоборот, должна процентра на 3 вырасти. Грустно, а что делать? Остаётся только расти самим.

Ozon Holdings PLC.

🛒 Компания планирует запустить сервис по поиску грузоперевозчиков по принципу такси. Благодаря ему Ozon рассчитывает удвоить число перевозок заказов в 2024 году.

📈 Боковое движение продолжается, цена начала отскакивать от зоны поддержки 2400 руб. и устремилась к верхней границе. Есть вероятность обновления локальных максимумов. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2450 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.

NVIDIA Corporation

💻 21 ноября компания представила сильную отчетность за III квартал 2024 финансового года с окончанием 29 октября.