S&P500 фьючерс

Немного рассуждений относительно последних событий на мировых финансовых рынках. Прежде всего стоит отметить впечатляющий темп роста баланса ФРС. Последний раз мы видели подобное в далеком 2013 году:

(Темп увеличения баланса ФРС на максимальных значениях с 2013 года)

На ZeroHedge также провели небольшое расследование и выяснили, что Фед де-факто начал напрямую монетизировать гос.долг США. При этом формальности соблюдаются, так как процесс происходит через посредника в лице одного из прайм-дилеров (крупнейшие частные банки в Штатах). Это не имеет особого значения, однако может служить одной из примет текущего времени (и новой финансовой реальности).

Промышленное производство в США пока не отреагировало на новый раунд QE, экономика продолжает замедляться:

( Читать дальше )

Коллеги, вечер добрый!

Я люблю читать, но тем не менее книги Томаса Демарка для меня тяжелы. В его идеи приходится вчитываться и пробовать применить на практике, иначе ничего не поймешь. Сегодня снова принялся перечитывать его и у нас есть шанс опробовать последовательность Демарка на индексе S&P. Эта последовательность призвана указать пункты, где тренд потерял силу и рынок готов к развороту, и является весьма оригинальным индикатором перекупленности/перепроданности.

Вот его условия для продажи:

1) Начальная стади. Начальная стадия предполагает девять и более последовательных закрытий выше соответствующих закрытий 4-мя торговыми днями ранее.

2) Точка пересечения. Это условие требует, чтобы минимум любого дня после восьмого дня начальной стадии и далее, был ниже максимума торговой сессии тремя днями (или более) ранее.

( Читать дальше )

На новостную ленту я не смотрю, но поскольку мы подходим к 1.618 Fibonacci. Это повод занервничать. Медведи вообще на валидоле, а вот быки давно не нервничали… и вот опять.

Итак, накануне мной были подсчитаны уровни и сейчас pre-market high от этих уровней и идет ОТБОЙ. 


индекс.            мой расчет.         Pre-market high
-----------------------------------------------------------

SPY                   312.73                  312.66(соответствует3127 S&P500) next 3135

AAPL                  267.60                 267.24

QQQ                  203.44                 203.38 

NDX100             8344-42               8343

-------------------------------------------------------------

Update. 8:50 am ET. Вижу серьезный обвал pre-market, с вышеуказанных уровней. Однозначно это BIG SHORT...!!! (Big, но краткосрочно на 24-36часов, не более) я не говорю о Глобальном развороте и походе на 2600. Здорово. Разворот pre-market порядка на 10 пунктов СиПи. Вот это по-нашенски, это по вагнеровски! 

( Читать дальше )

⚠️Опять про проблемы в торговых переговорах Китай-США — Китай намерен ждать выборов 2020г из-за расследования в отношении Трампа- от корреспондента NBC

Mood in Beijing about trade deal is pessimistic, government source tells me. China troubled after Trump said no tariff rollback. (China thought both had agreed in principle.) Strategy now to talk but wait due to impeachment, US election. Also prioritize China economic support.

В пятницу вечером:

Итак рынок протестировал цель среднесрочного роста на уровне 3119.4 и верхнюю границу канала волатильности долгосрочного тренда (канал бирюзового цвета на графике цен)...
Что может случиться сейчас. Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды восходящие. Но цели роста по всем этим трендам — уровни 3003.4, 3103.0, 3119.4 -  реализованы. А краткосрочный тренд показывает признаки нисходящей коррекции, за исключением локальных нюансов последнего дня недели...
Поскольку все цели старших трендов, включая текущий цикл среднесрочного роста, реализованы, снова принимаем сценарий коррекции.
Как будет реализовываться этот сценарий, с гэпом вверх на открытии и со среднесрочным разворотом вниз, или с гэпом вниз и с откатом к уровню 3119.4 и потом уже со среднесрочным разворотом, или без всякого гэпа, сказать не представляется возможным. Будем уточнять в понедельник.
При подтвержденном прорыве уровня 3119.4 (формирование максимума выше 3119.4 и прорыв этого максимума после отката) о нисходящем тренде придется на время забыть. И придется сдвинуть график вниз, чтобы была видна новая цель основного тренда на уровне 3893.0.

Утро понедельника:

( Читать дальше )

После достижения 8293.18 интрадей хай в прошлый вторник, лидер рынка США- NASDAQ100 развернулся и ушел в коррекцию на 48 часов. 
В результате чего, нашел лоу =8212.59 в четверг.  Оттуда началось ралли и последовавший за этим Гэп в Пятницу. 

Первая цель Фибоначчи была выполнена до центов. Фибо= 8315.10  Friday close= 8315.75 

Вторая цель. 1.618 Фибо будет выполнена в ближайшие ПН-ВТ.  Фибо = 8342.98 Nasdaq100   (оттуда я шорт, значительная часть депо)

Аналогично QQQ. 

Первая цель была выполнена в Пятницу. Фибо =202.75  закрытие QQQ=202.91, 

Вторая цель ожидается в ПН-ВТ . Фибо = 203.44 QQQ

Extension S&P500 1.618 Fibo = 3128!!! ПН-ВТ цель.

(short term trading. intraday. 48-72 hours max) 

Да, именно так джентльмены, 6.0 высший бал за артистичность! Ведущие индексы (и наиболее манипулируемые Куклом) опять бьют рекорды, в то время как низшие эшелоны уже давно в коррекции. 
NYSE Breadth — негативна 7 дней из посл. 9. 

То есть, к тому времени когда СиПи решит откорректироваться рынок уже будет готов к Intermediate Oversold. (cm график ниже.) 
Индекс СиПи растет, при этом рынок уже давно в коррекции.

Нормально Григорий -Отлично Константин!! 


Более недели назад я писал, что SOX ABC target 1742. Были попытки уйти пунктов на 10 выше, но всегда возвращались. Две недели бьется как рыба об лед SOX. 
$DJTRANS давно уже ушел в коррекцию. И в четверг обозначил лоу и ралли с более низкого старта. 10810 цель. Была выполнена 10.807. (четверг) Оттуда началось ралли и ралли всего рынка США. 

Некоторые гуру рынка уже шорт. И добавляют. Я не добавляю) Я собственно еще и не шортил СиПи. Ниже откровения серьезного гуру

( Читать дальше )

Любое падение на 0,3-0,4% выкупается моментально с перехаем.

Кукл нам показывает, что на этом можно заработать и так будет ВСЕГДА!

( Читать дальше )