S&p500

S&P500

Цена  по индексу S&P 500 сформировала еще один новый минимум, и вновь выполнила отскок вверх. Такое поведение цены в совокупность с отсутствие уверенных импульсных структур в движении вниз, практически на 100% указывает на факт того, что будет сформирован новый локальный максимум. Единственное, по-прежнему не особо ясно в составе чего будет данное движение вверх, поэтому продолжаю рассматривать вариант с диагональю.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется дождаться завершения диагонали, после чего можно начать поиск точек для продажи индекса с целями в районе 2000,00.  

DJ

Ситуация по индексу DJ практически идентичная ситуации по S&P 500, то есть цена так же сформировала новый минимум, и так же внутренняя структура движения указывает на формирование нового локального максимума. Поэтому продолжаю рассматривать вариант с развитием диагонали в составе завершающейся восходящей модели.  

Спекулянты ставят на то, что индекс Dow Jones продолжит ралли. На первый взгляд, это внушает оптимизм. Однако не все так просто.

Известный экономист Дэвид Розенберг из Gluskin Sheff отметил, что число спекулятивных лонгов по фьючерсам на DJIA на CBOT достигло рекордного уровня – свыше 38 тыс.


Добавим к этому аналогичный показатель для S&P 500, находящийся на трехлетнем максимуме, и складывается интересная картина. Если придерживаться принципа «от противного», то чрезмерный оптимизм инвесторов является поводом для беспокойства.

Помимо этого Розенберг отметил, что, по данным Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, менее 30% розничных инвесторов оценивают себя в качестве медведей. Внимание заслуживает и сравнительная стоимость фондового рынка США. Мультипликатор P/E достиг 20,5 и 18,5 с учетом прибыли за 2016 год. Еще не пузырь, но близко к стандартному отклонению от средней, указывает Розенберг.

В последние шесть недель фондовый рынок США затих. Тем не менее, согласно некоторым индикаторам,  вероятность просадки возрастает.

БКС Экспресс

В Соединенных штатах подошел к концу сезон отчетностей — во втором квартале американские компании заработали на 4,2% больше, чем за первые три месяца. С середины 2014 года по конец 2015 года доходы компаний с каждым кварталом становились все меньше и меньше. Переломил тенденцию 2016 год, где уже 2 квартала подряд наблюдается рост чистой прибыли.

Аналитики причисляли сильный доллар к основным причинам снижения корпоративных доходов, но компании адаптировались к новым условиям и отчитались, превзойдя ожидания экспертов. Однако стоит отметить, что они до сих пор зарабатывают немногим меньше, чем в 2014 году.

Исторически сложилась закономерность, что прибыли корпораций начинали свое снижение на 1-2 года раньше фондовых рынков страны. Так и получилось в 2015 году, когда произошли 2 существенные коррекции.

Источник: fred.stlouisfed.org

S&P500

Цена  по индексу S&P 500 продолжает оставаться в рамках рассматриваемого сценария, и вполне вероятно, что в составе очередной волны роста завершено формирование коррекции. Если все предположение о развитии диагонали будет верно то, скорее всего текущий рост будет продолжен, и индекс сформирует новый локальный максимум.  

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется дождаться завершения диагонали, после чего можно начать поиск точек для продажи индекса с целями в районе 2000,00.  

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с индексом S&P 500 вполне вероятно, что завершила локальную коррекцию текущей восходящей волны, и так же, скорее всего, продолжит движение вверх. Если предположение продолжит получать поддержку то, стоит ожидать формирования нового локального максимума.

Рекомендация:  в рамках ожиданий рекомендуется дождаться формирования диагонали, после чего можно начать поиск точек для продажи индекса с целями в районе 17000.  

S&P500 Сентябрь

Цена по индексу S&P 500 продолжает оставаться на достигнутых уровнях, и по-прежнему возможно продолжение локального роста, который будет сильно ограничен, и после завершения предполагаемой волны выполнит разворот. Если предположение о развитии треугольника или плоскости будет верно то, скорее всего в текущем месяце индекс будет находиться в стадии развития среднесрочной нисходящей волны. 

Сегодня финансовые рынки насыщенны разносортной макроэкономической статистики Европы, Великобритании, Китая и США. Стоит ожидать повышенной волатильности на финансовых рынках. Курс американского доллара держится на стабильных позициях, но ослабляется против британского фунта, который получил поддержку со стороны данных PMI.

По позициям зафиксировали продажу индекса S&P500 на уровне тейк-профита. Прибыль составила +200 пунктов! Позиция по серебру остается открытой. Нефтяные котировки под давлением из-за вчерашних данных от Минэнерго США. Запасы сырой нефти и нефтепродуктов продемонстрировали свой рост. Единственной положительной нотой выступает объем добычи нефти, который просел.

Фондовые площадки вчера демонстрировали медвежье настроение. Благодаря китайским данным, они перешли в зеленую зону. Особенно это наблюдается на британском и американском рынке. Готовимся к основной повестке месяца, которая произойдет завтра – нон-фарм.