S&p500

Группа аналитиков JPMorgan во главе с Марко Колановичем считает, что инвесторам следует продавать акции США и фиксировать прибыль уже сейчас, поскольку нынешнее рыночное ралли скоро сойдет на нет, пишет Business Insider.

Они заявили, что в этом году рынок акций столкнется с несколькими проблемами, вызванными политикой ФРС и слабыми доходами корпораций. Группа аналитиков заявила, что риски рецессии и чрезмерного ужесточения монетарной политики остаются высокими.

В аналитической записке они сообщили, что все положительные катализаторы, которые привели к росту рынка акций, остались незамеченными, в то время как предприятия сообщают о более слабых доходах, чем ожидают инвесторы.

«Мы по-прежнему осторожно настроены в отношении рискованных активов, поскольку риски рецессии и чрезмерного ужесточения остаются высокими, и считаем, что в цене акций и так заложено много хороших новостей с точки зрения замедления инфляции или потенциала „мягкой посадки“», — сказал Коланович.

И даже если инфляция продолжит снижаться, как это происходило в течение нескольких месяцев, продолжающаяся напряженность на рынке труда может нанести удар, который снизит корпоративную прибыль и заставит ФРС продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Всем четверг! Выпуск 239

После неплохого забега наверх вчера американские индексы перешли к снижению и неслабому. Ничего криминального не случилось, просто пришла пора фиксировать прибыль, а новостной фон под это дело удачно всем испортил настроение. Вчерашний PPI сказал о том, что инфляция для потребителей снижается, что хорошо потому что с инфляцией уже давно борется ФРС, но проблема в том, что на этом фоне объем производства и что более важно розничные продажи оказались слабее, чем ожидали. То есть другими словами до рынка начинает доходить, что борьба с инфляцией обходится далеко не дешево, а именно ее цена это экономическое замедление. Поэтому даже не смотря на то что доходность казначейских трежерей существенно снизилась за последние 2 дня, позитива в настрое это не добавило и индексы вчера потеряли в среднем 1,5%.

Технически картина пока вырисовывается равная, есть фигура направленная вниз и есть она же направленная вверх, и текущее снижение будет считаться полноценным разворотом, если индекс SnP500 закрепиться ниже 3900 то скорей всего реализуется сценарий дальнейшего снижения, к которому я пока склоняюсь. И не потому что индекс страха VIX снова поднялся над 20 пунктами, а последние 3 раза когда он опускался ниже этого уровня рынок фиксировал локальный максимум и разворачивался вниз. А потому что фундаментально ФРС пока настроена ставку дальше поднимать и продолжать жесткую политику, которая сулить снижение ликвидности или денежных потоков, а это приводит к снижению котировок.

Фьючерсы на американские акции были во флете в среду вечером, так как инвесторы ждали экономических данных и выступлений лидеров Федеральной резервной системы.

Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Доу-Джонса, упали на 9 пунктов, или 0,03%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,03% и 0,05% соответственно.

Движения происходят после того, как акции упали в ходе обычной торговли. Индекс S&P 500 упал на 1,56%, что стало худшим днем ​​с 15 декабря. Индекс Dow потерял более 613 пунктов, или 1,81%. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1,24%, прервав семидневный рост подряд. Акции банков, таких как JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, упали, что оказало давление на рынок в целом.

«Данные продолжают подтверждать резкое снижение инфляции», — сказал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group. «Вопрос сейчас в том, сможет ли экономика выдержать резкое повышение ставок для борьбы с инфляцией».

Сегодня инвесторы рассмотрят больше экономических данных, которые могут дать дополнительные сведения о том, насколько ФРС может повысить процентные ставки на своем предстоящем заседании. Утром будут опубликованы данные о первичных заявках на пособие по безработице, количестве новостроек и производственном обзоре Федеральной резервной системы Филадельфии.

Есть контакт с продавцом. Нужно понаблюдать по силе. Обрати внимание как вчера замедлялся тренд (выкладывал не публично). Теперь все зависит от продолжения силы и скорости продаж. Старший план без изменений: t.me/TerritoryofTrading/5573

📈S&P 500

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что ожидает улучшения ситуации в экономике во второй половине 2023 года и в 2024 году. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что МВФ может повысить прогнозы для мировой экономики, пишет Financial Times.