S&p500

В понедельник, 5 августа 2024 года, фондовые рынки по всему миру пережили резкое падение.

Особенно сильный спад был зафиксирован в Азии, где индекс Nikkei (#NEKKEI) на Токийской фондовой бирже упал на внушительные 12,4%. Этот результат стал рекордным с момента «черного понедельника» в октябре 1987 года.

Эксперты из Anderida Financial Group отмечают: «Длительно державшаяся разница в ставках между ФРС и Банком Японии провоцировала стратегию торговли на этой разнице: взять в долг дешевеющую йену и на сумму закупить доллары. Это шло достаточно долго. Теперь люди начали эти позиции закрывать.»

Европейские рынки также не остались в стороне: французский CAC 40 (#CAC40) снизился на 2,1%, испанский IBEX (#IBEX35) – на 2,8%, а британский FTSE100 (#FTSE100) – на 1,7%. Американские индексы показали аналогичную динамику: промышленный индекс Dow Jones (#DJI30) упал на 2,6%, NASDAQ (#NQ100) потерял 3,4%, а S&P 500 (#SP500) — 3%.

Особенно тревожным оказался спад в технологическом секторе. Крупнейшие компании, такие как Apple (#APPLE), Amazon (#AMAZON), Microsoft (#MICROSOFT), Alphabet (#GOOGLE), Meta Platforms (#META) и Tesla (#TESLA), понесли значительные потери почти на 10%, за исключением Tesla, чьи акции снизились «лишь» на 7,5%.

( Читать дальше )

Четвертый по величине спайк VIX SP500 с момента его создания. Название спайку уже дали — «Закрытие керри-трейда в йенах». (про VIX)

 

 тг канал t.me/TradPhronesis

Первые признаки разворота SP обозначил 11 июля. Продолжение падения было предсказано 18 июля. Отскок, по месту и величине, был точно предсказан 25 июля. Тогда же были предсказаны примерные цели дальнейшего снижения (5000), которое состоялось в начале этой недели.

Что дальше?

SP500, Daily

Основная цель Н4 взята, пространство между мувингами D1 (и по цене) закрыто, до тяжелого мувинга почти дошли. Стохастик D1 сохраняет бычье положение, RSI дает сигнал вверх. Требуется как минимум отскок до быстрого мувинга. Дальше уже все будет зависеть от того, что нарисуют на Н4.

Тем временем, Биткоин выполнил цель моего майского прогноза, уверенно взяв уровень 50к. Отсюда должен пойти отскок. А вот что с ним будет дальше, поговорим через неделю, когда увидим динамику отскока.

BTCUSD, Weekly


( Читать дальше )

Так сильно мировые рынки не трясло уже несколько десятилетий. Японский Nikkei за сутки потерял 13,5%. Все зарубежные площадки — глубоко в красной зоне. Разберёмся, как на этом можно сыграть.

Плохой сигнал для акций

Индексы биржевых площадок США, Европы и крупнейших стран Азии снижаются с начала июля. Суммарно за это время они потеряли от 5–6% до 18%. В лидерах падения — Япония.

Поводом для падения стала пятничная статистика из США по безработице. Она оказалась хуже ожиданий (4,3% против прогноза 4,1%). Таким слабым рынок труда в Америке не был с кризисного 2022 года.

Новость пришла на фоне того, как Банк Японии начал снижать объём закупок госбондов и поднимать ключевую ставку, сворачивая почти 2-летний цикл низких ставок — в противовес тому, что делают США.

При чём тут Япония 

Япония была единственной из развитых стран, которая сохранила отрицательную ставку (-0,1%) ещё с допандемийных времён. Лишь в марте этого года ставка поднялась до 0,1% и в июле — до 0,25%.

( Читать дальше )

Аналитики JP Morgan:

«Мы думаем, что закрытие кэрри-трейдинга в сообществе спекулятивных инвесторов завершено, возможно, где-то между 50% и 60%»

www.marketwatch.com/amp/story/yen-carry-trade-unwind-is-only-about-halfway-finished-jpmorgan-warns-c730f744

Действительно, падение альтов сегодня заставляет перестраивать планы и разметки на ближайшие полгода точно. Да и биткоин еще может устроить «сюрприз», но давайте по порядку. 

0️⃣ Подтвердилась слабость крипты при падении фондового рынка. Об этом писал и предупреждал буквально 01 августа.

0️⃣ SPX индекс своим падением перешел в формирование глобальной диагонали, от которой я отказывался где-то с месяц назад в пользу импульса и удлинения роста. Теперь внимание вопрос, знатоки: «Что будет с битком и рынком, если данная модель в SPX реализуется?».

0️⃣Сам биткоин весь, без исключения, рынок ждет на очередном ATH без подвариантов роста. И я буду одним из первых, кто его покажет. Почему мы ждем диагональ в SPX, но не ждем ее в BTC. Так вот в случае реализации снижения американских индексов до указанных отметок и рост биткоина примет форму диагонали с целью снижения до 30к. Подумайте над этим.

( Читать дальше )

Панические настроения инвесторов по поводу возможного краха международной экономики могут сами по себе спровоцировать обвал, если центральные банки не примут меры по формированию позитивных ожиданий у участников фондовых рынков. Такое мнение выразила британская газета Financial Times (FT).

По ее информации, глобальная распродажа акций в понедельник была вызвана паническими настроениями инвесторов из-за того, что Федеральная резервная система (ФРС) США не объявила о снижении процентных ставок после публикации данных по занятости в США, которые оказались хуже ожиданий. Издание отмечает, что экстремальная реакция рынка спровоцировала рост волатильности до максимального с начала пандемии COVID-19 уровня. Если неопределенность сохранится, она начнет подрывать деловую активность и приведет к ужесточению условий кредитования, что негативно скажется не только на США, но и на других странах.

Ряд экономистов, мнение которых приводит газета, считают, что центральным банкам необходимо работать над смягчением последствий глобального падения биржевых индексов за счет формирования позитивных ожиданий у инвесторов путем соответствующих устных заявлений, в том числе на симпозиуме в Джексон-Хоул (штат Вайоминг), который пройдет 22-24 августа.

( Читать дальше )

Покупка акций США после масштабного спада, наблюдавшегося в течение последнего месяца, обычно приносила прибыль, согласно анализу данных Goldman Sachs Group Inc. за четыре десятилетия.

По данным команды стратегов Goldman, возглавляемой Дэвидом Костиным, с 1980 года индекс S & P 500 приносил среднюю доходность в размере 6% за три месяца, последовавших за 5%-ным снижением с недавнего максимума. Индекс упал на 8,5% по сравнению с максимумом середины июля.

“Коррекция на 10% также чаще всего была привлекательной возможностью для покупок”, хотя послужной список не такой сильный, как после меньшего падения, написал Костин в заметке. Результаты после снижения на 5% были положительными в 84% эпизодов, показывает исследование.

Команда Костина воздерживается от того, чтобы давать рекомендации на основе результатов, но предупреждает, что перспективы базового индекса после падения на 10% “заметно отличались”, когда это происходило в условиях устойчивого экономического роста, от тех случаев, когда это происходило в рамках коррекции перед рецессией.

( Читать дальше )