Spy

Всех приветствую!

Америка, на фоне начавшегося сезона отчетностей, вырвалась вверх. S&P 500 FINANCIAL INDEX = новый исторический хай. Да и фьючерс на S&P отрабатывает фигуру «Перевернутая Голова и Плечи» «https://www.finam.ru/analysis/marketnews/prodavat-neft-poka-nelzya-no-i-pokupat-nelzya-20211015-09200/». Я зарекся не анализировать поведение Америки, т.к. не торгую на ней пока, а наш рынок смотрит на ее поведение только на ее падении, ждать и гадать ужесточение ДКП бесполезное занятие. Поэтому просто констатация факта.



В неубиваемой нефти вышли фактические данные по запасам, и они оказались еще более «медвежьими», чем предварительные, но… нефть в итоге закрылась очень сильно.   Вспомните разгар нефтяной войны-там даже отрицательные цены были на WTI в моменте… Сейчас не хватает для завершения картины шорт-сквиза вверх!!! Поэтому не знаю что делать, вроде надо ждать выноса вверх… Что по утру и происходит...



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка вырвалась из канала вверх и возможно рисует фигуру «Перевернутая Голова и Плечи», что в купе с пробоем канала может иметь крайне положительное значение, мишень=4485±. На чем выросли загадка, возможно , что Байден утвердил повышение потолка госдолга США на $480 млрд — мера позволит покрывать расходы до 3 декабря.  Но в моменте конечно позитив...




В не убиваемой нефти вышли фактические данные по запасам, и они оказались еще более медвежьими, чем предварительные, но… нефть в моменте все таки просела, но почти откупилась. Что творится в ней не поддается описанию. С одной стороны вроде как она на недельных графиках и находиться под сопротивлением $84, и на дневных тоже, причем дивергенции на всех графиках присутствует, но продавать пока нельзя, и покупать тоже. Надо ждать либо ускорение роста, либо отката...



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера в Америке был праздник, но биржа торговалась. В итоге очень похоже, что я оказался прав, и фьючерс на S&P  пришел к своему сопротивлению, что подразумевает под собой возможное снижение в рамках понижательного канала (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/vosstanovlenie-rossiiyskogo-rynka-zavisit-ot-dinamki-gazproma-20211011-09450/) 



Начинается  сезон отчетностей, стартуют по традиции банки  (JPMorgan в среду, BofA, Morgan Stanley и Citigroup в четверг и Goldman в пятницу). Что они принесут и какова будет реакция рынков пока непонятно.

Вчера стали расти не только нефть, но и товары типа овса, древесины и сахар… Сырье все растет, в другой жизни (когда ставки не нулевые и внешний долг не зашкаливает по отношению к ВВП) это было бы хорошо, но в данной ситуации инфляция может стать пусковым крючком для начала как минимум коррекции…

Теперь к нефти. На недельном графике она пришла под сопротивление $84. На дневном же графике в ней очень похоже мы находимся уже в волне V с потенциальной дивергенцией, новый локальный хай, но RSI под трендом. Это конечно только индикатор, но в сочетании с недельным хаем может представлять угрозу продолжения роста! И как следствие и нашего рынка в целом! Так что лонг в данный момент уже опасен, но и в шорт торговать пока нельзя!



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Американцы договорились о поднятии планки госдолга. В пятницу вышли противоречивые данные по  количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики. После отчета Non-Farms заговорили о том, что первое повышение ставки ФРС произойдет позже. Гадать что будет дальше просто бессмысленно. Я если честно просто запутался в трактовке американских  данных и реакции на них. Это конечно не правильно, но я по большому  не могу никак повлиять на ситуацию, а гадать — последнее дело. Когда-то они обязательно будут ужесточать ДКП, но когда это произойдет НИКТО НЕ ЗНАЕТ! Это лотерея, а рынок не терпит сослагательных наклонений. 

Америка среагировала на это скорее нейтрально, но технически фьючерс на S&P похоже пришел к своему сопротивлению, что подразумевает под собой возможное снижение в рамках понижательного канала, но еще раз повторюсь, это только предположения!!!



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера Америка сначала падала, но потом развернулась, и даже с утра продолжает рост, подтверждая мою теорию по поводу 5-ти волновки ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/korrekciyu-v-nefti-stoit-ispolzovat-dlya-pokupok-20210930-09450/) ...



DXY вернулся к росту. Пока он находится в волне V, но при закрытии выше зоны 96,48+ возможно надо будет перестраивать волны… Если рост продолжится, то в теории сырье должно падать, но ситуация в Европе КРАЙНЕ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ, поэтому приходится констатировать, ЧТО НА РЫНКАХ ТВОРИТСЯ ХАОС, и в такой ситуации торговать  спекулятивно очень опасно!!!

Газовый коллапс в Европе конечно впечатляет. Пострадали вроде как наиболее защищенные клиенты-ХЕДЖЕРЫ!  К примеру, Вы производите газ, и хотите его захеджировать на бирже. Предположим по $1000 за кубометр. Потом цены растут до $1900, а это -90%, но реального газа у Вас нет (т.к. это долгосрочный контракт), а отрицательная вариационка уже  есть. Что делать в этой ситуации? А спекули тоже не дремлют. Вот и получается, что пострадали самые стабильные клиенты-

( Читать дальше )

Подскажите, как соотносится фьюч SPY на ММВБ где сейчас +0.5%

С ETF (индексом S&P) SPY

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка новый квартал и новый финансовый год начала с отроста! Вопрос с финансированием правительства временно разрешен, так что «типа все ОК». Я подозревал, что это только коррекция ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/korrekciyu-v-nefti-stoit-ispolzovat-dlya-pokupok-20210930-09450/). Может падение и продолжится, но отскок вверх состоялся. 



DXY пока находится в V-ой волне роста, и более того, есть попытка и остаться в этой волне. Рисуется пока начало коррекционного движения, но этого было достаточно для отроста коммодитиз.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка отторовалась нейтрально, все пока в рамках прогнозов. Чисто технически было объяснимо - «Прошедшая коррекция чисто технически пока выглядит незаконченной пятеркой — не было дивергенции на крайней волне падения, но в случае с Америкой теханализ может и не работать». Падало почти все, но по графику пока это 5-я волна падения.  По утру даже намечается разворотная формация вверх. Снова противоречия в речи Пауэлла ( «мы приближаемся к достижению планки для сворачивания закупок активов» и почти тут же «повышение процентных ставок еще не скоро.»), с ума можно сойти от этого квеста...



А вот DXY среагировал крайне бурно. Осталось только зона сопротивления 94,57-95,06, и в случае прохода выше придется перестраивать волны. Пока индекс находится в V-ой волне, но при проходе и закреплении выше озвученной зоны она может оказаться только III-ей.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

В Америке начались противоречивые высказывания по поводу QE и госдолга, Йеллен: «не поднимем потолок госдолга» и Пауэлл: «критически важно поднять потолок госдолга».  Также Пауэлл: «- достигнуты условия для начала сворачивания экстренного стимулирования» и - «не достигнуты условия для повышения ставки». Ничего не понятно, но фьючерс S&P пошел вниз. В первую очередь в связи с ситуацией  с гос. долгом, республиканцы пытаются затопить демократов.  Чисто технически было объяснимо(   https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rossiiyskiiy-rynok-stanovitsya-vse-bolee-odnorodnym-20210928-09300/) — «прошедшая коррекция чисто технически пока выглядит незаконченной пятеркой — не было дивергенции на крайней волне падения, но в случае с Америкой теханализ может и не работать». Падало почти все, но по графику пока это 5-я волна падения. Правда может так произойти, что волны придется перерисовывать, но заранее ничего нельзя делать.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

На прошедшей неделе прошло заседание ФРС, ничего по сути не изменилось, только намеки на возможное изменение ДКП, одни сослагательные наклонения «ни о чем»…. Скорее всего на мой взгляд до выборов главы ФРС, которые состоятся в феврале 2022 года ничего не изменится. Пауэлл получает неплохую зарплату и пользуется благами «осведомленности» дальнейшего действия ФРС, ему есть, что терять. А после его возможного переизбрания у него будут развязаны руки, и он сможет наконец-то действовать логично, а пока имеем, что имеем-QE ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

Америка откупается, конечно не так агрессивно, как раньше, но я не исключаю повтора и обновления исторических хаев. Но прошедшая коррекция чисто технически пока выглядит незаконченной пятеркой (не было дивергенции на крайней волне падения), но в случае с Америкой теханализ может и не работать…



Кстати на этой неделе  возможно голосование по инфраструктурному пакету в $1 трлн и  ожидается голосование в Сенате по продлению госфинансирования  до 3 декабря 2021 года и приостановления лимита по долгу до декабря 2022 г. Можем столкнуться снова с частично не работающем правительством…

Китай  спасает экономику также вливая бабло, но проблема с  Evergrande пока остается...

Нефть на днях продолжает рост, она пробила уровень $77,08, но RSI прямо на основном дивергентным трендом,  это только 3-я волна крайнего импульса. Покупать можно в полустратегическом плане на дневных реперных уровнях $77+, $75,60-$75,84 и конечно на $73,36 (соответственно и стопы должны быть дневными(!)), 

( Читать дальше )