TCSG

Торги наконец-то запущены. Мне он интересен своей целью в рамках волны (3). Но тут вопрос по завершению волны (2). Первую цель по коррекции сегодня выполнили, объем очень большой. Но это не значит, что не могут достать и второй диапазон. Пока понаблюдаю за реакцией к этому объему и дальше приму решение.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Всем понедельник! Выпуск 364

Для начала наш фондовый рынок, который завершил неделю довольно интересно. Российская валюта все же продолжила уверенный рост в пятницу, подтверждая традиции ослабления во время выборов. Тем не менее на этом росте курс подошел к своему сопротивлению еще с ноября прошлого года. По завершению выборов, да и от этого уровня, думаю случится небольшой откат назад. Резкого роста на обновление локальных максимумов типа к 95-96 пока не видится. Но постепенно курс будет расти к этим значениям.

Индекс iMOEX остался на месте, потому что ему нравится ослабление национальной валюты, да и вообще рублевый рынок акций настроен пока на рост, потому что участники ожидают как хороших дивов в этом году, так и новостей по ним уже в ближайшее время. Поэтому iMOEX удерживается недалеко от обновленного HIGHя и, если вниз приспуститься, то чтоб обозначить прошлое сопротивление теперь как поддержку. RTS же как ожидалось зеркалит курс рубля и корректируется более существенно. Первая миницель на пути уже достигнута, более ключевой таргет на пути снижения отметка в 1100 пунктов. Если индекс пройдет ее без остановок и закрепится сильно ниже, тогда дела плохи, но пока не видится приближение прям резкого завала.

Выборы президента завершаются уже сегодня, а вместе с ними уходит политический фактор поддержки нашего индекса. Ранее писал вам о его перекупленности по RSI, а также о наличии дивергенции. Всё это в нашем случае говорит о высокой вероятности снижения⬇️ IMOEX. На предстоящей неделе ожидаю снижения как минимум к уровню 3270, а возможно и к розовой линии долгосрочного растущего тренда. Но это лишь откроет больше возможностей для покупки бумаг😉

В случае коррекции индекса лучше сразу иметь подготовленный список интересных бумаг для покупки. Несколько идей указал ниже. Надеюсь, они будут вам полезны. 
🔹Мосбиржа (MOEX) — бумага явно вознамерилась сделать перехай уровня 212.50. Движение происходит в рамках растущего канала, потому покупка будет логична от нижней его границы. Позитива котировкам добавляют распродажи на рынке облигаций, т.к.активная торговля на больших объемах увеличивает комиссии торговой площадки.
🔹ТКС Холдинг (TCSG) — еще на той неделе вышла новость об интеграции с Росбанком. Новость была очень позитивно воспринята рынком, что подтвердил рост акций Росбанка более 20%. В понедельник 18 марта начнутся торги акциями ТКС. Есть все шансы на аналогичный рост, хотя риск навеса продаж нерезидентами сохраняется. Но скорей всего эти продажи будут на время отложены.

TCSG
Чистый процентный доход: 230,3 млрд руб. (+60,1% YoY)
Чистый комиссионный доход: 73,1 млрд. руб. (-5,1% YoY)
Чистый страховой доход: 38,6 млрд руб. (+42% YoY)
Чистая прибыль: 80,9 млрд руб. (+289,8% YoY)

К постам в Telegram выкладываю изображения в исходном качестве
t.me/VeperVision

ТКС Холдинг отчёт за 2023 год



Прежде чем переходить к отчёту за 2023 год, следует упомянуть корпоративные новости, которые вчера вышли. Хочется сказать, что немного жаль, что они вышли ни после открытия торгов бумагами в следующий понедельник, возможно это уменьшило бы количество желающих продавать на открытии. Но обо всём по порядку.

Тезисно главные корпоративные новости:

1)      «Тинькофф» будет объединяться с Росбанком.
«Результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка ''Тинькофф'' доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — сказал господин Потанин. Напомню, что с весны 2022 года Росбанк также принадлежит Потанину. В случае объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения и по общему капиталу. В качестве основного источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций.

Всем солнечная пятница! Выпуск 363

Самой яркой новостью на нашем рынке вчера стала возможная интеграция ROSB в ТCS групп, то есть, по сути, объединение 2х банков в одну финансовую группу. Однако пока считается, что акции сохранятся и будут торговаться отдельно. Получается материнский в такой ситуации TCSG никак не отреагировал на происходящее, потому что он еще не торгуется в связи с процедурой переезда домой. Но уже известно, что торги продолжатся 18 марта, то есть в ближайший понедельник. Ранее ожидался немалый гэп вниз, связанный с навесом продаж нежелающих переезжать, но в связи с последними новостями просадка ожидается небольшой, даже не смотря, на то, что группа собирается провести допэмиссию на покупку акций ROSB. TCSG сейчас стоит на локально неплохой поддержке, не думаю, что просадка будет сильной, если вообще будет. Таргеты у аналитиков немного отличаются, но все согласны, что акция прибавит и не слабо. Минимальный таргет находится выше 4000р, я считаю, что в течении года TCSG вполне может и удвоиться.

Тинькофф выкатил отчетность по МСФО за 2023 год и вместе с ней — целую охапку важных корпоративных новостей.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты М.Видео, Лукойла, Позитива, РусГидро, МТС, Полюса, FixPrice, Сбера, Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти и других.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🟡TCS Group (ТКС Групп) — финансовый холдинг, основным активом которого является АО «Тинькофф Банк». Тинькофф представляет собой полноценную экосистему из финансовых услуг и полезных сервисов, в которой обслуживается уже 40 млн человек по всей России (в т.ч. и я сам).

Это 3-й банк страны по количеству активных клиентов, благодаря чему в 2021 году он был включен в перечень системно значимых кредитных организаций.