elliottwave

#CNYRUB
Таймфрейм: 1D

Как и предполагалось, Китай начал девальвировать юань, в том числе к рублю.

Ранее я писал, что избавился от юаневых инструментов в клиентских портфелях: https://t.me/waves89/8305. Тогда клиенты спрашивали, а подписчики прикалывались, мол зачем золото? Оно перекуплено, скоро падать!

Оказалось, что эллиоттчик прав и падать начал юань. А все кто в него поверил как в валютный хедж, будут получать убытки ближайшие годы. Вплоть до момента когда они захотят остановить страдания на 6-и или 7-и рублях. Там то тренд и развернётся.

Скринь прогноз, ставь уведомление через год, а там может похихикаем вместе, а может разбогатеем..

#DJI
Таймфрейм: 4H

Около года назад я выдавал разметку, где ждал 43 000 по индексу Доу, а затем падение по меньшей мере на 37 000: https://t.me/waves89/6946. Так и получилось: без захода в критическую область ниже 32 000, индекс сделал 45 000, а затем упал на 36 600.

Разумный вопрос: это всё? Дальше БП и Великая Депрессия 2.0?

Я так не думаю, остается ещё один виток роста на примерно 50 000, при условии непробития 35 000 вниз. Исходя из этого можно построить торговый план и взять сделку с P/L 2. Или чуть заморочиться, и с опционами взять несколько иксов.

Трамп капитулировал перед Уолл Стрит, отменив пошлины на 90 дней и на важные для США товары, вроде техники из КНР. Испугался. И вторую попытку он предпримет не раньше чем в начале следующего года. Вероятно, она и станет тем самым чёрным лебедем для рынков.

Ну а пока лично я инвестирую и лонгую спокойно, выкупаю просадку по всем интересующим меня активам.

#XAUUSD
Таймфрейм: 1D

Напомню, среднесрочная цель (https://t.me/waves89/7474) по золоту – 3700+. Несмотря на взятие краткосрочной цели (https://t.me/waves89/8064) в 3113, я продолжаю в своём инвестиционном портфеле удерживать бумажное золото. Закрыл по тейкам только фьючи и опционы.

Пошли и торговые войны вернутся со страшной силой, а золото останется одним из самых надежных инструментов в них.

К серебру это утверждение относится в меньшей степени. А к остальным металлам от платины до меди не относится вообще.

#IRN
Таймфрейм: 1D

Ожидаемо, после поста про то что недвига даёт на цифрах не меньше и не больше чем фондовый рынок, я получил вал каментов, что считаю как-то не так. Один заработал 100% в валюте, другой взял ипотечное плечо под 0%, а третий имеет 10% годовых на аренде и т.д. Охотно верю! Рад за каждого из вас.

Я смотрю изменение цены квадратного метра на сайте IRN (https://t.me/waves89/7363). И последняя там была 3200 долларов, а 5 лет назад метр стоил 2500, получается рост составил около 28-29%, как я вчера и написал. Есть ещё индекс домклик #MREDC, там рост составил 44%, что тоже сопоставимо с акциями.

Никакой сотней процентов не пахнет в любом случае. Вернее, такая доходность может быть, если кто-то другой получил убыток, а третий заработал +10% за 5 лет в пятиэтажке своей. В акциях за 5 лет было аналогично, кто-то в 2020 купил газпром, кто-то вк, а кто-то сбер. То есть в недвиге надо разбираться во что инвестируешь, а в акциях можно купить весь рынок сразу.

Я не буду здесь душ

С десяток людей написало, что инвестировать в российские акции – бред, там отрицательная доходность. Что американские акции бред, их отберут у россиян. Надо мол держать деньги на вкладах и в недвиге! Подтверждений никто не предоставил на цифрах, правда. Только один скинул ссылку на пост в пульсе, где человек якобы заработал за 5 лет инвестирования 3 тысячи рублей с портфеля в 3 200 000 рублей. Скрин прикрепляю. Отвечаю, с циферками.

Факт того что мне удаётся зарабатывать на российском рынке опустим, может это просто мой талант трейдера или везение. Перейдем сразу к инвестициям, допустим за 5 лет. Сверху на второй картинке график полной доходности мирового рынка акций – это фонд #VWRP, аналог #VT, но без дивов – они реинвестируются. Доходность за 5 лет 88%. Снизу индекс МосБиржи полной доходности, тоже с учетом реинвестирования дивов, доходность 51% за 5 лет. Вклады же за эти 5 лет принесли по моим подсчётам 48%.

Для чистоты эксперимента я пересчитал всё в доллары и получилось так:

#SPX
Таймфрейм: 4H

SJIM – лучший предиктивный индикатор

Как я и говорил, если Крамер (https://t.me/waves89/8296) говорит о чёрном понедельнике, то рынки в понедельник точно вырастут. Вчера S&P500 дал почти +8% со дна, позволив мне заработать на страхе и панике, откупив call'ы.

Всё ещё считаю, что дно было (https://t.me/waves89/8292) V-образным, слишком уж негативный сентимент.

#USDCNY
Таймфрейм: 1W

В случае развития торговой войны, Китаю придётся девальвировать юань на минимум 30% к доллару, который тоже девальвирует к мировым валютам.

Если двойные пошлины США введут, то придётся делать бюджетный стимул и увеличивать госдолг на федеральном уровне – это тоже к инфляции и девальвации.

Поэтому сегодня из клиентских портфелей на всякий случай юаневые инструменты, в первую очередь замещайки и фонд ликвидности. Пока в пользу золота и некоторых акций, потому что на МосБирже особых альтернатив нет для валютного хеджа на долгосрок.

#TLT
Таймфрейм: 4H

Тиэлтишка полетела туземун и прошла на величину риска по входу от 10-го марта: https://t.me/waves89/8162. Что достаточно серьёзно сгладило просадку в моём среднесрочном портфеле на новостях о пошли нах.

Пошлины Трампа + дОбыча ОПЕК+ = двойной удар по нефти

Не знаю как Трампу удалось договориться с саудитами и русскими о наращивании добычи, но он очевидно это сделал аккуратно перед объявлением пошлин. Тем самым устроив распродажу на энергетическом рынке.

Сам представь, приходит к тебе покупатель, и говорит без уважения, давай ты будешь работать больше и продавать мне свой товар на 20% дешевле? Но ты почему-то соглашаешься. В случае с нефтью, либо ожидая войну США с Ираном, либо из-за каких-то сладких подарков.

Думается, сильно не Украину обсуждали бесчисленное количество часов и раундов за закрытыми дверьми на переговорах 3 крупнейших мировых добытчика нефти: США, СА и РФ.

#UKOIL, 1D, Что касается Волн, то нефть марки Брент упав на 10% выполнила структуру конечной диагонали в волне [C] of «b» of (III). А значит, без захода в область ниже 62-х долларов за бочку, будет взлёт сродни энергетическому кризису 2021-2022 годов. То есть война на Ближнем Востоке.

Поэтому я продолжаю докупать нефтяников на российском рынке на деньги с фонда ликвидности, тем более что рубль на удивление держится крепким орешником, а также формирую опционную позицию в ETF'ке USO с профита по золоту.

#RUT
Таймфрейм: 1D

Полтора года назад в самый лой советовал брать индекс (ETF на него) отстающих компании в США с целью продать его по историческим хаям: https://t.me/waves89/6224. До хаёв дошли, а потом случился и продолжает случаться Трамп, посему я перешёл тут с импульсного подсчёта на диагональный. Думаю, цена в волне «4», а значит будут ещё исторические максимумы, но не очень существенные. 2600 стоит ждать, если красный уровень не вынесет на текущей панике.