iMOEX

📈Любители высоких учётных ставок в замешательстве: индекс Мосбиржи растёт на 0,9% и в шаге от 3000п, Сегежа +6,5%, Диасофт +4,5%, Самолет +4%, бумаги Газпрома по 140руб разбирают как горячие пирожки. Все ждут окончания СВО после инаугурации Трампа и снижения учетной ставки ЦБ

На минувшей неделе Индекс пробил уровень 2900 п. и закрепился гораздо выше его. До круглой психиатрической отметки 3000 п. осталось совсем немного, и я не удивлюсь если мы проколем её уже сегодня — ведь сегодня инаугурация Дональда Трампа, о которой все только и говорят последние 2 месяца!

🤩Всё плохое позади, и впереди только рост? Я не даю прогнозов, это дело неблагодарное. Но давайте порассуждаем о ближайших перспективах российского рынка и наших с вами портфелей с точки зрения здорового реализма.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

👱🏼‍♂️Трамп придёт — порядок наведёт?

Основной тезис оптимистов — всё, баста!🥳 «Плохая» администрация собирает вещички, на её место приходит «хорошая» администрация, которая очень быстро всё уладит и обязательно в нашу пользу. Мир, дружба, жвачка, снятие санкций, падение инфляции, Сегежа по 10 рублей. Вместо боевых ракет взлетают рыночные ракеты.

🚀Трамп и ключевая ставка — вот два мощных моторчика, которые тащат наш рынок вверх уже ровно месяц. Супер-позитив от неожиданного решения Центробанка в общем-то отыгран, остался Трамп и мирные переговоры. Рынок почти всегда живёт ожиданиями, и сейчас мы можем воочию с вами наблюдать один из самых ярких примеров этого тезиса в режиме онлайн.

( Читать дальше )

Нефть и газ

Санкции, введенные уходящей администрацией Байдена, позволили хорошо проехаться в лонгах нефти и газа, благо информационная утечка в Блумберге предупредила об этом за пару дней заранее. Сейчас время менять вектор.
Появилась информация, что для стабилизации рынка начало действий санкций частично отложено до 1 марта. Кроме того беспрецедентно холодная погода в США (которая на этот раз обошла нефтегазовые месторождения) в середине недели заканчивается и на большей части страны устанавливается температура выше среднестатистической нормы.
На базе этого можно ожидать коррекции в нефти до уровня 75.5 с перспективой дальнейшего падения ниже 68, если не появится новых факторов. Газ на НН должен скорректироваться до уровня 3.6 с перспективой ухода ниже 3.3.



Мосбиржа

Огромное количество постов, что переговоры Путина и Трампа станут переломным позитивным моментом для российской экономики и приведут к росту фондового рынка. Вызывает сомнения.
Как минимум 3 события этому противоречат. Во первых 17 января Россия и Иран подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, который Иран хотел подписать только 27 января, видимо чтобы иметь время «проторговать» его с уже вступившем в правление Трампом.

( Читать дальше )

❓ Что происходило на прошлой неделе?

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX двигался в соответствии с прогнозом. Понедельник отметился позитивной динамикой после закрытия пятницы, до середины недели наблюдалось нисходящее движение, которое развернулось вверх во второй половине недели.

✖️ Прогноз по индексу S&P 500 не подтвердился: цена попыталась снизиться до нашей целевой отметки в $5,745, но не достигла её, после чего последовал рост на фоне выхода данных по инфляции.

✔️/✖️ Котировки золота следовали нашему прогнозу, продемонстрировав рост, однако динамика была слабой, и актив не достиг целевых уровней на неделю.

✔️/✖️ Нефть марки Brent также показала слабую динамику, но двигалась в соответствии с прогнозом, начав неделю с роста, однако не достигла целевой отметки. После этого последовала спрогнозированная коррекция, которая также не достигла цели.

✔️ Курс китайской валюты соответствовал нашему прогнозу, демонстрируя слабую динамику и достигнув цели в ₽13,84 уже во вторник. Неделя закрылась ближе к указанной отметке.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Сегодня состоится инаугурация Трампа.  С его приходом связано много надежд на скорое разрешение конфликта с Украиной, но еще раз повторю — вопрос может затянуться надолго! 

Вообще что творится в мире относительно РФ косвенно говорит о возможных подковерных играх. Я далек от геополитики, но это на мой взгляд поведение рынка право думать, что процесс переговоров близок! «Дашь— на дашь!». Но это все из разряда инсайда, причем на государственном уровне! И конечно сейчас поток новостей (часто фэйковых) может зашкаливать!

А пока санкции, введенные ранее, в том числе и крайний пакет (при Байдене) может быть использован в качестве торга и давления со стороны США на РФ. Команда Трампа готовит план санкций для сделки с Россией по Украине — в зависимости от переговоров, санкции могут быть ужесточены для более сильного рычага в переговорах.

Трамп намерен подтолкнуть Украину к снижению призывного возраста до 18 лет в попытке стабилизировать ситуацию на линии фронта в преддверии прямых переговоров с Россией. Я как-то не понимаю связь, как снижение призывного возраста может помочь стабилизации ситуации? Скорее всего это тоже определенный плацдарм для торга!

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернула себе сильную поддержку 301400 и продолжила движение вверх, обновив хаи предыдущего дня и пробив локальное сопротивление 304100. ПОка цена не ушла ниже этого уровня ожидаем продолжение роста, возврат под этот уровень (в идеале с тестом снизу) снова вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 301400
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 304100

На часовом графике цена на открытии опять отбилась от своей поддержки 299900 и продолжила движение вверх, закрыв торги на хаях дня. Ожидаем добоя до ближайших сопротивлений, пробой которых с тестом сверху также можно пробовать лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 296325 и 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 299900, 298550, а также границы желтого канала(308775 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает торговаться вблизи границы розового канала и пока она в нем, больше шансов за продолжение роста. Ожидаем четкого теста ближайших поддержек и в случае отбоя пробуем лонг. Уход цены ниже локальной поддержки 29167 снова вернет цену к снижению

( Читать дальше )

1. Предположение о росте индекса МБ до 20.01.2025г. оказалось верным

2. Целевые значения 2960-3000 увидим сегодня. Открытие на 2970.

3. Сегодня Трамп вступает на должность президента второй раз. 

4. Ожидания по украинскому вопросу прежние — до 30.01 — визит Зеленского в США. До 15.02 — звонок ВВП и Трампа. В марте -апреле — встреча ВВП и Трампа

5. А пока Трамп после вступления в должность будет заходить с козырей — повышая ставки. Очевидно, что ему нужен более слабый доллар и спрос на трежеря — так что давление на главу ФРС будет нарастать. По сути США вступают в фазу, в которой был СССР в 1985г. — перестройка. Планы Трампа по изменению США и мира объективно грандиозны. В отличии от первого срока — у него есть боеспособная команда и больше политических возможностей реализации своих целей.

6. Динамика фондовых рынков в США теперь в основном зависит от действий, указов, слов, сообщений одного человека — Трампа. Пока по технике там просится еще 1 перехай. Позиций нет. Любопытно будет смотреть за постами Трампа в сети Х. Одно движение криптовалют Трампа и жены его Мелани чего стоит. На очереди крипта IVANKA? Трамп уже заработал на мемкоине столько, сколько не зарабатывал за всю жизнь на сдаче своей коммерческой недвижимости. Торговать западные рынки — теперь лучше сверяясь с расписанием и планами Трампа.

( Читать дальше )

📝От волновика из команды Хомяка:




( Читать дальше )

Привет, Смартлаб! Решил присоединиться к самому мощному сообществу инвесторов и трейдеров! И первый момент, который хотелось бы здесь обсудить, — это экстремально низкая капитализация фондового рынка РФ относительно денежной массы. Показатель М2/Капитализация превышает 190%, при том что нормальное значение обычно ниже 100%.


Судя по прошлым реакциям рынка, его капитализация должна значительно вырасти, а график вернуться к своим средним значениям в районе единицы.
Аналогичная ситуация наблюдается и с точки зрения отношения капитализации рынка к ВВП, которое на данный момент чуть ниже 30%, что свидетельствует о значительной недооценке рынка акций.

( Читать дальше )

Привет всем! 👋 Индекс Мосбиржи 17 января закрылся на уровне 2945,52 пункта 📈 результат превзошел мои ожидания неделей ранее, думал все ограничится 2900, но нет, спекулянты продолжают разгонять цену акциям вверх, шортистам похоже было не сладко.

И думается мне, что акции в понедельник пойдут еще выше, к 3000 пунктам, на фоне ожиданий речи Трампа при вступлении в должность, но самые умные и шустрые думаю начнут выходить из акций раньше, ведь ну очевидно же, что пока никакими договоренностями и не пахнет, и по индикаторам индекс в зоне перекупленности.


Но не одним Трампом растем, участники рынка продолжают надеяться,  что цикл повышения ставок окончен, в среду Росстат опубликовал данные по инфляции в России за 2024 год, она составила 9,52%. Это меньше, чем несколько недель назад ожидали в ЦБ. 
На неделе очень хорошо себя почувствовали девелоперы, отыгрывали новость о мерах поддержки в ипотечной сфере для граждан и застройщиков  на фоне высокой ключевой ставки. Так, на неделе ПИК взлетел на +31,68% 📈 ГК Самолет +27,73% 📈 аплодисменты тем, кто не побоялся брать эти бумаги на дне.

( Читать дальше )