moex

График Ри.



Как видите, идет отработка стратегии 1000, и скоро будет достигнута цель. Это если работать стратегией в чистом алгоритмическом виде.

Я же использую сигналы этой стратегии более гибко, встраивая их в управление своей позицией. На графике я отметил уровни для управления позицией (все, что отмечено галочкой).

Траектории обозначены в тех местах, где я предполагаю либо сформировать еще одну позицию, либо круто развернуть текущую.

Для тех, кто торгует фьючерсом и не особо хочет (а зря) вникать в опционы:
— Галочки отмечают уровни, где можно выполнять сделки с повышенной вероятностью их отработки.
— Траектории — это еще более надежные уровни.

Но не стоит забывать: пробиваются даже самые «железобетонные» уровни. И на этот случай всегда должен быть план «Б».

Не ИИР

Больше постов в моем телеграмме: t.me/+I1qP5PrZbJYyNmZi

Проболел тут каким-то вирусом. Температура под 39 три дня. Сегодня чуть лучше, читаю новости. Давно так не смеялся (через боль, но смеюсь).

Понимаю, что это уже все обсудили, тем не менее, есть мнение!

1. Трамп не наш, просто он одного поля ягода с Си, Путиным и Маском.

Поэтому им проще договариваться и общаться, и они будут это делать на радость многим.

В данном случае это:

1. Консервативность и переживания за популяцию в стране. Противопоставление себя трансгендерам и всякому этому.
2. «Религиозный фундаментализм», как сказали бы Европейцы. На самом деле – ностальгирующие по временам единой веры и единой мечты в обществе.
3. Бизнес-ориентированность. Рост экономики – это важно.
4. Борьба за выход из нищеты и неблагополучия. Понимание, что хорошая жизнь может быть не навсегда. Трамп – многократный банкрот. Маск – не знаю, но скорее тоже был на дне пару раз. Путин, потерявший многое в 90. Си, живший в пещере.
5. ДЛИННАЯ ВОЛЯ – как у Дракулы, способность десятилетия на чём-то фокусировать.

Привет, коллега! Сегодня я поделюсь ценным анализом текущей ситуации на российском рынке акций (MOEX) и расскажу, как я перестраиваю свой портфель на текущий момент.

Если ты ищешь прагматичный план и обоснованный анализ, чтобы взять наилучшие возможности с рынка в этом году, эта статья – для тебя. Плюс в конце статьи поделюсь топ-5 компаний «драйверов роста» в этом году

В целом и так понятно, что наш рынок переживает сейчас бурные времена 😅 Но сколько людей этим пользуется?

Обзор текущего портфеля

Мой портфель сформирован по принципу диверсификации: я работаю в нескольких секторах – от сырьевого и энергетического до металлургии и финансов. Недавно я провёл перераспределение активов: закрыл позиции по Газпрому, EN+ и НЛМК, чтобы снизить риски и высвободить наличность.

Вместо этого я увеличил доли в компаниях с реальным потенциалом, таких как Новатэк, а также стал обращать внимание на новые идеи в энергетике и транспорте.

Напомню, что в январе 2025 я впервые открыл портфель на московской бирже на полмиллиона рублей. Более 16 лет торгую только CME и крипту, а этот рынок старался обходить стороной, но теперь аккуратно решил зайти на фоне хороших возможностей

Прошло несколько дней с тех пор, как мы опубликовали наш пронзительный взгляд о жадности, эмоциях и фазах эйфории. Стоит отметить, что наш самый надежный индикатор актуальности — это эмоции читателей и подписчиков.

Лучшего доказательства не найти, когда часть аудитории с пеной у рта пытается доказывать автору, что тот не прав, а индекс вот-вот устремится к 4000 $IMOEXF.

Мы терпеливо и хладнокровно наблюдаем за происходящими событиями и развитием ситуации. Идея о том, что мирные соглашения будут подписаны быстро, с каждым днем ​​начинает растворяться в толпе розничных инвесторов.

Всё больше и больше людей обращает внимание на фактические действия, а не словесные интервенции с обоих сторон. Всё это заметно по охлаждению роста в таких инструментах, как $SPBE, $GAZP, $NVTK и $RBCM.

Пинг-понг прекрасен пока ты не играешь с невидимым шариком. В противном случае это всего лишь иллюзия.

Финансовый рынок в последнее время забыл о последствиях употребления 5 литров водки. Холодный душ, таблетки от похмелья и огуречная настойка — вот что употребляли сегодня многие розничные инвесторы после небольшого снижения индекса на пару процентов. Трудно представить, что может произойти, если геополитический конфликт затянется, значительная часть санкций не будет снята в течение года, а компромисс между странами не будет найден. 

Как частный инвестор, я всегда ищу способы упростить управление своим портфелем. Особенно меня интересуют высокодоходные облигации. Да, они немного «мусорные», но я не стремлюсь быть финансовым аналитиком в этом или детально изучать каждого эмитента.

Моя цель проста: купить бумаги и получать купоны, то есть стабильный доход. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно вовремя узнавать новости о компаниях-эмитентах.

Если бы у меня было всего 3–5 облигаций, я могу просто периодически пробивать названия эмитентов в поисковике и смотреть, что о них пишут. Но когда в портфеле 10 и более бумаг, такой подход превращается в рутину, на которую жалко тратить время. Автоматизация здесь может существенно упростить задачу.


Почему не использовать готовые решения?

Да, существуют профессиональные сервисы вроде Cbonds или Bloomberg Terminal, которые позволяют отслеживать новости по эмитентам.

Ещё веришь в бесконечный рост?

Тогда мы идём за тобой. 🔪🔪🔪

Нет повести печальнее на свете, чем не заработать на котлете.

Публикация является продолжением предыдущих постов на тему жадности, упущенной выгоды и эйфории. Так получилось, что мы хотели остановиться на двух публикациях, но сама вселенная убедила нас обратить на эту ситуацию пристальнее 🧐

Наша команда, повидавшая множество различных фаз рынка, любит наблюдать, как каждый раз происходит разогрев, охлаждение и внезапный обвал. Каждый цикл имеет схожую симптоматику, схожее поведение участников рынка и схожую рефлексивность.

Сделать ноги вовремя — это искусство

Как определить момент, когда нужно зафиксировать прибыль и вовремя закрыть позиции? Казалось бы, всем знакома ситуация, когда сегодня +10%, а завтра -5%, но не все так просто. Вы можете зафиксировать прибыль до начала взрывного роста, а можете переждать спад, используя усреднение. Каждый выбирает стратегию самостоятельно. Однако в момент наступления эйфории фиксировать позиции особенно сложно. Речь идет даже не о розничных инвесторах, а о профессиональных портфолио менеджеров.