s&p500

#JPMorgan #WallStreet #акции #экономика #Walmart #Apple 

 

🔥На Wall Street армагедонят. Сегодня выходят данные данные JOLTS. Apple сокращает.

 

🏦На Wall Street еще два  стратега из числа крупных игроков  выпустили предупреждения. Marko Kolanovic из JPMorgan заявил, что текущая обстановка — это «затишье  перед бурей", и предсказал, что акции ослабнут в течение года. Savita Subramanian из BofA отметила, что настроения на рынке не было столь плохим много лет.

 

💼В экономике данные JOLTS могут показать сокращение числа вакансий в США в феврале, но по прогнозам все еще будет около 1,82 вакансий на одного безработного работника, что подчеркивает тесность рынка труда.  

 

🛢️Экспортеры сырой нефти США могут рассмотреть последние сокращения производства OPEC+ как возможность захвата большей доли рынка в Азии.

 

🛒Компания Walmart планирует сократить 2000 рабочих мест на пяти складах электронной коммерции

 

⌚️Apple намерена убрать несколько должностей в команде корпоративной розницы. 

( Читать дальше )

По словам стратега JPMorgan Марко Колановича, склонность к риску, подпитывающая ралли акций в этом году, вероятно, пошатнется последствий банковских потрясений, нефтяного шока и замедления экономического роста, которые могут вернуть акции к минимумам 2022 года.

По его мнению, приток капитала в акции за последние несколько недель «не имеет большого смысла» и был в значительной степени обусловлен системными инвесторами, коротким сжатием и снижением индекса волатильности CBOE, или VIX.

Падение VIX ниже 20, уровня, связанного с менее напряженными периодами, предполагает, что инвесторы считают, что банковский кризис сдержится в ближайшем будущем. Однако Коланович характеризует нынешний рыночный фон как «затишье перед бурей».

Коланович, один из самых больших оптимистов Уолл-стрит, который не смог предугадать большую часть рыночных распродаж в прошлом году. Но с тех пор он изменил свое мнение, сократив в портфеле долю акций в середине декабря, январе и марте из-за слабых экономических перспектив в этом году.

( Читать дальше )

Ключевой показатель инфляции в США вырос в прошлом месяце меньше, чем ожидалось, а потребительские расходы стабилизировались, и это позволяет предположить, что Федеральная резервная система, возможно, близка к завершению своего самого агрессивного цикла повышения процентных ставок за последние десятилетия.

Согласно опубликованным в прошлую пятницу данным Министерства торговли, приоритетный для Федеральной резервной системы показатель инфляции — базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE), который не включает в себя продукты питания и энергоносители — повысился в месячном исчислении на 0.3% в феврале, при этом результат января был немного пересмотрен в сторону понижения. Общий ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) увеличился на такую же величину.

Потребительские расходы с поправкой на инфляцию снизились на 0.1% после пересмотренного в большую сторону роста на 1.5% в начале года. Это снижение отразило сокращение расходов как на товары, так и на услуги.

( Читать дальше )

Красной бородой.Нынешняя борода (см. рисунок) пока не такая окладистая, как в 2000-2003 и 2008-2009 годах.Но ей, похоже, ещё расти и расти ... 

===

Пояснения: на графике показана годовая динамика индекса. Например, в марте индекс был на 12% ниже, чем в марте прошлого года.   

Опционы, срок действия которых истекает в течение 24 часов, стали более популярными. Отсутствие временной премии делает их очень чувствительными к изменениям цен. Как это связано с индексом волатильности CBOE (индикатор страха Уолл-стрит)?

Теперь есть опционы S&P, срок действия которых истекает каждый день недели. Что это может означать?

Это заголовок Wall Street Journal, опубликованный пару месяцев назад, на который не все обратили внимание (11 января):

VIX, индикатор страха Уолл-стрит, продлевает самое продолжительное затишье с 2021 года.

В то время как некоторые инвесторы могут не считать пониженный VIX очень значимым, Elliott Wave International считает его значимым. Как мы неоднократно заявляли: за длительными периодами низкой волатильности на фондовом рынке неизбежно следуют скачки волатильности, зачастую эти скачки могут быть довольно высокими.

При столь продолжительном «затишье» в VIX следующий всплеск более высокой волатильности может быть исключительно высоким и длиться исключительно длительный период времени.

( Читать дальше )

FDIC и Казначейство США в качестве основной причины краха ряда региональных банков называют рост процентных ставок и неэффективное управление менеджмента. Никто не упоминает, что объем банковский депозитов в США тает еще с 2022 года, что и стало одной из основных причин крушения банков.

Показываю в видео, какой индикатор свидетельствует о кризисе ликвидности и есть ли он сейчас

#SPX
Таймфрейм: 4H

Вы уже слышали об очередном крахе Америки? Думаю, да. Тема банковского кризиса сейчас широко обсуждается. Страшно? Ещё страшнее было в октябре, когда все пророчили чуть ли не ядерную войну. Эллиоттчик же спокойно и тогда: t.me/waves89/4374 и сейчас: t.me/waves89/4933 покупает американские акции и ждёт их похода на исторические максимумы.

Социономика и Волновой анализ предполагают, что в моменты экстремального проявления общественного настроения (сентимента), при условии исполнения волновой структуры, толпа ошибается. Когда же тренд развивается, то толпа потихоньково переобувается, и в большинстве своём права.

Поэтому успешно торговать против толпы возможно лишь учитывая волновую структуру одновременно с сентиментом.

В первом квартале спекулянты, открывавшие короткие позиции по акциям американских региональных банков, заработали на трех из них свыше $2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные S3 Partners. Эти цифры являются разницей между стоимостью бумаг, занятых для продажи без покрытия, и стоимостью возвращенных бумаг.

Первые три места в списке топ-10 акций, принесших медведям наибольшую прибыль в первом квартале, занимают бумаги американских банков: SVB Financial Group, First Republic Bank и Signature Bank.

Неудивительно, что на этом фоне отношение индекса производителей полупроводников (Philadelphia Semiconductor Index, SOX) к индексу региональных банков (KBW Regional Bank Index) показало наиболее масштабный с 2001 года 10-дневный рост в 28%, вернувшись в область рекордных значений (см. график ниже).

Напомним, что проблемы в банковском секторе сначала США, а потом и Европы начались с коллапса SVB

( Читать дальше )