фьючерс MIX

#размышления_на_заданную_тему
Всем доброе утро!
Уже менее 10 дней осталось до заседания ЦБ по ключевой ставке. Интрига, понятно, будет сохраняться до самого конца, до объявления решения. Вчера прошла новость, что Сбер и ВТБ уже повысили ставки по вкладам, правда немного — на 0,5-1%. Но тем не менее…Для кого-то это является определенным маркером, индикацией того, что уж если Сбер повышает ставку по депозитам, то «ключ» почти определенно повысят.

Все начинают внимательнейшим образом следить за инфляцией, за темпами кредитования, много рассуждать на темы замедлений этих процессов. Важным является, на мой субъективный взгляд, понимание того, что нам сказал Заботкин когда-то, комментируя высокую ставку. Могу соврать дословно, но смысловая нагрузка примерно такова: «Высокая ставка простимулирует перераспределение активов от неэффективных компаний к эффективным, от неэффективных проектов к эффективным». Кто умеет читать красивые слова топ-менеджеров правильно, а я думаю на моем канале – это абсолютное большинство – тот понимает о чем говорил тогда Заботкин. И от того, насколько выполнена данная актуализация – от этого и зависит (зависят) будущие решения ЦБ.

Я недавно на смартлабе, давайте познакомимся — Я, Илья, 28 лет, псевдоним panovq. Вышка, армия, продажи и уход с работы.

Изначально еще в июле я начал свои продажи с компании OZON мне говорили всякую ерунду, но я продолжал и вот за 5 месяцев у меня подписчиков в пульсе стало 1200, в тг 200 и ютубе 100, прикольно — прикольно. У меня должна была быть доходность за 2024г. более 100%, но 20 декабря я был обречен, лимитный стоп стоял, который само собой не сработал, я улетел и более того в дело подключилась психология и жадность и я очень жестко для меня пролетел на том ПАМПЕ. 

29 сентября 2024г. я выкладываю пост о том, что сентябрьская коррекция подошла к концу и начал продавать и имел хороший +.
В декабре я был уверен, что ставку поднимут поэтому стоял в шорте, но ЦБ не согласилось со мной и я пролетел, но до декабря я был в неплохом таком плюсе. 

К сожалению мои посты в пульсе в основном читают либо совсем зеленные новички, либо наивные люди, поэтому я здесь.

Я технический торговец в основном Price Action, индикаторы не использую, торгую только по свечным паттернам и уровням П/С.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает снижение, протестировав снизу свой сильный уровень 301400 и пока она не вернулась выше этого сопротивления, ожидаем продолжения движения вниз и добоя до локальной поддержки 296325, отбой от которой можно пробовать лонговать, а пробой с тестом снизу на мелких ТФ — шортить
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 301400 и границы желтого канала 291650
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 296325 и 290200

На часовом графике цена после небольшого утреннего отскока и обновления хаев понедельника цена возобновила снижение уйдя ниже ема233 и закрыла торги тестируя свою пробитую локальную поддержку 298600 снизу. Первый слабый сигнал на возобновление движения вверх — возврат выше ема233 (в идеале с тестом сверху), пока этого не произошло, ожидаем продолжения снижения и добоя до ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 290650

0️⃣ Предпосылки и предположения (февральский текст будет перекликаться с январским)
• Средняя полученная доходность «на руки» всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 13,8 – 15,7% годовых, в зависимости от стратегии.

• Предполагаем, российский фондовый рынок, облигации и акции, находится в начале долгосрочной тенденции роста. После паники, завершившейся в декабре.

• Исключение – ОФЗ. Мы с ними не работали и работать не готовы.

• Ожидаемо, имеем не только остановку в повышении ставок по банковским депозитам, но и некоторое их снижение. Что должно давать переток денег из банков на фондовый рынок. Речь уже о перетоке, а не об остановке притока в банки. Т.к. все видели не только падение, но и резкий рост рынка акций, т.к. доходности облигаций выше банковских, а их котировки уже почти 2 месяца не падают.

• И потому что инфляция, думается, перешла для монетарных властей в разряд угроз второго плана.

1️⃣ ВДО
• Доходности снижались с середины декабря, с середины января, скорее, стабилизировались. Средняя доходность облигаций, входящих в наши портфели ВДО – 33% годовых к погашению / оферте. Она выше доходности размещения свободных денег примерно в 1,5 раза. Не рекордное, но высокое значение.

Сегодня #IMOEX успешно вернулся к первой технической цели: коридор 2870пт. — 2910пт., а никаких шансов на отскок от верней границы этого диапазона не оставляет один очень важный фундаментальный момент:

📉 Индекс ОФЗ — #RGBI беспрерывно падает уже больше полутора месяцев подряд! (2й график)

Никогда не устану повторять, что именно ОФЗ — это 100% отражение настроений банков, фондов и всех остальных умных денег, кто имеет самые топовые инсайды и аналитические мощности на рынке

Именно эталонный долговой рынок, за 3 месяца до того, как это поняла толпа в акциях, начал превентивно закладывать весь негатив от последующего бешенного роста ставки ЦБ в цену облигаций!

❗️ Только в данном случае, у акций будет в два раза меньше времени, поскольку до заседания ЦБ, где ему придется реагировать на двузначную ОФИЦИАЛЬНУЮ инфляцию, осталось полторы недели

А за неделю до заседания, фонды и другие инсайдеры начнут фиксировать подаренный толпой профит, что и организует пробой 2870пт. по ММВБ в нисходящем направление 👇

Константин, ого, 5 высших образований!

Ничего личногоТут прям сегодня на главной ленте ДЗЕН прочёл потрясающую новость — некто Юлия Кузнецова, директор ООО «Международный онлайн-у...

Константин, ого, 5 высших образований!

ABC4045, я даже загуглил. и стало все понятно.

Ничего личногоТут прям сегодня на главной ленте ДЗЕН прочёл потрясающую новость — некто Юлия Кузнецова, директор ООО «Международный онлайн-у...

Индекс ММВБ — разбор в 4 часах — 04.01.2025 — 4 Н В данный момент индекс в неделях стоит в боковом диапазоне 2860,66 — 2995,45, и днях уже видно снижение цены, что говорит о вероятном приоритете направления цены от 2995,45 к зоне покупок недель 2870 — 2900.

1) 2970 — локальный уровень распродаж, который удерживают продавцы, что видно на графике, и предполагаемая вершина волны 2.

2) 2870 — 2900 — зона покупок в неделях, и предполагаемая цель при импульсе вниз волны 3, если цена не перепишет 2995,45.

Итог: Так как в любом движении не менее трех волн, то есть немалая вероятность отработки выше описанного и указанного на картинке сценария, так как в данный момент вероятности на стороне возврата цены вниз на 2870 — 2900 трех волновой структурой по правилам боковика.