ФРС начал цикл повышения ставок. США пытаются укрепить доллар.
ФРС повысил ставку на 0,25%.
• ВВП: оценка на 2022г снижена с 4.0 до 2.8%, на 2023г оставлена без изменений на уровне 2.2%
• Инфляция (Core PCE Inflation): оценка на 2022г повышена с 2.6 до 4.6%, на 2023г – с 2.3 до 2.6%
• Безработица: оценка на 2022г оставлена без изменений на уровне 3.5%, столько же и в 2023г
• Ключевая ставка: СЕМЬ повышений в 2022г (с учетом сегодняшнего) и ещё ЧЕТЫРЕ повышения в 2023г
США хотят укрепить доллар.
Одновременно с этим заморозка резервов подрывает доверие к доллару
С мая — уменьшение баланса ФРС:
США постараются не выпускать новые UST и погашать старые?
Если так, то доллар будет крепким, но экономика США войдёт в рецессию.
Личное мнение.
Сомневаюсь, что будет очередь желающих купить UST.
Для тех, кто не поддерживает США, считаю UST мусором, а высший рейтинг UST — мошенничеством рейтинговых агенств!
В связи с войной,
эта новость стала для россиян второстепенной.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ФРС США
-
ФРС подняла диапазон ставки и обозначила ухудшение экономической ситуации. Рынок акций отреагировал ростом
Вчера ФРС подняла диапазон ставки с 0-0,25%, до 0,25-0,5%. Прогнозируется еще 6 его повышений в текущем году и 4 – в следующем. Объявлено о готовности сокращать баланс ФРС. Также повышен прогноз по инфляции (с 2,6% до 4,6% в 2022 году) и снижен – по приросту ВВП (с 4,0% до 2,8% во 2022 году).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Джером Пауэлл неадекватен? Это только на первый взгляд...#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Поговорим о главном, ФРС повысила ключевую ставку на 0.25%. Хочется спросить: это, как бы, ЧТО? Джером видимо не в себе, видимо он не видит графики цен на нефть, пшеницу, рис, кофе, овес и другие потребительские и продовольственные товары. Все те товары, которые прямо входят в расчет индекса потребительской инфляции. Про промышленные комоды я также молчу.
Понимая то, что Дж.Пауэлл далеко не дурак, талантливый политик уж точно, каждое слово у него выверено. Но действия, которые он делает, сродни тому, как совсем пожилые люди иногда забывают выключить газ у своей плиты (особенно часто это проявляется у тех, кто находится в деменции). Напрашивается вопрос: Джером Пауэлл неадекватен? Так кажется только на первый взгляд.
Его решение обусловлено тем, что он не хочет сейчас только одного – шока резкого повышения ставки. Задача ФРС — действовать максимально мягко, насколько это вообще возможно. И в качестве компромисса – выданное решение о повышении коридора 0.25-0.5%, обозначив это «Первым повышением за последние 4 года!». И в этом ключе, Пауэлл как раз-таки и очень адекватен.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Решение ФРС: Как часто будут повышаться процентные ставки в 2022 году - вот что делает фондовый рынок
В среду Федеральная резервная система США приняла решение о повышении процентных ставок впервые более чем за три года. При этом она хочет противостоять растущей инфляции, не подрывая экономический рост. Фондовые рынки сдают часть сегодняшних достижений в качестве первоначальной реакции, поскольку ужесточение будет происходить быстрее, чем предполагали многие эксперты.
Поскольку ставка по федеральным фондам находится на нулевом уровне с начала пандемии Ковида, Федеральный комитет по открытым рынкам заявил, что повысит ставки на четверть процентного пункта, или на 25 базисных пунктов. Это означает, что процентная ставка сейчас находится в диапазоне от 0,25 до 0,5 процента. Этот шаг будет сопровождаться повышением ставки по федеральным фондам и немедленно приведет к росту стоимости финансирования для многих видов потребительских облигаций и кредитов.
Еще шесть повышений ставок в 2022 году
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Пресс-конференция Джерома Пауэлла: Главное👉 FOMC считает необходимым повышение ставок в будущем. FOMC намерен сокращать свой баланс
👉 ФРС полна решимости выполнить свою работу и целевые показатели инфляции. Повышение ставки по федеральным фондам в будущем будет разумным
👉 Участники FOMC продолжают прогнозировать уверенный экономический рост. Экономика очень устойчива
👉 Я вижу повсеместное улучшение условий на рынке труда. Предложение рабочей силы снижено. Спрос на рабочую силу чрезвычайно высок. FOMC ожидает, что рынок труда останется сильным
👉 ФРС полна решимости выполнить свою работу и целевые показатели инфляции. Повышение ставки по федеральным фондам в будущем будет разумным
👉 Участники FOMC продолжают прогнозировать уверенный экономический рост. Экономика очень устойчива
👉 Я вижу повсеместное улучшение условий на рынке труда в будущем. Однако сейчас ситуация напряжённая. Предложение рабочей силы снижено. Спрос на рабочую силу чрезвычайно высок. FOMC ожидает, что рынок труда останется сильным
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Что произойдет после сегоднящнего заседания ФРССегодня начинается 2-дневное заседание ФРС, на котором, как ожидается, будет принято решение о повышении ставок ФРС на 0,25 процентных пункта.
то
В этих условиях интересна статистика, приводимая сегодня Morningstar, о том, как широкий индекс акций компаний США вел себя прежде, когда ФРС повышала ставки. Закономерность примерно такая: в первые 3 месяца после решения индекс снижался, но по итогам 12 месяцев демонстрировал заметный рост.
© текст Александр Абрамов
P.S.На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые смартлабовцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
✅КАЗНАЧЕЙСТВО США ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РОССИИ НЕ ЗАПРЕЩЕНО ОБСЛУЖИВАТЬ ОБЛИГАЦИИ.- Цена на золото: Высокая напряженность в преддверии заявлений ФРС
Решение ФРС по процентной ставке должно быть объявлено сегодня вечером. Увеличение на 25 базисных пунктов уже должно быть заложено в цену золота.
Однако, если центральные банкиры примут решение о большом шаге процентной ставки (50 базисных пунктов), это, вероятно, окажет влияние на цену золота. Инструмент FedWatch оператора фьючерсных бирж CME Group в настоящее время указывает на вероятность этого сценария всего в 3,7 процента. Однако переговоры между Россией и Украиной, вероятно, также привлекут большое внимание. Однако в любом случае инвесторам следует помнить об одной вещи: Проблема высокой инфляции вряд ли исчезнет в краткосрочной или среднесрочной перспективе. А повышение процентных ставок, вероятно, не лучшим образом скажется на устойчивости долга многих стран. С точки зрения выбора времени, желтый драгоценный металл может показаться не стоящим покупки в данный момент, но в долгосрочной перспективе он должен быть в каждом портфеле.
С уважением,
Александр Голдстейн
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Решение по процентной ставке ФРС США
ФРС США, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 б.п. по итогам заседания 16 марта 2022 года, полагают аналитики.
«ФРС проведет очередное заседание 16 марта, и можно уверенно ожидать, что ставка будет повышена на 25 б.п. — хотя до событий на Украине были ожидания и более решительного первого шага ФРС- с повышением ставки на 50 б.п. Если риторика и прогнозы ФРС окажутся более жесткими, можно ожидать дополнительного укрепления курса доллара к мировым валютам и снижения спроса на рисковые активы на сырьевых и фондовых рынках, — отмечают эксперты в комментарии. — До конца года рынок ждет от ФРС 5-6 повышений процентной ставки, также ожидаются детали планов по сокращению баланса ФРС, который с начала пандемии расширился с $4,2 до $8,9 трлн. Эти меры должны привести к сокращению избыточной ликвидности, возникшей в результате ультрамягкой монетарной политики ФРС в ответ на экономический кризис, вызванный пандемией».
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
www.finmarket.ru/analytics/5675697
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ожидания наступления стагфляции в США стремительно растут.
Страх перед наступающей стагфляцией растет на фоне понимания и осознания, что инфляция это надолго и она, на самом деле, за пределами контроля монетарных властей.
Потребительская инфляция подскочила почти до 8% в феврале — самый резкий скачок за последние 40 лет — и в условиях нестабильных цен на нефть концепция стагфляции может вернуться в сознание инвесторов.
Само явление «стагфляция», хоть и модное последнее время слово, но представляет из себя явление, которое мало кто действительно понимает среди широких масс населения. Стагфляция как явление применимо к описанию ситуации в экономике, не имеющей роста как такового (стагнация) и значительно более высокой, чем обычно, инфляцией.
И, согласно последнему опросу управляющих фондами Банка Америки, инвесторы обеспокоены тем, что нынешние условия могут привести к идеальному шторму — ситуации, которая сделала экономику 1970-х годов тяжёлой для многих американцев.
В марте 62% респондентов заявили, что ожидают, что в экономике США произойдет стагфляция, и это число более чем удвоилось по сравнению с февральским показателем в 30%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ставка больше чем нефть...
Сегодня решение ФРС по ставке. Ожидается повышение на 0,25%. Могут ли сойтись на 50 — ти, с целью «убить нефть» — основной экспортный потенциал России, но заодно и обрушить рынки?
Маловероятно, но при серьёзном отношении к ограничению российских возможностей, такой вариант не исключен.
Но впервые, наверное за 30 лет, нашему фондовому рынку безразлично — насколько будет повышена ставка фрс, потому что рынка этого сегодня не существует.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Заседание ФРС, ожидание повышения ключевой ставки и фондовый рынок США
Заседание ФРС 15-16 марта 2022 является знаковым, поскольку на этом заседании ожидается первое повышение ставки в очередном цикле ужесточения монетарной политики в США. Военная напряженность на Украине может снизить агрессивность американского регулятора и ставка может повышена только на 25 б.п. Однако высокая инфляция в США (6.8% в 2021 – высочайший уровень с 1982г.) подталкивает ФРС к решительным действиям, одним-двумя повышениями ключевой ставки в США дело далеко не ограничится.
Переход к циклу повышения ставок ещё не означает, что акции больше не будут расти. Экономика США все ещё находится на средней стадии цикла роста, когда сохраняются высокие ожидания по росту прибылей корпораций. Тем не менее конкретные исторические обстоятельства – агрессивный антиинфляционный настрой ФРС, кризисные риски в Европе из-за военной операции на Украине, статистически не очень благоприятный второй год президентского цикла в США настраивают на осторожное отношение к фондовому рынку в 1-3 кварталах 2022г. При повышенных ожиданиях волатильности на рынке следует обращать внимание на поиск отдельных акций, а также ценовые уровни желательной покупки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ужесточение ДПК начинается сейчас: обзор действий и ошибок ФРС
В среду Федеральная резервная система, скорее всего, предпримет первые шаги по сокращению своих стимулирующих мер — повысив процентные ставки впервые с начала глобальной пандемии.
Высокая инфляция делает почти несомненным то, что центральный банк предпримет шаги по “ужесточению” своей политики работы печатного станка на износ, повысив целевую ставку на 0,25%.
Неопределенность политики ФРС заключается в том, насколько агрессивно центральный банк будет действовать после первого повышения процентной ставки.
Нарастают реальные логичные опасения, что ФРС, не сможет снизить инфляцию до уровня 2% (озвученное целевое значение) своими хоть и плановыми, но крайне нерешительными действиями в плане ужесточения ДКП.
Последние данные говорят о том, что цены в феврале выросли на 7,9% в годовом исчислении, достигнув 40-летнего максимума.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступил за повышение процентных ставок четыре раза к июлю 2022. Высокие показатели инфляции летом этого года будут иметь решающее значение для определения темпов повышения ставки, заявила президент ФРС Кливленда Лоретта Местер в конце февраля.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Отличная новость! Владельцы ФРС прислали переговорщика в Москву!
Цинк.
Оно и понятно. Через пару дней военный флот США навсегда лишится права заходить в морские порты бывшей Украины. После этого Украина станет не интересна США. Пришло время переговоров и торговли.
Напоминаю, что ВМС США — основной канал распространения демократии по планете.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- А тем временем! Прогноз инфляции в США 7,9%. Факты говорят о крайне тяжелой ситуации.
Факторы:
1. Динамика роста имеет кинетическую энергию(повышение цен и принятие такого повышения потребителями стало безусловным рефлексом)
2. Рост цен на энергоносители и продовольствие в связи со спецоперацией России на Украине
3. Резкий рост зарплат и ещё более резкое сокращение безработицы
4. По прежнему низкая ставка и продолжение выкупа облигаций
5. Ожидание увеличения расходов на оборону
6. И, наконец, перемещение капиталов в США в связи со спецоперацией России на Украине, которое также скажется на увеличении денежной массы
Пендосам дорог хороший совет
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Глава ФРС Джером Пауэлл впервые сказал официально, что регулятор повысит ставку на заседании 16 мартаШаг повышения составит 25 базисных пунктов.
Отвечая на вопрос о том, как ситуация на Украине и санкции против России повлияют на экономику США, он сказал, что еще рано делать выводы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Пауэлл из ФРС: мы ожидаем, что будет уместно повысить процентные ставки в марте
👉 Проводя соответствующую денежно-кредитную политику в этих условиях, необходимо признать, что экономика развивается неожиданными путями
👉 Экономический спад в США из-за варианта омикрона, похоже, был кратковременным
👉 Рынок труда чрезвычайно напряжен, заработная плата растет самыми быстрыми темпами за многие годы
👉 ФРС будет использовать свои инструменты политики для предотвращения укоренения более высокой инфляции, содействия устойчивому росту, сильному рынку труда.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Начало "перелома" экономики США?
Сегодня появилась информация, что Байден хочет войти в историю как президент США сокративший дефицит бюджета на 1 триллион долларов.
Специально посмотрел, вчера DAX performance-index показал падение на -3,85%, а S&P 500 на -1,55%.
В сумме S&P 500 с 1 января упал чуть менее чем на 500 USD, а это почти 10%. И последний такой уровень S&P 500 был в июне 2021г. Согласен, что «крутизна» падения меньше чем в феврале — марте 2020. Ожидаю как минимум падение в стоимости до 4000 USD.
Да, до нашего фондового рынка он еще не дотянул (по скорости падения), но учитывая пожелание Байдена, они полетят вниз еще быстрее. Сегодня глянем как рынок США воспринял его инициативу.
Кстати, для информации, глянул Википедию, в 2020 году государственный бюджет США составлял 5 923 829 миллионов USD, а расходы 9 818 534. Может они его и «раздули» в 2021. И что это значит? Думаю, будет большой БАДА БУМ. Я за, пора сдувать этот «пузырь».
«Шортить» не буду, это не мой уровень игры..))
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Местер из ФРС: Украинский кризис повышает риск роста инфляции
👉 Ситуация на Украине также ставит под угрозу прогнозы роста.
👉 Бостик из ФРС: Соединенным Штатам будет сложно удержать инфляцию ниже 3% в 2022 году. Однако действия ФРС приведут к устойчивому возвращению инфляции к целевому уровню 2%.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Фьючерсный рынок даёт нулевой шанс повышению ставки ФРС на полпункта в марте — MarketWatch
Фьючерсы закладывают нулевую вероятность того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на полпункта в марте, еще неделю назад фьючерсные рынки оценивали эту вероятность в 41%
www.marketwatch.com/story/market-now-pricing-in-zero-chance-of-a-half-point-hike-in-march-2022-03-01?mod=home-page
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ФРС США
Обсуждение политики федеральной резервной системы (ФРС) — центрального банка СШАЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
