Про рынок 12,05

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Страны G7 договорились работать над полным отказом от российского газа.

Сенат США проголосовал за запрет на импорт обогащенного урана из России. Сенат США вечером во вторник единогласно принял законопроект о запрете на импорт российского обогащенного урана. Теперь документ направлен в Белый дом, который ранее уже высказывался за то, чтобы запретить поставки ядерного топлива из России (https://www.profinance.ru/news2/2024/05/01/cc5z-senat-ssha-progolosoval-za-zapret-na-import-obogaschennogo-urana-iz-rossii.html).

Россия наращивает производство оружия на фоне усиления поддержки Украины со стороны США — RTRS (https://www.reuters.com/world/europe/russias-defence-minister-orders-more-weapons-ukraine-operation-2024-05-01/) 

=

Прошло знаковое заседание ФРС по ставке. FOMC — СТАВКА ФРС = 5.5%  (ОЖИД 5.5% / РАНЕЕ 5.5%). Т.е. снова формальность = продолжение патовой ситуации. С одной стороны инфляция растет, а для ее обуздания ставку надо снижать!  Но тут есть противоречия — если снижать — то это только за счет работы печатного станка, а это угроза последующего роста инфляции! Если оставлять как есть  или повышать — то это удар по экономике США. А в купе с растущим госдолгом, который все сложнее обслуживать — тоже не вариант! Гиперинфляция — вот что я жду дальше! А это в первую голову рост сырья!

Накануне ставки в мире началась как минимум коррекция! Ничто не двигается без откатов. Начал как минимум корректироваться фондовый рынок США, рынок коммодитиз и крипта! В принципе все в рамках моих ожиданий, пузырь начинают сдувать! 

Золото и другие металлы. В марте ЦБ КНР купил 160 000 унций золота в виде слитков (чистая покупка фиксируется уже 17 месяцев подряд), доведя свои резервы до 2 262 тонн. Регулятор стремится диверсифицировать резервы, заменяя гособлигаций США на драгметалл на фоне напряженных двусторонних отношений. 

Жители Китая активно покупают золото, стремясь защитить капитал в условиях нестабильного фондового рынка, снижения курса юаня и спада на рынке жилья (https://www.profinance.ru/news2/2024/04/30/cc5s-zhiteli-kitaya-aktivno-pokupayut-zoloto.html). 

Я всегда говорил, что гоняться за сделками нельзя, не успел — значит не твое! По хаям покупать может любой, труднее вынести закономерную коррекцию. Я не успел на начало роста, поэтому готов «с нуля» покупать на коррекции квартальные колл-опционы на Gold-6.24 и Silver-6.24. Возможно даже куплю физическое золото и серебро. Где — пока не знаю, но такое желание присутствует!  Тоже самое касается и фьючерсов (колл-опционов) — но шорта в металлах я для себя не вижу!




И в нефти падение продолжилось. Она росла не только на факте инфляции, но еще и на геополитических рисках. Последняя пока не оправдывается, и как следствие в нефти исчез локально геополитический драйвер для роста. Плюс вышли данные по запасам — они были медвежьи!  Судя по всему придется признать свою неправоту и подписать убыток в колл-опционе на BR-5,24. Буду пока смотреть, но от шорта я ее торговать точно не буду!



Валютный рынок. 

Противостояние со стороны правительства и Минфина по валюте продолжается. Пролонгация закона о продаже валютной выручки носит пока психологический характер, а окончание налогового периода вносит свои коррективы. Плюс падение в нефти наносит некий удар по бюджету… Теханализ по валютным парам не работает, тут важна глобальная уверенность в своей правоте — я больше верю Минфину, поэтому и держу квартальные колл-опционы, нал и USDT…

«Бумажный» рынок.

В Индексе ММВБ на днях наблюдается снова подход и отбой от хая 3481 с очередной (уже тройной) дивергенцией по RSI. Пока канал 3429-3481, и в случае пробоя вниз мишень = 3377±   (что примерно совпадает с первой коррекцией 0,23% по Фибоначчи от крайнего роста), + локальный тренд и примерно 55ЕМА подтянется к ней, вверх = 5533± (ничего исключать нельзя). 

Рынок был неликвидным и неоднородным (предпраздничная бычка)! Лукойл продолжает удерживаться на хаю из за скорой отсечки, Газпром медленно проседает под собственным весом (его удерживает ожидание выхода финансовых результатов по МСФО за 2023 г. (по законодательству крайним сроком публикации является 2 мая) ну и конечно же снова хоть какие-то намеки на дивиденды.  Сбер медленно, но верно тоже проседает и грозит сорваться в коррекцию, но нигде нет объемов — короче говоря предпраздничный рынок! 



По бумагам.

Сбер. СД Сбер: дивиденды 2023г = 33.3 руб/акц (обычка/преф) (10,7%). ВОСА — 21 июня. Отсечка — 11 июля.

Сбер на днях — зона поддержки 306,4-308,7, +тренд + RSI на тренде. До этого момента лонг держать можно, но покупать «с нуля» опасно! Проход ниже 306,4- — я бы лонги прикрывал и искал точки входа в шорт на часах. Предыдущая зона поддержки до 304,6+ похоже не будет работать (т.к. тренд будет уже выше текущих цен). Откупать же можно как и прежде в зоне 299-301 (+55ЕМА).

Пусть я окажусь не прав, но покупать ниже 55ЕМА и облака Ишимоку в Сбере на часах я не буду! При проходе и закреплении ниже 306- я буду пробовать продавать в широкой зоне 306,4-308,8 с общим стопом 309,7+ и тэйком с переворотом вверх в зоне 299-301,2 с общим стопом 298,1-. В случае пробоя вверх выше 310,3+ (выше +0,2% от 309,70)  буду покупать в зоне 308-309,7 со стопом 307,1-.

Вообще с точки зрения теханализа такая часовая картина (отстой в районе 55ЕМА и облака Ишимоку) говорит об неопределенности, и первое движение может быть ложным!





Лукойл. Дивиденды 2023г = 498 руб/акц. (по минимуму). Отсечка — 7 мая. Покупать в условиях перекупленности я точно не буду, особенно перед отсечкой, депозит приносит больше, а вот на отсечке надо смотреть. От скорости закрытия дивидендного гэпа будет зависеть истинная бычья сила рынка!

Лукойл в условии перекупленности и на минимальных объемах буквально «тянули за уши» к верхней границе канала, в тоже время большинство остальных нефтяных бумаг тупо отстаиваются на месте... Такой неоднородный рост даже внутри одного сектора должно вызывать беспокойство у быков... Особенно на неликвидном рынке! Я бы лонги прикрывал!

Чисто по ТА на днях вижу несколько уровней поддержки! Первая — 7920+, вторая — 7820+(+тренд). В этой зоне возможное(!) падение может остановится, и в принципе можно откупать. Но при пробое и закреплении ниже эта зона превратиться в зону сопротивления, и уже можно пытаться торговать от шорта. Но беда в том, что отсечка уже близко, поэтому я лично от шорта торговать не буду пытаться. 

А вот на дивидендном гэпе возможно буду откупать, тем более зона 7554± (+незакрытый гэп +55ЕМА) может стать в моменте непроходимым! И кстати от крайних цен после дивидендного гэпа примерно совпадает с этой поддержкой.







Наше все — Газпром. Ожидание выхода финансовых результатов по МСФО за 2023 г. (по законодательству крайним сроком публикации является 2 мая) ну и конечно же снова хоть какие-то намеки на дивиденды. Вообще о какой технике можно говорить глядя на график Газпрома? 

Надежды на рост может подарить ситуация вокруг поставок газа в Китай. Но и они же не дураки, они тоже понимают, что у РФ складывается патовая ситуация с потерей газового рынка Европы, и конечно будут требовать демпинг...

Поймал себя на мысли, что ТА перестает работать. Обычно 55ЕМА работало, сейчас в отдельных бумагах ее проскакивают на «раз-два»… Причем сама по себе 55ЕМА является неким уровнем, но при совпадении с ценовым по идее уровень должен становиться сильным. А этого не происходит! Т.к. в прошлом это работало, а сейчас нет — то я прихожу к мысли, что рынок на хаях впал в особую пилу, выход вверх/вниз равновероятен пока, ничего исключать нельзя, но для спекулянта этот период крайне неприятен и опасен! Можно распилиться!

Это полностью совпадает с Газпромом на днях! Анализировать график с точки зрения техники не представляется возможным, повторю: Газпром — госбумага, с низкой базой, и он по идее растет действительно последним! Продолжаю не видеть волн, возможно, снова ложный импульс вверх! Без идей! Пока по крайней мере, надо будет смотреть за дальнейшим развитием событий… Я технарь, и уже видел кучу разводок (в одну и сам попал), поэтому пока я стараюсь игнорировать этот рост…

Кстати, еще одна газовая компания Новатэк в жестком минусе...




Рынок неоднородный, некоторые акции уже в падающем тренде. В Мечеле на днях = пока третья локальная волна снижения, нет дивергенции на лоу, буду стратегически продавать до(!) зоны 271,44 (+тренд)-278,45, общий стоп 279,9+ по закрытию дня!  Слом тренда на лицо, можно начинать продавать даже ниже, но просто необходимо четко понимать, что нужно ЗАРАНЕЕ просчитать объемы для шорта!  Тэйки — есть промежуточная полка 235± , там бы я часть шорта прикрывал, остальную часть я бы подержал до мишени! Но про стопы никогда нельзя забывать! Планирую через фьючерс, начиная с минимального объема, постепенно его наращивая!



=

Провел сделку на крипторырынке, докупил TON по 4,603, средняя покупка 5,0215.

=

Техника может на неликвидном рынке не работать,  при этом надо понимать, что нет однородности рынка, и что в итоге победит пока никому не известно!

Сплошные ожидания! В Лукойле, в Газпроме… При этом некоторые бумаги откровенно заходят в downtrend (я про Мечел). 

В пиле (а это именно пила на хаю) такое возможно. На росте в целом рынок еще больше перегревается, и коррекция становится еще более вероятной! А пока остается ждать прихода «нормальных денег» после праздника, и быть морально готовым как к продолжению роста, так и к началу полноценной коррекции (пока), но есть все шансы, что она может стать предвестником настоящего  downtrend.

Помните — рынок вечен, а деньги конечны! 


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стртегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!