Про рынок 11,06

Всех приветствую!

По традиции с новостей!

Денежно-кредитные условия в мае ужесточились. По оперативным данным, продолжился рост как номинальных, так и реальных процентных ставок. Кредитная активность оставалась высокой, так как ужесточение ценовых и неценовых условий еще целиком не отразилось на кредитно-депозитном рынке. Годовые темпы роста денежных агрегатов сохранились выше значений 2017-2019 годов.

Вообще вчера были крайне противоречивые высказывания относительно перегретости нашего рынка.  Экономика РФ находится на пике перегрева  —  директор департамента дкп ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Греф назвал экономику России сильно перегретой. Глава ВТБ Костин не увидел особого перегрева экономики.

ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ ТРЕМАСОВ ДОПУСТИЛ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 1% ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.

Акционеры ВТБ: дивиденды 2023г не выплачивать. Ну кто-бы сомневался. Акционеры ВТБ утвердили (https://www.interfax.ru/business/965973) обратный сплит обыкновенных акций приняло решение увеличить номинал акций с 1 копейки до 50 рублей. Датой конвертации станет восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.  Возможно это кого-то и заинтересует, меня например страшно сит количество нулей в цене, но на сами акции и компанию в целом у меня мнение не меняется — пока «кидальная» контора (вспоминаю народное IPO по 13 копеек) и отсутствие дивидендов!

Несмотря на «перегрев» экономики и стабильно высокую ключевую ставку в течение всего года Сбер стабильно продолжает наращивать чистую прибыль. За четыре месяца Сбер показывал положительные результаты, май не должен стать исключением: как за период январь-май 2024 года, так и за май 2024 года можно ожидать увеличения чистой прибыли Сбера в годовом выражении. — эксперты — опрос (https://m.lenta.ru/news/2024/06/10/pribyli/)   Lenta

=

Вообще не хотел писать этот пост, т.к. на рынке до последнего часа ничего не происходило, но потом пошел снова мини обвал. Возможно эффект предпраздничного дня… 

На валютном рынке снова происходило укрепление рубля, мое мнение остается прежним — Бюджету нужны деньги.  Я верю Минэку, и если он спрогнозировал средний курс доллара в 2024 году  94,7, то в теории он в моменте может быть в районе 98+. 

Я не претендую на абсолютную правильность трактовки, но это мое мнение, и оно остается в силе! Терпеливо жду начала девальвации рубля. А значит буду удерживать нал, USDT и продолжать держать квартальные колл-опционы на SI-6,24, чуть позже на SI-9,24 и SI-12,24. Возможно рассмотрю покупку квартальных колл-опционов на CNY-9,24. Можно, конечно, и потерпеть локальный убыток, т.к. государство — главный валютный спекулянт на рынке, но я остаюсь по валюте «быком». График не выкладываю из-за его полной не информативности! 


Основная интрига происходила вчера под вечер на «Бумажном» рынке.

В Индексе ММВБ на днях продолжает формировать противоречивую конфигурацию свечей. RSI выходит из зоны перепроданности, но не имеет дивергенции, значит повтор лоу возможен. Драйверов для роста нет!

Т.к. обвал происходил почти без волн, нет четких уровней для входа в шорт, и пока нет и четкого уровня поддержки, цена под восходящим трендом, под под 55ЕМА, под облаком Ишимоку и «запаздывающая» ниже текущих цен, поэтому при приближении к ним я бы лонги прикрывал и возможно надо искать точки входа в шорт! Снизу есть шип и возможная зона поддержки 3146-3166, ее по идее могут проторговать более плотно, там бы я спекулятивные шорты прикрывал.




При этом возникали противоречия внутри дня. Может у меня воображение разыгралось, но в Сбере на днях  есть зона сопротивления 320,64-324, в этой зоне в случае захода в нее может сформироваться тройная дивергенция на росте… В случае непрохода — очень возможно начало формирования новой волны вниз...Пила на хаю! Лонги бы я точно прикрывал в этой зоне!

Остаются сомнения в промежуточных зонах-уровнях — 316,4-317,09, да и с уровнем 310,95 возникают сомнения. Завтра праздник в стране, для себя решил покупать в зоне 305,8-309,6, с упором на нижний уровень, стоп 304,9- по закрытию часа. Под 324- буду шортить со стопом 325+, но на праздник в шорте не буду уходить! Все-таки цена формально в лонге (выше 55ЕМА и облака Ишимоку). В промежутке ничего делать не буду, т.к. с точки зрения волн там конкретная пила!



В Лукойле на днях картина совершенно иная — цена тестировала зону продажи 7540-7684, +55ЕМА и облако Ишимоку остается выше текущих цен, нет дивергенции на лоу, значит повтор его очень возможен... ПРИОРИТЕТ У МЕДВЕДЕЙ!

Вызывает пока вопрос с зоной 7426-7450, там бы я часть щорта точно бы прикрывал, ну и конечно уровень 7300+.

В Лукойле на часах — зона продажи 7538-7674, стоп 7700+, пинг-понг от продажи, однозначный тэйк над 55ЕМА (на данный момент 7450+). От лонга пока не вижу четких уровней поддержки, поэтому (особенно с учетом выходного) от лонга сегодня пока не готов торговать!




Драйверов для роста я не вижу, а бумаги могут сползать вниз и под собственным весом. Вот и получается патовая ситуация!

Российские власти выделят из фонда национального благосостояния (ФНБ) почти 400 миллиардов рублей на проект Газпрома по переработке газа в Усть-Луге, сообщил газете Ведомости первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Чиновники из ЕС ведут переговоры о сохранении поставок газа по трубопроводу через Украину — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-10/europe-in-talks-to-keep-russia-ukraine-gas-pipeline-flowing) Цены на газ растут, но при этом Газпром = мин. с сент. 2017г. Парадокс? Я не думаю! 

Кстати, лидер роста крайних дней OZON  на днях формирует двойную вершину с тройной (!) дивергенцией и возможно разворотной формацией. ЛОНГИ Я БЫ ТОЧНО ПРИКРЫВАЛ!



Акционеры Северсталь одобрили дивиденды 2023г (191.51руб) и 1кв 2024г (38.3руб). Суммарно 229,81, дивидендная доходность от текущей цены = +12,3%. CHMF на дневном графике «залипла» на 55ЕМА + в облаке Ишимоку. Т.е. факт объявления в принципе очень неплохих дивидендов в моменте не очень играет положительную роль. Дивгэп может закрываться крайне долго, конкретный пример НЛМК!



В MTLR на днях пограничная ситуация, происходит прокол канала 215,73-227,8, но RSI под трендом, лонг можно прикрывать. В случае закрепления выше открывается возможность роста как минимум до мишени от пробоя канала =239,87 (+5,3%). Но в случае закрепления!

Была локальная идея в MTLR на часах — видел канал 227,67-230,92, RSI под трендом, но 55ЕМА и облако Ишимоку приближаются снизу к 227,67+, при пробое и закреплении выше 231+ буду точно пытаться покупать в этой зоне (основной упор на 227,7+), стоп однозначный =227-. Осуществил!  


=

Откровенно — был крайне скучный день до последнего часа! Видать рынок после пятничного взрывного роста встал в ступор. И вроде как часовые картины предполагали рост, но влияние дневных сопротивлений сыграли свое дело, и бумаги начали проседать под собственным весом.

Может это влияние «разорванной» посередине недели, причем в этот день произойдет возможно знаковое событие — заседание ФРС по ставке. И снова у нас выходной! Может уже сказывается лето..

Купил Мечел по 227,73, закрыл лонг по 229,67 (+0,85% по цене). Купил Сбер по 317,43, закрыл лонг по 316,17 (-0,39% по цене). В итоге +0,46% по цене, или абсолютных +0,18%. Закрылся чисто из-за того, что в целом выпустили в плюс!

Для совершения сделок, особенно спекулятивных, причем в любую сторону, для меня важен конечный стоп, ну и конечно важна уверенность в своей правоте. А вот как раз уверенности не было, особенно на проливе! Поэтому сегодня буду готов к любому развитию событий, в принципе оставлять позиции на выходные не хочу!

Самое важное — завтра на российском рынке выходной, а ФРС ждет заседание по ставке. От их решения может сильно зависеть индекс доллара, как следствие сырье, и ка следствие и наш рынок (хотя в последнее время он «ходит» по каким-то своим, мне не понятным правилам. Но как бы там ни было, я не рекомендую переносить спекулятивные позиции на выходные!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов и хорошего выходного! Тренд — наш друг!