Новые санкции от США. Кто пострадал?

Вчера от США прилетел очередной пакет санкций. Наверное, это самый болезненный пакет за долгое время, так как он коснулся одной зеленой американской валюты 💵, что многих испугало.

📌 Кто попал под новые санкции?

Под санкции попал много различных компаний, но я бы сфокусировался на 4 именах:

— Мосбиржа и НКЦ 🏦. Об и говорили очень давно, тут был лишь один вопрос: когда? Но Мосбиржа до этого говорила, что к таким санкциям готова, поэтому проверим их готовность на практике. В целом я не вижу никакой катастрофы, так как операции по доллару/евро будут проводиться на внебирже, а курс можно спокойно установливать через кросс-курс.

Хотя для бизнеса Мосбиржи санкции действительно болезнены, так как будет выпадение ее части операционных доходов. Ну и физики не смогут свободно покупать электронную валюту на бирже, но только я не очень понимаю тех, кто ее покупает после санкций на СПБ — биржу. На нее все равно ничего не купишь, а инфляцию в долларе никто не отменял.

— Новатэк 🔋. Душат американцы Новатэк и его проекты из-за всех сил, так как сами хотят полностью занять жирный европейский рынок с которого сначала выдавили Газпром с ее трубопроводным газом, а теперь взялись за российский СПГ.

Но в Новатэке в отличии от Газпрома много преимуществ: почти нулевой чистый долг, гибкая логистика, профессиональный менеджмент, поэтому ниже 1000 готов смело набирать к себе в портфель 🔝

— Совкомфлот ⚓️. Совкомфлот и его танкеры тоже не нравятся американцам, поэтому банят корабли медленно, но верно, поэтому скорее всего весь флот компании рано или поздно будет забанен. Только альтернативы Совкомфлоту у российской нефтянки по доставке своей продукции нет, поэтому эти санкции, конечно, болезненны, но жить можно.

Совкомфлот — это единственная акция из списка, которая у меня сейчас есть в портфеле. Кормлю лося со 130, но что поделать, да и доля не супер большая.

— Селигдар ⛏. Досталось и золотодобытчику Селигдару, но если посмотреть на Полюс и ЮГК, которые до этого попали в SDN — лист, то ничего страшного с ними из-за этого не произошло.

📌 Но есть позитив во всем этом деле

Как бы не было смешно, но санкционный риск для нашего фондового рынка после этого пакета сильно упал, так как санкции наложили уже почти на все что можно было. Можно по пальцам пересчитать истории, где остались санкционные риски.

Да и для долгосрочных инвесторов стали появляться хорошие имена по интересным ценам, поэтому я начал более активно тратить свою кубышку, постепенно увеличивая долю акций в портфеле.

Вывод: давно не было коррекции, поэтому возможный откат с 3500 до 3000 — это скорее очищение рынка от пузырей и плечевиков, поэтому не стоит паниковать если у вас куплены нормальные активы.

Я как человек, прочувствоваший боль 2020 и 2022 скажу, что хорошие активы переписывают на длинном горизонте хаи, а помойки ВТБ/Газпром тянут портфели на дно всегда 🙂

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest