Статистика, графики, новости - 10.02.2025 - раскрываем секретные секреты!

Сегодня в выпуске:

— Украинские бонды туземунят!
— Как поживает крипта Дональда Трампа и его женщины Мелании?
— Что происходило у нас с валютой в декабря-январе?
— Что дальше будет с рублём?



Доброе утро, всем привет!
Нет ничего лучше, чем понедельник.

А у нас ретроспективный обзор пятничных новостей.


На украинских бондах туземун.

Долларовые оближки 404 растут уже пятый день подряд на радостях, что на следующей неделе нам всем выкатят план (и выкурят).

Облиги с погашением в 2034 выросли до 60% (от номинала) с 45 в сентябре.

Союзники США ожидают, что администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план по прекращению войны России на Украине на конференции в Германии на следующей неделе, сообщает Bloomberg в среду. План, который должен изложить специальный представитель Трампа Кит Келлог, может включать замораживание конфликта, предоставление Украине гарантий безопасности и потенциальное проведение выборов в Украине после прекращения огня».

А мы всё поняли. Мы думали в начале, что за шапито с планами? Это знаете, типа, сам рассказал анекдот – сам смеюсь. Ведь решать, когда заканчивать конфликт, будет Император. Но там у них своя атмосфера. Но, друзья, она не просто так. Они ж тупо облиги разгоняют на слухах. Классика, йопт! Дотянут до номинала, раздадут в страждующие руки.

Там уже Амбассадориум Империума устал штамповать стандартное:

МИД РФ заявил о неприемлемости временного перемирия или заморозки украинского конфликта: «Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта, неприемлемы».

Апдейт.
Потом сказали, что никакого плана не будет. Ну да какая разница, разгон ведь состоялся.

*****************



Буквально три недели назад все бегали, показывали, интересовались. Как там говорят? Нынче любой инфоповод живет три дня. Как давно вы последний раз слышали про криптовалюты Дональдака и его женщины? То-то и оно.

А она есть. Крипта.

К примеру, монеты Трампа после максимумов на овер 70$ сейчас стоят чуть выше 17$.

У Мелании ситуация еще интереснее. В лучшие дни уходила за 12$. А теперь 1,5$.

Повторим свой риторический вопрос из того поста (https://t.me/marketscreen/15616), слегка подправив его:

А сколько бы пердаков в мире взорвалось, выпусти наш с вами самый лучший в мире президент Владимир Владимирович Путин крипту имени себя? ₽UTIN? И если бы он потом также рухнула?

А ведь кто-то, наверное, повесился. После вложения всего в Меланию.

***********************



Что происходило с валютой в декабре-январе?
По материалам Банка России

В декабре 2024 – январе 2025 г. национальная валюта укрепилась. По итогам 2 месяцев рубль укрепился относительно доллара США на 9,0%, до 98,01 руб.; относительно юаня – на 9,2%, до 13,37 рубля. Что случилось?

Роста объема чистых продаж со стороны экспортеров во второй половине декабря. Увеличению чистых продаж, помимо прочего, способствовало отсутствие крупных погашений валютных обязательств нефинансовых компаний (в августе – ноябре 2024 г. для погашения валютных обязательств отдельные нефинансовые компании осуществляли покупки валюты).

Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в декабре 2024 г. составили 13,2 млрд долл. США, увеличившись на 66% относительно предыдущего месяца за счет повышения продаж нефтегазовых компаний, которое было связано с разовым фактором.

Сезонное сокращение чистых продаж в январе относительно декабря предыдущего года объясняется как меньшим количеством рабочих дней в январе по сравнению с декабрем, так и рядом других факторов, таких как сроки зачисления экспортной выручки, налоговые выплаты и прочее.

Население продолжило больше продавать иностранную валюту, чем покупать: суммарно в декабре 2024 г. и январе 2025 г. – 28,7 и 32,4 млрд руб. соответственно.

********************************



Раскрываю секреты!

Продолжим про валюту. Просто случилась отработка падения юаня. А поэтому можно немножко раскрыть сказанное моим подписчикам на Sponsr и Boosty еще 23 ноября 2024 года в эссе «А можно ли было предугадать рост юаня?».

Там разматывалось про то, что были вещи, которые намекали на рост валюты. Какие? А высокие ставки по юаневому РЕПО ЦК. Особенно резкие импульсы по ним. И так получалось, что часто это происходило именно перед ростом валютного курса. Совпадение? Ну-ну. Может быть. Но тут есть и логика. Почему высокая ставка? Потому что проблемы с валютной ликвидностью. Сложно достать. Или думают, что будет сложно. А если какой-то товар сложно достать, то что происходит? Он растёт в цене.

И НАЕБОРОТ!

Слово камраду Цитате:

«Ну, а резкие импульсы в ставках предшествовали сильным импульсным движениям курса. Как только ставки снижались и успокаивались на некоторое время, вниз шёл и курс.»

А теперь, внимание, картинка. К 28.11.2024 ставки по юаневому РЕПО ЦК резко упали (за пару дней). Упали до уровней, на которых не были чуть ли не полгода.

А 27.11.2024 у валютной пары юань/рубль случился максимум. После чего валюта ко вчерашнему дню упала на 15%.

Понимаете, нет каких-то абсолютно точных хрустальных шаров. Но есть вещи, которые, как минимум, имеют причинно-следственные связи. Обоснованные деньгами. На такое стоит обращать внимание.

*************************



Что с рублём?

Ну и завершим валютную тему. Я в прошлом посте написал, что «случилась отработка падения юаня». О чём я? Поясню.

Перед вам график цены валютной пары юань/рубль. Тайм-фрейм – дневки. Разворот в конце ноября не стал для меня удивлением. Но не по одной отдельно взятой причине. Не только из-за резкого падения ставки. Тут сработала еще и техническая сторона. Цена вышла на VWAP. VWAP – средневзвешенная цена. Это динамическая граница ценового движения. Часто бывает, что при выходе цены на VWAP, происходит разворот. Почему? Раскрывал не единожды раньше. Но если кратко, то снова по денежным причинам. Данный VWAP рассчитывается с исторического максимума 2022 года. Как минимум 4 раза юань, вырастая до этого VWAP, разворачивался. Именно поэтому я рассматривал выход на VWAP как потенциальную разворотную точку. Я не могу знать, насколько глубок будет разворот. Просто потенциальная разворотная точка. Ну и хорошо, когда дополнительно идут еще сигналы – та же самая ставка.

Кто следит за каналом, картинки с юанем перманентно наблюдал. В общем, всё как по учебнику.

Почему «случилась отработка падения»? А цена упала на другой VWAP. Который рассчитывается от ценового минимума, показанного в июне 2024. И от этого VWAP цена впоследствии дважды уходила вверх. Вот и вчера случился «неожиданный рост». Получили еще одну потенциальную точку разворота. Обращу внимание на уровень 13,494. Там стоп нисходящего движения последних пары месяцев. Это из классического понимания тренда.

Как там надо писать? Не инвестиционная рекомендация? Ну да, тип того. Юань может и дальше падать. Лично мне сейчас был бы очень интересен уровень 12,7.

*************************



Как дела у американских ипотечников?

Redfin сообщает, что неплохо. 17,2% домохозяйств, имеющих ипотеку, платят от 6% и выше, что является самым высоким показателем за десятилетие.

Рост заметный. Это почти на пять процентных пунктов больше, чем 12,3 % в третьем квартале 2023 года. Если такие темпы роста сохранятся, что вполне вероятно, то в ближайшие три года доля домовладельцев со ставкой не менее 6 % увеличится почти вдвое.

Ставки по ипотеке сейчас более чем в два раза превышают рекордный минимум в 2,65 %, достигнутый во время пандемии.

Все, кто купил дом за последние два года, сделали это в то время, когда средняя ставка по ипотеке была выше 6 %.

*************************



Украинские газовые хранилища заполнены на 9,81%.

За последние три года наблюдений самый низкий результат. С неплохим таким отрывом. Сегодня слышали, просроченный сказал, что они (Украина) будут европейским мегагазовым хабом, куда будут затягивать СПГ из США. Ну, типа, партнёры. Не халявщики! Перед глазами сразу встала сцена из Ильфа и Петрова. Последнее время она в принципе постоянно перед глазами. Один Дональд Фредович контента выдает на пароход.

************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGambler