Расстраивать рынок очень опасно. К чему готовиться инвестору

Индекс МосБиржи продолжает фееричный рост, не взирая на перегретость основных поводырей. Удалось преодолеть 3300 пунктов впервые с 30 мая 2024 года.

В лидерах роста компании, которые больше всего пострадали от санкционного давления. Рынок связывает большие надежды на мирное решение военного конфликта в ближайшие месяцы, а громкие заявления со стороны Трампа, только подогревают рыночные ожидания.

Дополнительным позитивом выступают новости о возможном ослаблении или снятии санкций против банковского сектора. В частности, переподключение к системе SWIFT и возвращение зарубежных платежных систем.

Фонды ликвидности: 14 февраля замечен самый крупный отток денег из фондов денежного рынка. Не сложно догадаться, куда направились эти деньги.

За два месяца индекс отыграл более 80% от всей коррекции, которая длилась немалые восемь месяцев. Это очень быстро! Индекс Мосбиржи стремительно растет оставляя позади множество небольших и крупных ГЭПов. Ставки на коррекцию повышаются!

На вечерней сессии рост фондового рынка усилился на новостях о прибытии российской делегации: Ушакова и Лаврова в Эр-Рияде. Сегодня в 12:00 по мск они проведут встречу с переговорщиками со стороны США.

• Позиция Вашингтона: хотят понять серьёзность намерений России в заключении мира.
• Позиция Москвы: определить условия для начала переговорного процесса.

Российский рынок заложил в себя сверхпозитивный ход событий и в таком состоянии, его расстраивать очень опасно. В качестве минимизации риска попасть под коррекционное движение продолжаю сокращать спекулятивные лонги по ходу роста индекса.

Индекс полной доходности торгуется возле максимальных значений. В него входят самые ликвидные российские акции, их еще называют «голубые фишки». А вот индекс средней и малой капитализации (MCXSM) отстаёт от поводырей, именно поэтому часть высвободившихся средств, я точечно вкладываю в активы, которые способны продемонстрировать рост: Whoosh, Новабев, Артген, Делимобиль и Fix Price.

Доля в защитных активах (флоатеры и облигации с фиксированным купоном) составляет, чуть больше 40%. Средняя доходность 24,5%. А какая сейчас у Вас структура инвестиционного портфеля?

Из корпоративных новостей:

Fix Price $FIXP (+3,3%) желает обменять свои расписки на акции «дочки». Ранее ретейлер сообщал, что его основная операционная компания в России — ООО «Бэст Прайс», может выйти на биржу.

Чистая прибыль по РСБУ Банка Санкт-Петербург $BSPB в январе упала год к году на 8,5%

Объём торгов на СПБ Бирже $SPBE в прошлые выходные вырос в 7,3 раза, до 375,6 млн ₽

Акции РусАгро $RAGR возобновили njhub после приостановки 5 декабря 2024 года. Текущая цена акций — 216,34Р, что на 40% выше закрытия в последний торговый день 2 декабря.

• Лидеры: Сегежа $SGZH (+19,5%), ВИ.РУ $VSEH (+8,75%), ВСМПО-АВИСМА $VSMO (+8,5%), Банк ВТБ $VTBR (+6,9%)

• Аутсайдеры: Полюс $PLZL (-2,6%), Астра $ASTR (-0,05%)

18.02.2024 — вторник

$SOFL Софтлайн  — Неаудированные финансовые показатели за IV квартал и за весь 2024 г.

Всем бодрости духа и отличного настроения на предстоящий день. Мы начинаем.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией