Про рынок 10,03

Всех приветствую!  

По традиции с новостей!

Геополитика. 

В ней продолжается лотерея, и все из-за политики Трампа!

То вроде как появляются позитивные моменты в отношении России, то вдруг выходит новость — «Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно «разбивает» Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и пошлин против России до достижения мира». Плюс Министр финансов США Скотт Бессент считает  преждевременными рассуждения о возможности возвращения американских компаний на российский рынок.

На следующей неделе снова запланированы переговоры между США и РФ. Также можно ожидать повторных переговоров Зеленского и США в плане кабального (конечно для Украины) «ресурсного» договора.  

Реальных позитивных новостей про снятие санкций пока нет совсем, а вот про то что Трамп может ввести новые санкции  против РФ есть! Почему то все считают США пособником мира?  Они пекутся о своем, и всеми силами будут противостоять нетфегазу и банкам РФ! У «физиков» уже эйфория и уверенность, что санкции скоро снимут, поэтому и любую просадку выкупают а корню! Думаю что санкции с РФ снимать для США сейчас не выгодно, т.к. они сами будут использовать геополитическую неразбериху в своих корыстных целях.

В некотором плане Трамп кстати преуспел, индекс доллара на локальном лоу с ноября прошлого года. Тут я вижу бесспорное выполнение желания Трампа ослаблять собственную валюту, чтобы еще больше увеличивать свой экспорт (продавать свою нефть и газ в страны ЕС).

Но в остальном политика Трампа терпит пока фиаско. S&P тоже на локальном лоу с ноября прошлого года. И крипта после крипто-саммита не растет… Правда Трамп утверждал, что он не особо переживает за фондовый рынок, типа это происки врагов, но как-то слабо в это верится!

ПУТИН ГОТОВ СОГЛАСИТЬСЯ НА ПЕРЕМИРИЕ ПО УКРАИНЕ, НО С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ. Противоречий очень много, в том числе и в плане урегулирования конфликта с помощью миротворцев из стран Европы (входящих в НАТО). Для снятия санкций США могут поставить условие по освобождению территории Украины, а Путин на это не пойдёт и санкции останутся на долго.

Москва не видит места для компромиссов в вопросе отправки европейских миротворцев на Украину. Россия будет рассматривать присутствие европейских миротворцев на Украине так же, как присутствие НАТО. Отправка европейских миротворцев на Украину будет означать официальное вовлечение стран НАТО в войну против России— Лавров

Кроме этого происходит раскол внутри Европы. Лидеры стран ЕС на саммите выступили за дальнейшую поддержку Украины. Также предлагается увеличить контингент НАТО на границе с РФ и Беларусью. План Еврокомиссии на €800 млрд по перевооружению Европы позволит странам ЕС дополнительно инвестировать в украинскую оборонную промышленность —  Урсула фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен: ЕС ускорит поставку оружия и боеприпасов Украине.

РФ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫНУЖДЕНА ПРИНИМАТЬ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА МИЛИТАРИЗАЦИЮ ЕС.

Каждый верит во что-то свое, я лично не исключаю ничего, но пока не будет какой либо конкретики, кардинально менять стратегию не собираюсь! Пока в стране стагфляция продолжается — мой подход заключается в диверсификации активов!  Моя логика = не торговать на упреждение! Торговать стратегически валютой (остаюсь стратегическим быком) и хранить часть средств на депозитах,  и  «мелкими перебежками» на «Бумажном рынке», причем не важно в какую сторону!

По моим позициям по порядку!

По валютному рынку остаюсь быком, повторять свои доводы снова не буду, они изложены в посте — остаюсь при своем мнении = ПРИ ЛЮБОМ СЦЕНАРИИ КРЕПКИЙ РУБЛЬ ГОСУДАРСТВУ НЕ ВЫГОДЕН! Плюс конечно манипулятивный характер новостей, исходящих от «сильных» мира сего. На хаях постоянно звучало «покупай», на лоу — «продавай». Но таков наш рынок (да и вообще это касается всех рынков).

Торговать спекулятивно валютой очень опасно, а вот держать часть средств в ней в качестве диверсификации активов я считаю можно и даже нужно! Я стойко придерживаюсь своей стратегии — буду держать #CNYRUBF на стратегическом счету, 2/3 позиции закрою в зоне 12,9-13, остальную оставлю в качестве диверсификация средств! Также держу квартальный колл-опцион на CNY-3,25 и купил «с нуля» квартальный колл-опцион на SI-3,25.

Также продолжаю подкупать валюту и через P2P с целью покупки USDT на Bybit. Продолжаю докупать по мере снижения курса и вносить в стэйкинг (аналог депозита в долларах). В плане диверсификации средств. На данный момент активы либо в крипте (BTC (+кошелек), TON (+кошелек), ETH, SOL, DOGE, AKRM) (в плане диверсификации USDT), и в самом USDT (в стэйкинге). Если роста не произойдет, то все равно крипта «ходит» как платежное средство по всему миру — так что на этот счет я не переживаю!

 По валюте без графиков, т.к. на мой взгляд их поведение ни о чем глобальном не говорит, манипуляция, вопрос веры!

акже продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ. В ситуации стагфляции крайне важна диверсификация средств, и я четко следую (уже давно) этому принципу!  Главное — отсутствие эмоций!

«Бумажный» рынок.

Чудеса на виражах! Физики продолжают наращивать лонги во фьючерсе на Индекс ММВБ: нетто-лонг продолжает бить исторический рекорд.

Что меня напрягает конкретно в плане продолжения роста? «Сбережения на вкладах россиян достигли такой суммы, что при текущих ставках на годовой доход по процентам можно купить всю строящуюся недвижимость в стране.»!

Россияне вывели рекордную для 2025 года сумму из фондов денежного рынка. И снова версия основана на «психологии толпы». Сидеть в фондах ликвидности при таком бешенном росте «бумажного» рынка многим становится казаться достаточно плохой затеей, и «толпа» бросилась выходить из безопасных фондов и вкладываться в рынок. Причем снова на хаю! Могут наказать!

Каждый воспринимает графики по разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу! Это касается графиков всех бумаг! И конечно мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам!!!

В индексе ММВБ на недельном графике пока не совсем получается рисовать подтверждение разворотной формации «Медвежьего Поглощения», на мой взгляд оно придет при пробое и самое главное закрепления ниже 3199-. А пока имеем канал с пока не понятной поддержкой и более-менее четким сопротивлением 3297-.

Индекс ММВБ застрял на днях в широком боковике на хаю = 3176-3182 на 3338-3343 с промежуточной зоной 3249-3261, не смогли пройти выше = торговля в нижней части боковика! Но пока пила, а первый выход из пилы может быть ложным!

Стратегически покупать «с нуля» я считаю КРАЙНЕ ОПАСНО, быкам же стоит серьезно задуматься над хотя бы частичной фиксацией прибыли или двигать стопы по мере роста! Рекомендация для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами, либо «без позиций»!

Если предположить наличие широкого боковика (=ПИЛЫ) (не вижу тенденции) в диапазоне 3177-3344, то вероятность скорого выхода со временем увеличивается. Первый выход может быть ложным, но на тесте обратно к пробою можно входить в сторону пробоя с короткими, но дневными стопами (поэтому уменьшенный объем обязателен) и с мишенями вверх/вниз =3511± /3010± . Я не знаю, в какую сторону будет выход, но мишень внизу примерно совпадает с 55ЕМА и растущим ОИ. Там я лично буду присматриваться к стратегической покупке! В случае прохода вверх я бы на мишени все-таки крыл лонги (в рамках правил игры «Поймай Медведя»), т.к. рынок остается явно перегретым!





На этой неделе стартуют новые раунды переговоров между США и РФ и США и Украины! Я предпочитаю не закладывать что-либо конкретное по ним, поэтому  ничего и не исключаю! Причем в обе стороны! На мой взгляд после эмоционального пятничного пролива следует конечно уменьшать объемы = это основное! При такой волатильности и на уменьшенных объемах можно нормально зарабатывать. риски же убытка одинаковы, но в условиях сниженного объема номинальный убыток намного меньше. И в пиле главное не заработать, главное не потерять! Это касается абсолютно всех бумаг!


С точки зрения ТА Сбер на днях проходит выше зоны 309,87-311, делая ее зоной поддержки. Заходил в зону сопротивления 315,9-320, и даже пробивал в моменте ее, но пробой «захлебнулся» на новости про возможные санкции от США!  

В моменте картина по бумаге следующая. Пока ясна промежуточная зона поддержки остается актуальной =309,87-311, при ее проходе ниже следующая зона поддержки находится на 305,5+ (причем по закрытиям), но есть не проторгованный очень «длинный» шип вплоть до 300+. Что касается сопротивлений — то пока зона сопротивления 315,9-320 пока тоже остается актуальной, тем более сохраняется потенциальная дивергенция = лонг можно прикрывать! 

При этом возникает ощущение, что на часах в случае закрепления выше зоны 316,75-317,5 мы можем снова получить выше обозначенную зону поддержки, т.е. снова попадем в зону неопределенности 317-320 (грубо, из за возросшей волатильности пока довольно сложно точно просчитать конечные уровни). Что делать в этой зоне пока не знаю, но что для меня однозначно — в этой зоне я точно не буду продавать (цена выше 55ЕМА и ОИ). В случае же закрытия в Сбере на днях выше 320+0,5%=321,6+ - на коррекции можно пробовать покупать с коротким стопом и тэйком под мишенью от пробоя канала 305,5-320=334,5 — (в рамках правил игры «ПМ»). Но для начала надо этот уровень пробить!

 Вопрос — что делать в зоне «пятничного эмоционального шипа» 310,7-313,6 — буду думать по ситуации. В этом случае цена на часах окажется под сочетанием 55ЕМА и ОИ, т.е. быки утратят часть преимущества. Возможно буду пытаться даже спекулятивно продавать, но опять же надо понимать всю тонкость и эмоциональность нашего рынка! Короче говоря если и буду продавать, то все равно уменьшенным объемом и тэйком над 311+.




Газпром. ЛИДЕРЫ ЕС ПОПРОСИЛИ ЕВРОКОМИССИЮ, СЛОВАКИЮ И УКРАИНУ АКТИВИЗИРОВАТЬ УСИЛИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ТРАНЗИТА ГАЗА, ВКЛЮЧАЯ ПУТЕМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ.

ЧЕСТНО — ПОРАЖАЮСЬ ТОНКОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ НАШЕГО РЫНКА! У меня точно Дежавю! Поражаюсь повтору ситуации в Газпроме на часах = в среду и в четверг были пробои канала с моментальным исполнением мишени, и в пятницу на фоне роста в Сбере тоже ситуация была на грани пробоя вверх! Причем снова только на предположениях о «типа» позитиве!

На неделе высказывал свои мысли про Газпром. Трамп, который когда-то выступал против «Северного потока-2», теперь рассматривает его как инструмент торга на мирных переговорах по Украине. Возможно США и предложат Газпрому отдать акции «СП-2» американскому инвестору. Для Газпрома это будет означать потеря статуса монополиста, это негатив! Но есть и плюсы! Т.к. США является гегемоном по поставкам СПГ в Европу, то под «ее лейблом» возможно и Газпрому будет легче поставлять газ в Европу. Пусть дешевле американского, но зато без «препонов» со стороны ЕС. То, что Германия пока противится = дело времени, Германия не в том состоянии, чтобы спорить в США, как они захотят — так и в конечном счете и будет!

Так что исключать некоего реального драйвера для продолжения роста именно Газпрома я не исключаю! Другой вопрос — деревья не растут до небес, и бумага уже сильно выросла на ожиданиях, и возможно сработает наконец поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». Я лично точно его в данной точке покупать СТРАТЕГИЧЕСКИ на буду!

Для успешной торговли мне необходимо понимать графики! В Газпроме на днях пока вижу канал 166,3 на 180-181, что творится последние семь дней не поддается описанию и оценке! Просто «пианино» из черных и белых свечей! 😡 Как торговать бумагой не понятно! 🤷 Только локальные идеи, с минимумом противоречий или без них! А Газпром стал более интересным, чем Лукойл…

В Газпроме на днях «пианино» продолжается, пока канал 166,3-181 остается в силе, кроме этого исключать наклонного канала вниз тоже исключать нельзя..

На мой взгляд Газпром пока под уровнем сопротивления 173,9-. тут можно лонг прикрывать. В случае закрепления выше = лонг снова можно переоткрывать и снова торговать от полки к полке вверх (непонятны пока по силе уровни 177,2- и зона 180-181). Также остается пока не понятным сила зоны поддержки 170,9+. Тут появляются явные противоречия с часовым графиком, на днях уровень есть. а на часах в этом случае цена будет плотно ниже сочетания 55ЕМА и ОИ. Что делать я пока не знаю!🤷



Рынок крайне неоднородный и индекс снова не информативен, в тот момент, когда Сбер под своим локальным максимумом, многие бумаги тестируют свои поддержки намного ниже их локальных хаев! Многие бумаги продолжают в целом смотреть и повторять импульсы «в китах», поэтому  лично буду и в них искать локальные короткие по времени идеи в любую сторону!

=

Итоги недели!


Суммарно за неделю прибыль =  +1,24%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!)  ⚡️+9,68% ⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока  две убыточные недели.

=

Мысли.


Наш рынок явно отравлен ожиданием позитива — скорым окончанием СВО,  возможным снятием санкций и т.д.  Не спорю, такое возможно, но это из разряда предположений и не было однородности на рынке. Последнее меня особо напрягало!

Трамп растормошил мировой муравейник и посеял хаос, а рынок РФ оказался еще больше под еще большим эмоциональным влиянием.

Тут есть несколько вероятностей развития событий! По большому счету пила на хаю, особенно в широком диапазоне, может косвенно говорить о консолидации (накапливании) лонга с последующим импульсом вверх.

Но также я не исключаю, что пользуясь «доверчивостью» улицы, «Большие Деньги» раздают свои огромные позиции! Все проливы пока откупаются, но возможно это очередная манипуляция «БД» — даже с учетом уже закрытых позиций они легко могут еще больше нарастить лонги, чтобы «улица» еще больше поверила в покупку, и снова отдавать… Но к сожалению мы об этом узнаем только по факту!

Постоянно ловлю себя на мысли, что практически точно правильно вхожу в рынок в плане четкости стопа, но с выходом по тэйку возникают проблемы. Я сам себе кажусь «бомжом, который пытается вытащить бутылку из под колес поезда!» 😕 Логики никакой нет!

Главное соблюдать спокойствие и хладнокровие, не торговать «на упреждение», а торговать фактический пробой. Конечно, можно остаться без сделок, но и без возможных убытков! Это просто надо понимать!

Неделя была очень насыщена на события, следующая тоже может стать довольно непростой. Поэтому еще с БОЛЬШЕЙ осторожностью необходимо торговать «с нуля»!

Сам устал если честно от такого рынка, а тем более от лотереи, связанной с геополитикой! Трамп явно непредсказуем, и исключать ничего нельзя! Так что пока торговать либо мелкими скальпами внутри дня при расширении рынка, либо «на заборе»!


Я ДЛЯ СЕБЯ ПОНЯЛ — НЕЗАФИКСИРОВАННЫЙ ВОВРЕМЯ СКАЛЬП МОЖЕТ ГРОЗИТЬ УБЫТКОМ, ПОЭТОМУ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ВЫРОСЛА УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ОСТАВЛЯТЬ ОВЕРНАЙТЫ В СОСТОЯНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛОТЕРЕИ КРАЙНЕ ОПАСНО!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.


Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!