Про рынок 17,03

Всех приветствую!  

По традиции с новостей!

Геополитика. 

На неделе состоялась знаковая встреча США-Украина. Трамп и Зеленский поручили своему окружению довести до подписания сделку по ресурсам Украины. Украина выразила готовность принять предложение США о введении немедленного, временного 30 дневного перемирия. США в этом случае немедленно отменят паузу в обмене разведданными. Обе делегации договорились назвать свои переговорные команды и немедленно начать переговоры по достижению прочного мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины. Украина: перемирие возможно, если одновременно будет соблюдаться Россией. Украина сделала позитивный шаг, мы надеемся, что Россия ответит взаимность.

И снова интрига на мой взгляд. Во-первых на неделе состоялись массированные атаки украинских дронов на города РФ. О каком перемирии идет речь?

Украина не признает утраченных территорий и будет добиваться их возвращения дипломатическим путем после вступления в НАТО, заявил Зеленский. Президент России называл стремление Киева в альянс одной из причин начала конфликта. Снова вопрос — а Путин на это пойдет? Я как-то сомневаюсь!

Трамп возобновит военную и разведывательную помощь Киеву. Если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину. При этом ТРAМП ЗAЯВИЛ, ЧТO СШA РAСПOЛAГAЮТ РЫЧAГAМИ ДAВЛЕНИЯ НA РOССИЮ, НO OН НЕ ХOЧЕТ ГOВOРИТЬ O НИХ В СВЯЗИ С «ПOЗИТИВНЫМ» ХOДOМ ПЕРЕГOВOРOВ С РФ ПO УКРAИНЕ. СНОВА ШАНТАЖ!

Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России, ещё больше ограничивая доступ России к платёжным системам США сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

 Конечно не стоит сбрасывать со счетов Европу. В отсутствии поддержки США Европа снова вынуждена стать спонсором Украины, даже в ущерб собственному благополучию! На фоне пока улучшений отношений с США, у России появляется новый враг номер один —  Британия. 

Москва не видит места для компромиссов в вопросе отправки европейских миротворцев на Украину. Россия будет рассматривать присутствие европейских миротворцев на Украине так же, как присутствие НАТО. Отправка европейских миротворцев на Украину будет означать официальное вовлечение стран НАТО в войну против России.

ЕС готовит масштабный проект возрождения военной промышленности. Он нацелен на поддержку Украины и сдерживание России на фоне стремления США свести к минимуму свою роль в обеспечении европейской безопасности.

Путин, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие, но потребует прекращения поставок оружия Украине, сообщили источники Bloomberg. 

Основная новость прилетела неожиданно на «вечерней» сессии в четверг — Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но оно должно привести у долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса, заявил президент Владимир Путин. 

Вопрос о прекращении огня связан с тем, как будет складываться ситуация «на земле».​ С его слов, исходя из этого «будем и договариваться о следующих шагах о прекращении конфликта, выходе на приемлемые для всех договоренности». Сама идея перемирия правильная, но есть вопросы, необходимые к обсуждению. Предложение о прекращении огня оставляет вопрос: «Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области?». Должна ли Россия выпустить тех, кто «совершил массу преступлений против мирных граждан» или командование ВСУ прикажет им сложить оружие сдаться в плен, это непонятно, подчеркнул Путин.

Трамп: мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец то закончится. Снова никакой конкретики!

Трамп призвал Путина пощадить окруженных украинских солдат. А вот это большая проблема! Если Путин согласится на это — то как с погибшими быть? Если нет — то какое перемирие? ДИЛЕМА! 

Путин заявил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить окруженных украинских военных. Президент России пообещал, что если бойцы ВСУ сложат оружие, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Для эффективной реализации призыва Трампа нужен приказ руководства Украины своим военным сложить оружие и сдаться в плен. 

ТРАМП: В ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАРТА, СТАНЕТ ИЗВЕСТНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ.

Еще раз повторю — пока Трамп переигрывает всех! Украину «постриг» на ресурсы, Европа «подмята» под США в плане «нефтегаза», осталась Россия! Ждем, от нас ничего не зависит! По большому счету  Трампу наплевать на развитие конфликта. Ему важно отжать по максимуму выгоду для США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил «с долей сарказма», когда обещал урегулировать конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. «Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся добиться того же с Россией. И, думаю, пока все идет нормально. В понедельник будет чуть больше ясности, и, надеюсь, это будет хорошая новость» — сказал Трамп в интервью, записанном в четверг.

Правда есть мысли, что Трамп выдвинут на Нобелевскую Премию Мира, но это скорее всего из разряда слабых предположений! 

Есть мнение, что предложение о временном перемирии на Украине очередная уловка и попытка дать передышку Украине. Путин возможно примет перемирие на 30 дней, то на каких условиях и что он будет делать? Исключать любой подковерной игры (в том числе переброску войск под Донбасс) нельзя. Но возможно потребует прекращения поставок оружия Украине. А что ответит Трамп? В этом случае рынок может воспринять это двояко, как позитив, так и негатив!

Короче говоря снова ждать! Весьма неоднозначная ситуация. но что поделать, геополитический конфликт, который длится уже давно, так просто не решить! Без компромиссов точно не обойтись! А нам только и остается, что ждать конкретики, причем исключать и негатива тоже нельзя!

=

ДКП.

На этой неделе (21,03) состоится заседание ЦБ по ставке. Я думаю, что ставку оставят без изменений. Но все равно она остается высокой.


ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ФЕВРАЛЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 10,06% С 9,92% В ЯНВАРЕ. ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 4 ПО 10 МАРТА УСКОРИЛАСЬ ДО 10,11% С 10,07% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ. Но наш рынок уже давно не реагирует на эти данные, снова пока беспочвенная вера в лучшее!


Совет директоров Банка России на заседании 21 марта сохранит ключевую ставку на уровне 21%, считают  все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний.
Основная интрига мартовского заседания будет вокруг сигнала, который ЦБ даст рынку. Большинство экспертов ожидают его смягчения с умеренно жесткого до нейтрального и исключения из релиза решения по ставке фразы о том, что ЦБ «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Но есть и те, кто прогнозирует повторение жесткого сигнала, звучавшего ранее.

Против повышения выступает ее безусловная «высокость», против снижения — инфляция продолжает рост, вот и остается только сохранять ставку на прежнем уровне. Хотя наш ЦБ может и снова удивить. В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ.


Валютный рынок. 

Диверсификация — это распределение средств в портфеле между активами, которые не зависят от общего показателя или друг от друга, а также относятся к разным секторам экономики.

Мои бычьи доводы строятся в основном на том, что нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш итак дефицитный бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится — то вообще девальвация рубля дело времени!

Но валюта явно испытывает эмоциональное давление. Честно, пока не получается получить прибыль. Все очень смахивает на манипуляцию государством. Аналогичная аномальная картина наблюдалась в конце 2022 года, когда рубль был явно переоценен к основным валютам (доллар и китайский юань). После аномально низких цен в итоге валюта девальвировалась на 70-80%. 

Вопрос — в обычной жизни Вы храните деньги только в рублях? Я уверен, что нет! Я лично считаю, что валюта неоправданно дешева! Вот и храню часть сбережений в валюте! Просто с нашим государством по другому нельзя работать!

Плюс конечно манипулятивный характер новостей, исходящих от «сильных» мира сего. На хаях постоянно звучало «покупай», на лоу — «продавай». Но таков наш рынок😕…

Корреляция между валютой, нефтью и акциями перестала работать, хотя до этого были определенные закономерности годами!


Торговать спекулятивно валютой очень опасно, а вот держать часть средств в ней в качестве диверсификации активов я считаю можно и даже нужно! Я стойко придерживаюсь своей стратегии - буду держать #CNYRUBF на стратегическом счету, позиция денег не просит! 

Также продолжаю подкупать доллары и через P2P на Bybit покупать USDT. Продолжаю докупать по мере снижения курса и вносить в стэйкинг (аналог депозита в долларах). В плане диверсификации средств. На данный момент активы либо в крипте (BTC (+кошелек), TON (+кошелек), ETH, SOL, DOGE, AKRM) (в плане диверсификации USDT), и в самом USDT (в стэйкинге). Если роста не произойдет, то все равно крипта «ходит» как платежное средство по всему миру — так что на этот счет я не переживаю!

На этой неделе также состоится экспирация квартальных опционов «на все», в том числе и на валютные пары. Также держу квартальный колл-опцион на CNY-3,25 и купил «с нуля» квартальный колл-опцион на SI-3,25. Скорее всего сгорят! Но риски были просчитаны заранее, а без локальных убытков не бывает трейдеров! Я это отлично понимаю, и отказываться от рынка опционов точно отказываться не буду! Об этом чуть ниже👇.

По валюте без графиков, т.к. на мой взгляд их поведение ни о чем глобальном не говорит, манипуляция, вопрос веры!


«Бумажный» рынок.

РФ НЕ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ВОЗМОЖНОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В ГЕРМАНИЮ ПО НЕФТЕПРОВОДУ «ДРУЖБА». ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ГАЗА В ЕВРОПУ ПО ГАЗОПРОВОДУ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕАКТУАЛЬНО. — НОВАК.

С одной стороны негатив на лицо! Но… Ранее высказывал свои мысли про Газпром. Трамп, который когда-то выступал против «Северного потока-2», теперь рассматривает его как инструмент торга на мирных переговорах по Украине. Возможно США и предложат Газпрому отдать акции «СП-2» американскому инвестору. Для Газпрома это будет означать потеря статуса монополиста, это негатив! Но есть и плюсы! Т.к. США является гегемоном по поставкам СПГ в Европу, то под «ее лейблом» возможно и Газпрому будет легче поставлять газ в Европу. Пусть дешевле американского, но зато без «препонов» со стороны ЕС. То, что Германия пока противится = дело времени, Германия не в том состоянии, чтобы спорить в США, как они захотят — так и в конечном счете и будет!

Так что исключать некоего реального драйвера для продолжения роста именно Газпрома я не исключаю! Другой вопрос — деревья не растут до небес, и бумага уже сильно выросла на ожиданиях, и возможно сработает наконец поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». Я лично точно его в данной точке покупать СТРАТЕГИЧЕСКИ на буду!

ЧИСТAЯ ПРИБЫЛЬ БAНКOВСКOГO СЕКТOРA РФ В 2026 Г. МOЖЕТ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К РЕКOРДУ 2024 Г. И ДOСТИГНУТЬ 3,2-3,8 ТРЛН РУБ. ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ПРИБЫЛИ БАНКОВ НА 2025Г ДО 3-3,5 ТРЛН РУБ.ЦБ ПРOГНOЗИРУЕТ ПРИБЫЛЬ БAНКOВСКOГO СЕКТOРA РФ В 2025 Г. В ПРЕДЕЛAХ 3-3,5 ТРЛН РУБ. С УЧЕТOМ СЖAТИЯ МAРЖИ И РOСТA СТOИМOСТИ РИСКA.

От Газпрома и Сбера сильно зависит весь наш «бумажный» рынок, поэтому я и привел эти две новости, которые могут повлиять на локальные движения на нашем рынке.

Каждый воспринимает графики по разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу! Это касается графиков всех бумаг! И конечно мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам!!!

В индексе ММВБ на недельном графике пока не совсем получается рисовать подтверждение разворотной формации «Медвежьего Поглощения», на мой взгляд оно придет при пробое и самое главное закрепления ниже 3199-. А пока имеем канал с пока не понятной поддержкой и более-менее четким сопротивлением 3297-.

Чисто по ТА Индекс ММВБ на днях снова проходит удержание поддержки 3176+ и RSI подтверждает этот отскок. Т.е. глобально боковик чуть расширился до 3166+ на 3338-3343 с промежуточной зоной 3249-3261 продолжается! При этом рынок крайне неоднородный и во многом именно Сбер и Газпром является необходимым драйвером для роста!

Снова камнем преткновения может выступить геополитика! Поэтому следует осторожно относится к позициям в любую сторону!

Вопрос веры,  для меня лично стратегическая покупка «с нуля» на данном этапе точно не уместна (я торгую графики), по поводу стратегических лонгов — каждый решает сам! Рекомендация  для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный и крайне эмоциональный — просто ждать! ВОЗМОЖНО ВСЕ! Только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами, либо «без позиций»! ТА на эмоциях не работает, а мне как спекулянту больше не на что опираться!

По утру индекс почти подошел к промежуточной зоне 3249-3261, плюс еще утренний незакрытый гэп — появилась новая программа-минимум — его должны закрыть!




В воскресенье подоспела новость. УИТКOФФ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗВOНOК ПУТИНA И ТРAМПA OЖИДAЕТСЯ НA ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ. 

И снова к основным бумагам — Сбер и Газпром.

Сбер на днях снова прошел зону неопределенности 319,5-320, RSI пробил дивергентный тренд - появился стоп для покупки! В случае закрытия выше +0,5%=321,6+ по закрытию дня RSI пробьет тренд, в этом случае зона 319,5-320 может стать поддержкой для полустратегиеского лонга в рамках правил игры «Поймай Медведя», и на коррекции можно будет спокойно покупать с коротким стопом либо -0,3% по закрытию часа с конечным тэйком под мишенью от пробоя канала 305,5-320=334,5-. Начинать покупать нужно уменьшенным объемом! Возможно в случае прохода Сбером этого уровня рынок получит некий объективный драйвер для роста! 

На фоне новостей о возможном «созвоне» Путина и Трампа на неделе, Сбер и Газпром начинают организовывать пробоя своих уровней сопротивлений.

«На неделе» — понятие «растяжимое», но по крайней мере в Сбере появляется однозначный и короткий стоп для лонга (график из жизни не выкинешь), а значит в зоне 319,5-320 буду искать точки входа в лонг. Но стоп обязательно надо выставлять, причем на часах!  Покупку надо начинать уменьшенным объемом!

Сбер на часах однозначно буду покупать в зоне 319,4 (+55ЕМА и растущее ОИ)-320,1,(возможно и выше на локальной полке 321-321,2), УО, общий стоп 318,4-, постараюсь пинг-понгом додержать до мишени 334,5-.

Если коррекции не будет — не особо страшно, значит рост будет без меня, но если получиться купить — то постараюсь выжать из лонга по максимуму (как минимум додержать до мишени от пробоя канала  305,5-320=334,5- в рамках правил игры «Поймай Медведя»).

И по поводу покупки колл-опционов на #SBER_CLT — серьезно задумался. За покупку — в очередной раз прошли  зону сопротивления. Когда хочется купить, но нет фактического пробоя — опционы могут помочь в этом плане. Вариационки нет, опционы на фьючерсы = «плечо с плечом», риски ограничены премией продавцу опциона. а прибыль может составлять трехзначную доходность! Риски конечно присутствуют, но соотношение прибыль/риск в случае пробоя и закрепления выше текущих цен крайне хорошее. Без рисков не бывает трейдеров — буду смотреть по ситуации, возможно и куплю в понедельник!




Под влиянием попыток роста в Сбере проснулся и Газпром. Он на днях «накернивает» тренд, но я не умею торговать «косые» тренды. Для меня проход и закрепление на днях выше +0,5% от 171,2=172+ также означает, что и в нем торговать от лонга уже можно! Его тоже буду на часах  покупать на коррекции в зоне 170,4-171,2 (дневная полка), тоже УО, конечный стоп 169,9-, тэйк в отличии от Сбера пока не определен! 




=

Суммарно за неделю прибыль =  +0,52%.

Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!)  ⚡️+10,2% ⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока  две убыточные недели.

=

Мысли.


Честно, хоть и постоянно говорю, что ругать наш рынок нельзя, он такой, какой есть — самому крайне непросто следовать этому принципу! Еще раз повторю, на эмоциях ТА может не работать, а на нашем тончайшем рынке правят именно они!

И снова стали заложниками геополитики. Накануне вроде как появились намеки на коррекцию, так ее убили в зародыше опять же на вечерней сессии. Ну очень похоже на инсайд! Что, Путин раньше не мог начать говорить? В результате все теории так и остались теориями!

Гадать, что будут обсуждать в ближайшее время  и какому итогу придут (или нет) — огромная загадка. Но мы на неделе видели всю тонкость и эмоциональность рынка с его повышенной волатильностью!

Для себя решил пока не закончится геополитика торговать крайне осторожно! Остаюсь при своем мнении — что внутридневные спекуляции с короткими стопами и минимум нервов мне приносят больше прибыли, чем просто стояние в позициях! Но у каждого своя стратегия торговли, мне моя полностью устраивает!

Самое прикольное в моей стратегии — это ее относительная короткость по времени! Мне не важно в какую сторону торговать, для меня важен в конечном счете конечный стоп. Вошел, вышел (либо с прибылью, либо с ограниченным убытком) и «в кусты». Типа урвал свое и доволен!

Конечно, многие бумаги смотрят «на китов», а «киты» особо подвержены манипуляциям со стороны «Больших Денег». Для меня это не особо страшно в плане именно коротких по времени сделок.

Что же касается более долгих по времени позиций! Я не исключаю, что буду продолжать торговать в первой половине дня, в «час дурака». Просто игнорируется весь накапливающийся негатив, «улица» верит в лучшее. А против нее торговать крайне опасно! Банально если раньше была уверенность в шорте (в том числе и глобальном), то сейчас этого нет! Опять же  пример «вечерки» четверга в помощь! И как решить этот вопрос пока загадка!

Но и покупать тоже без стопа  точно не буду! При этом  не против покупки, мне все равно в какую сторону торговать! Прошли пробой в Сбере и в Газпроме -  с удовольствием буду торговать от покупки тоже! Причем не исключаю даже полустатегически. Просто появился наконец-то однознаный стоп! 

Также не исключаю  в моменте, что пришла пора вновь оправдывать название канала scalpon, т. е. «скальп включен»! На локальных идеях тоже всегда можно заработать!

Конечно это временное явление, с геополитикой со временем разберемся и уже можно будет торговать более менее на удлиненном интервале времени, но пока что так!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!