Стоит ли покупать акции Интер РАО

ПАО «Интер РАО ЕЭС» — российский энергетический холдинг, контролирующий генерирующие активы. Холдинг был создан в 2006 году и является одним из крупнейших энергетических операторов России. Основные акционеры «Интер РАО» — государственные организации, включая Российскую Федерацию и Группу «Роснефтегаз».

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние

ПАО «Интер РАО» — средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 20 270.8 млн, чистая прибыль 20 028.9 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 0.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1 890.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 330 462.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 29 805.1 млн срочных и 300 657.4 млн краткосрочных рублей.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB

Динамика роста долг/доход

ПАО «Интер РАО» — компания среднего инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. 
Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, с перспективой роста. Несмотря на перспективы роста чистой прибыли, финансовое состояние просаживается. Если компания закончит год на уровне 2023-го, то скорее всего вернёт свою финансовую устойчивость (вернула).  Компания незакредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка отсутствует. Структура капитала удовлетворительная, сбалансированная. Жаль, что капитал не растёт. 

Динамика финансового состояния

Динамика активов

Статистика финансового состояния

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2016 г.	4.84	минимальный	0.1	rlAAA
2017 г.	4.87	минимальный	0.1	rlAAA
2018 г.	4.90	минимальный	0.1	rlAAA
2019 г.	4.24	минимальный	1.3	rlAA-
2020 г.	4.04	минимальный	1.8	rlA+
2021 г.	4.00	средний	2.3	rlA
2022 г.	3.94	средний	2.3	rlA
II квартал 2023 г.	3.74	средний	3.3	rlA-
2023 г.	3.93	средний	2.3	rlA
II квартал 2024 г.	3.38	средний	5.3	rlBBB

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ПАО «Интер РАО» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.74
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 17
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.38
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

 В случае размещения облигаций, контора может быть рекомендована для инвестиций.

Акции

ПАО «Интер РАО» — неперспективная компания с точки зрения инвестиций в акции. Акционерный капитал и чистая прибыль растут очень низкими темпами. Радует, что снижаются, хоть и медленно, но снижаются, долгосрочные обязательства. Правда вместе с долгами сокращается и выручка. Это означает, что контора зависима от объёма заёмных денег.


 Каждый кто входит в акции конторы, должен отдавать себе отчёт в том, что рост акций, если и будет, то небольшой. Зарабатывать стабильно и достойно на акциях этой компании не получится. Контора застойная, не эффективная.


Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.