Стоит ли давать С-Принту?

ООО «С-Принт» специализируется на аутсорсинге печати более 13 лет. Компания ставит амбициозные цели и достигает их благодаря опыту и культуре. Команда экспертов успешно реализует сложные проекты в любой точке Российской Федерации. «С-Принт» имеет собственную технологию по оценке, проектированию и оптимизации сервиса печати. Компания использует передовые технологии и специализированное ПО для оптимизации и управления сервисом печати.

Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «С-Принт» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 845.4 млн, чистая прибыль 14.9 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 12.22 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 428.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 189.6 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+

ООО «С-Принт» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Динамика финансового состояния стабилизировалась на уровне 2023 года. Динамика чистой прибыли восходящая, однако, долги компании не дают продолжить финансовый рост, а объёмы чистой прибыли не позволяют превысить финансовые результаты прошлых периодов. Без новых займов конторе потолок не преодолеть по нескольким причинам.

Во-первых и во-вторых, контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая. С нынешним объёмом чистой прибыли, контора не погасит свои выпуски ни в 2029-ом, ни в 2039 годах. Конторе надо наращивать оборачиваемость капитала и снижать расходы, но сделать это очень сложно, так как структура капитала неудовлетворительная.

Весь капитал конторы — заёмные деньги, которые находятся в запасах и дебиторской задолженности.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Динамика доход/долг

Динамика закредитованности

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «С-Принт» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 12.22
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.34
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

Контора живёт, пока наращивает запасы и дебиторку, но это чревато затоваренностью и неплатежами. Из-за высокой долговой нагрузки, прибыль от продаж немногим выше процентов к уплате по долгам. Инвестировать в контору не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.3%

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.