РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Несмотря на уже привычную волатильность, неделька по рынку закрылась в плюсе. В четверг индекс улетал выше 2900 п. на позитивных заявлениях Трампа о том, что «мир на Украине вот-вот будет достигнут». Наши дипломаты, судя по всему, пока не разделяют такого оптимизма, но какие-то подвижки в переговорах определённо есть — и это не может не радовать.

🚀Следующая неделя наверняка станет решающей в части переломного момента. США явно дали понять, что они устали быть посредниками, и намерены получить четкие ответы от всех сторон конфликта. В ближайшие дни пройдут европейско-американские переговоры, после которых станет понятнее, готовиться нам к рыночным ракетам или к дальнобойным.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️SNGSP Сургунефтегаз-ап — 6 лотов

Снова прикупил немножко Сургута. Доллар приуныл, и «префы» СНГ вместе с ним. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена.

💰По итогам 2024 года, денег в легендарной кубышке наверняка стало больше 6 трлн ₽ — этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Если, конечно, кубышка ещё существует в том виде, о котором все говорят:)

А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ — это традиционный «хедж» против ослабления рубля.

⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.

👉Я держу Сургут-префы ещё с 2020 г., планирую увеличивать позицию дальше. Делал подробный разбор бизнеса Сургута в прошлом году и жду отчета за 2024 г. для анализа.

🔩GMKN ГМК Норникель — 4 лота

👉Впервые с декабря 2024 докупил Норникель. С конца 2022 акции стагнируют из-за ухудшения конъюнктуры на рынках ключевых металлов и снижения дивидендов. Подробно «прожарил» итоги-2024 в этом посте. Акции находятся на отметках 2018 года — как будто и не было 7 лет развития бизнеса.

✅Перспективы: рост цен (как в долларах, так и в рублях) на цветные металлы; возврат к более щедрой дивполитике; планируемое увеличение свободного денежного потока из-за сокращения оборотного капитала.

⛔Риски: высокая зависимость от цен на металлы; отсутствие дивидендов за 2024 и возможно за 2025 год; циклический характер бизнеса; высокие кап. затраты для расширения мощностей.

🇺🇸Ещё один важный драйвер — геополитика и экономические переговоры США и РФ. Всё чаще звучат прогнозы о совместных глобальных проектах по разработке месторождений редкоземельных металлов, куда Норникель с высокой долей вероятности может быть вовлечён.

📱YDEX Яндекс — 2 акции

Подобрал пару бумаг нашего главного доморощенного IT-гиганта. Теперь у меня 13 акций на счете в БКС.

У Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов, растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA. Если бы ещё дивы платил побольше вместо миллиардных премий менеджменту...

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 30 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 3 пая.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~23,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров сильно вырос, и в конце марта наконец начал охлаждаться. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 21+% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Взял ОФЗ-ПК и старенький корп. фикс:

🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 — 6 шт.

Гос. флоатер с погашением через 12 лет. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от вторичного разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП. Текущая купонная доходность — около 22,2%.

💼RU000A106EZ0 ВИС Финанс БП04 — 8 шт.

Группа «ВИС» — инвестиционный инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнерства, входит в перечень системообразующих предприятий России. Последний обзор компании здесь. Рейтинг «А+» от АКРА и ЭкспертРА, погашение в августе 2026. Текущая доходность YTM к погашению ~26,9%, купон 12,9% годовых.



Продолжил покупать фонды валютных облигаций:

🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) — 15 паёв.

Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.

🔸 SBBY (фонд юаневых инструментов от Сбера) — 500 паёв.

На укреплении рубля фонд заметно подешевел. Паи фонда стоят всего ~10 ₽ — это в 1000 раз дешевле типичных юаневых бондов.

⛩️Правда, с юаневыми инструментами следует быть осторожным: из-за торговых войн Трампа китайцы вполне могут начать девальвировать юань к доллару. Поэтому я налегаю больше на долларовые активы, а юань у меня на сравнительно небольшую долю для диверсификации.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~39,5К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань — 380 юаней

Добрал немного юаней на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.

🔘SLVRUB_TOM Серебро — взял 20 грамм.

Вернулся к покупкам металла на ОМС в Сбере. Однако с таким же успехом можно покупать и биржевое серебро SLVRUB_TOM: спреды в этом случае будут гораздо меньше, но минимальный лот — 100 г.

👉Итого на валюту и металлы потратил ~6К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~69К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскоке рынка и сильном укреплении рубля я снова сместил баланс покупок: теперь в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, а акции и рублевые облигации — в меньшей степени.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 25.04.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 19 тыс. читателей!

📍 Лучшие дивидендные акции в 2025 году по версии Цифра Брокер
📍 Свеженький ТОП-10 акций РФ согласно Альфа Рейтингу (март 2025)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth