Блог им. Sid_the_sloth

МОЧИЛОВО НА БИРЖЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Неделька получилась забористая — ни одного дня без веселухи в мире и на бирже! Снижение российского рынка, которое началось как обычная коррекция ещё 19 марта, в первых числах апреля побило все рекорды по длительности и переросло в натуральный обвал.

🗽В последние 3 рабочих дня концентрация новостей была особенно плотной: «День освобождения» Трампа, на котором он объявил о пошлинах всему миру (американские акции и индекс доллара DXY в моменте потеряли несколько процентов), затем новость от ОПЕК+ о резком увеличении добычи (нефть нырнула ниже 70$ впервые за много месяцев)...

Наконец, вчерашний жесткий ответ Китая на объявленную США торговую войну и слова Рубио о том, что против РФ могут быть введены новые американские санкции. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

МОЧИЛОВО НА БИРЖЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️ ROSN Роснефть — 20 акций

В отличие от той же Татки, с середины февраля акции грохнулись уже почти на 25%, при этом явных предпосылок для ТАКОГО пролива не было. Отчет за 2024 г. вышел нейтральным — хотя добыча нефти и снизилась, но выручка опять побила рекорд.

Основной драйвер — развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. Держу и докупаю.

МОЧИЛОВО НА БИРЖЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🔥 GAZP Газпром — 5 лотов

Впервые с 6 декабря усреднил Газик, который валится ещё бодрее Роснефти. Отчёта за 2024-й ещё не было, но отчет за 9 месяцев был отличный. Годовые цифры должны быть тоже неплохими на фоне низкой базы 2023.

📈Драйверы роста: отмена дополнительного НДПИ с 1 января 2025; потенциальное подписание сделки по «Силе Сибири-2», которое затягивается со стороны Китая; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны. Геополитическая разрядка и наращивание экспорта в ЕС пока откладываются.

Риски: усиление санкций и полная потеря европейского рынка; долг в несколько трлн ₽; гигантская инвестпрограмма, которая требует огромных вливаний; дальнейшее снижение цен на углеводороды из-за мировой рецессии.

МОЧИЛОВО НА БИРЖЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🟢SBERP Сбер-ап — 3 лота

Зацепил Сбер в диапазоне 290-300 ₽. Основная аллокация на Сбер у меня сделана через индексные фонды.

💪Сбер недавно мощно отчитался по итогам 2024 года. Новый рекорд по чистой прибыли — 1,58 трлн ₽, рентабельность капитала выше ожиданий — 24%. Акции по-прежнему очень привлекательные по мультипликаторам. P/E = 4,4x при среднеисторическом 5,6х; P/BV=0,98х, т.е. зелёный банк торгуется чуть ниже своего капитала.

МОЧИЛОВО НА БИРЖЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🛢️SNGS Сургунефтегаз-ао — 4 лота

Впервые с сентября 2024, докупил «обычку» Сургута. На прошлой неделе покупал префы. Доллар приуныл, и Сургут вместе с ним. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена.

💰По итогам года, денег в легендарной кубышке наверняка будет больше 6 трлн ₽ — этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Если, конечно, кубышка существует:)

А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ — это традиционный «хедж» против ослабления рубля.

Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.

👉Я держу Сургут ещё с 2020 г, планирую увеличивать позицию дальше. Делал подробный разбор бизнеса Сургута в прошлом году и жду отчета за 2024 г. для анализа.

МОЧИЛОВО НА БИРЖЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🛢️ LKOH Лукойл — 2 акции

Взял 15-ю акцию в портфель ещё в субботу 30 марта, и ещё одну в четверг (зря конечно так поторопился, можно было купить гораздо дешевле, но заявки были выставлены по этим уровням).

На днях подробно разбирал результаты ЛУКОЙЛа за 2024 г. Прибыль сократилась на 26% год к году, выручка увеличилась на 9%. Не отлично, но и не ужасно. Дивидендам в любом случае быть.

МОЧИЛОВО НА БИРЖЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
Скрин из приложения Сбер Инвестиции

Как видите, нормально так затарился голубыми фишками на этой распродаже. Кроме того, на проливе добрал ещё немного ММК (MAGN) и Алросу (ALRS), которая снова проколола свои «психиатрические» 50 ₽ вниз.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 500 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 8 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~69К ₽.

МОЧИЛОВО НА БИРЖЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
Мем на злобу дня ДНА

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров сильно вырос, и в конце марта наконец начал охлаждаться. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 21+% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Взял ОФЗ-ПД:

🇷🇺 SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 — 12 шт.

Подробно про неё рассказал здесь. Цена откатилась к 82%, доходность YTM вернулась ближе к 16%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г. Мне на тот момент исполнится 52 года👴🏻

Ещё поучаствовал в первичке Глоракса, как и обещал, но облигации начислят только 9 апреля, а до этого деньги как бы просто «заморожены». Не исключена частичная аллокация, поэтому для чистоты эксперимента учту эту покупку уже в Марафоне следующей недели.

Продолжил покупать фонд юаневых облигаций:

🇨🇳 SBBY (фонд юаневых инструментов от Сбера) — 1250 паёв.

На укреплении рубля фонд заметно подешевел. Удобно, что паи фонда стоят всего ~10 ₽ — это в 1000 раз дешевле типичных юаневых бондов. Если валюта будет продолжать дешеветь, я увеличу агрессивность покупок.

⛩️Правда с юаневыми инструментами следует быть осторожным: из-за торговых войн Трампа китайцы вполне могут начать девальвировать юань к доллару. Поэтому я налегаю больше на долларовые активы, а юань у меня на сравнительно небольшую долю для диверсификации.

👉Итого на облигации и фонды облигаций без учёта участия в первичке потратил ~23К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал, обошелся валютным фондом. Золото снова переписало исторические хаи, в ближайшее время не исключена его коррекция с достигнутых высот.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~92К ₽.

РЫНОК ВЗЛЕТАЕТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на падении рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Также добираю в портфель валютные активы на фоне укрепившегося рубля.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 11.04.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 18 тыс. читателей!

📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 Свеженький ТОП-10 акций РФ согласно Альфа Рейтингу (март 2025)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth

★2
18 комментариев
Всё правильно! Когда все продают покупай! Потом усредняй! Потом маржа и к дяде Коле!:))
avatar
witosp, Вы не правы. В долгую, без плечей, если есть деньги, можно покупать хоть до нуля по индексу. Правда стратегия инвестора купи и держи сейчас сбоит, много не заработаешь. Горизонт инвестирования важен. Нормально все Сид делает.
avatar
witosp, маржой не пользуюсь, так что Коля не заглянет) Помнится, перед заседанием ЦБ в декабре, когда закупался на 2300 по индексу, такие же комментарии везде были) Потом почему-то пропали куда-то 
avatar
Sid_the_sloth, на 2300?
avatar
Оптовик на месте, значит живем 
avatar
CyberWish, живём потихонечку 
avatar
Sid_the_sloth, кстати.
Падение-падением, но как инженера спрошу: Вы прикидывали примерный уровень дивидендов у Лукойла и Роснефти за 2025 год?
Я брал данные 2 п/г 2024, средний курс 92.5, средняя стоимость 60/барр нэ.
Я закладывал в модель средний курс-2025 в 90 р/$ и 55$/барр (а к этому есть риск по итогу года прийти). Готов поделиться прогнозными результатами... 
avatar
DNN, не прикидывал) Я вообще предпочитаю закладывать в свои прогнозные сценарии, что средний уровень БУДУЩИХ дивидендов — ноль, пока не окончится соответствующий отчётный период) Это хорошо отрезвляет и сдерживает хомячий инстинкт. Не люблю ванговать курс доллара и прибыли компаний, когда у нас в мире всё меняется на 180 градусов за считанные недели. Нефть может и на 30 уйти на фоне рецессии, а может и на 100 на фоне потенциальных ударов США по Ирану.
Sid_the_sloth,
Это хорошо отрезвляет и сдерживает хомячий инстинкт.
Так прогноз в текущих реалиях ещё больше отрезвляет и от хомячьих инстинктов сдерживает... 
avatar
Жду сбер на 275 а там будем посмотреть, хотя я не верю в туалетную бумагу.
“ из-за торговых войн Трампа китайцы вполне могут начать девальвировать юань к доллару”.

Интересно, в Китае любителей критиковать главу Центробанка за девальвацию сразу ставят к стенке или просто понижают социальный рейтинг ?

Или это только у нас каждый первый блогер считает своим долгом пнуть Эльвиру которая все делает правильно?
Дмитрий Иванов, а чё в Китае юань в 2 раза к доллару сложился за последние 10 лет? Или китайцы резко хуже жить от девальвации начинают?
avatar
Va1tra, а россияне стали резко хуже жить от девальвации?

« Или китайцы резко хуже жить от девальвации начинают?»

Ну так экспорт же становится для китайцев дороже.
Va1tra, “ так что совершенно похую должно быть китайцам на девальвацию на проценты”.

Так же как и россиянам.

Чем больше идет девальвация и инфляция тем больше идет рост зарплат. И тот же платеж по ипотеке 50К сейчас при зарплате в 200К и через пару лет когда зарплата будет 300К становится все менее ощутимым.

« посмотри, сколько и чего зависит в РФ от импорта».

Да-да, «экономика разорвана в клочья».

« Девальвация к доллару означает такой же рост на продукты, на технику, на машину, на все».

Нет «такого же» роста цен на все. В первую очередь на продукты.
Дмитрий Иванов, вы наверное знаете что инфляция во всем мире не малыми темпами идёт. Только вот рубль ещё умудряется падать относительно всех остальных валют. Нет, рост зарплат ничерта не покрывает этот рост цен. Я рад, что у вас телевизор побеждает, но в моей квартире пока калькулятор с холодильником одерживают верх.
avatar
Va1tra, “ Нет, рост зарплат ничерта не покрывает этот рост цен”.

На что у вас цены выросли что так страдаете? На гречку?
Я бы юань не стал брать, как то открыл счет в сбере на 200юаней, до сих пор не растут, да и врятли сильный юань выгоден

теги блога Sid_the_sloth

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн