Почему большинство трейдеров проигрывают, а инвесторы выигрывают на дистанции

     По окончанию процесса бума интересов инвестиций, всё вернулось к обратному, прежнему закону, где большинство трейдеров теряют свои деньги, а инвесторы продолжают сохранять.

     Сообщество до сих пор не может согласовать определение трейдера и инвестора, так как границы несколько размыты. В разных источниках встречаются различные понимания характеристик этих когорт. 
     Наверное, если взять разные концы, то слева будут интрадейщики, а справа те, кто инвестирует в какой-то реальный бизнес и целью извлечения дохода без намерения продавать свою долю. Ибо вряд ли, в реальности, кто-то захочет покупать долю в предприятии по изготовлению, например, краски, у которого прибыль 10 лямов в год, но вам предлагают купить за 100 лямов. Это какой-то сюр. Таких «продавцов» можно смело послать или даже плюнуть в лицо. Но на бирже это в порядке вещей. Всегда найдутся те, кто купит на пике из-за красочных обещаний.
     Возьмём, к примеру, компанию Самолёт. Ведь кто-то же покупал акции по 5600 рублей. А год назад и по 4000 рублей. В общем, страждущих на бирже хватает. Новоявленных «инвесторов» выводят на эмоции и закрываются на их оголтелых покупках по дорогим ценам. Очень удобно.
     Обычно такое случается из-за, как я говорил, эмоционального восторга и желании быстро заработать, продав актив другому лоху, но дороже. Однако часто этим «лохом» как раз и оказывается инвестор-новичок.

     С трейдерами чуточку всё по-другому, ведь они в постоянной борьбе друг с другом. Если инвесторы могут выиграть абсолютно все, то в трейдинге приходится приносит ежедневные жертвы. Причём жертвами могут быть как сами трейдеры, так и инвесторы. Хотя потери последних могут выглядеть лишь как «делёжка» прибыли от, например, поступления дивидендов. Их могут потратить на докупку ценных бумаг, которые и продают трейдеры, наварившись на разнице курса.

     Как по мне, любой шорт — это спекуляция. Т.е. не все трейдеры шортят, но все кто открывает короткую позицию — трейдеры. И не важно сливают они или нет. При этом человек может одновременно инвестировать и спекулировать. Тема сложная.

     Я даже не знаю приводить ли цифры, ибо их большинство знают. Например то, что 95% трейдеров сливают свои счета в первые 3 года. Но тут тоже важно разделять. Ведь внутри «сообщества трейдеров» многие торгуют с огромным плечом. Можно сделать подряд +100%, но потом достаточно 1 раз «сыграть» в минус 100% и привет завод. Однако мало кто задумывается о размерах счёта. Некоторые любят закинуть вшивые 20к рублей и лихо прокатиться в ту или иную сторону. 

     Так же на обеденном столе трейдеров зачастую лежат блюда из инвесторов, которые зашли в позицию, но из-за каких-либо причин начинают получать бумажный убыток. А в совокупности с эмоциональной несдержанностью, начинают продавать, принимая на себя и фиксируя убытки. Это жаркое подаётся на стол трейдеров, где те и подбирают позиции, чтобы втюхать обратно, когда у компании дела выправятся.
     Т.е. у трейдеров не должно быть никаких эмоций, а лишь холодный расчёт. У инвесторов тоже, однако последние постоянно совершают одни и те же ошибки.
     Так же можно разделить всех на тех, кто торгует по фундаменталу и техаализу. Ведь для инвесторов прежде всего фундаментал, а теханализ будет служить вспоминающим индикатором. А вот для трейдеров может быть всё наоборот.
     Если вы на Смартлабе зайдёте на форум какой-либо компании, то можете увидеть одновременно разнонаправленные мнения. Кто-то будет за «рост», а кто-то за «падение». Кто из них прав? — знает только будущее.
     Нужно помнить, что фундаментал описывает лишь прошлые достижения и будущее может предоставить в наше распоряжение различные сюрпризы, после чего в соседнем алкогольном магазине заканчивается спиртное.
     Например, возьмём Мечел. Компания почти труп, если что-то не начнёт меняться. Но недавно их акции унесли наверх, а потом «вернули» обратно.


     Трейдеры чаще проигрывают, так как обязаны совершать сделки, а с учётом плеча, время играет не на их стороне. Ведь перенос позиции на каждый следующий день может снимать львиную долю прибыли, вплоть до маржинколла. Инвесторы чаще заходят без плеча. Счёт при этом может лихорадить, но у них не отнимут ценный бумаги (хотя случаи были). Они могут ждать неделями, месяцами и годами. Некоторые с 2008 года ждали, когда цена акций вернётся к 360 рублям, и только в 2021 году дождались, но потом случилось вновь «всё пропало».  

     Ваш расчёт может быть математически абсолютно верен, но некоторые начинают совершать действия находясь под эмоциями
     Нужно понимать, что количество денег на бирже имеет тенденцию к снижению. Случается это из-за комиссии, которую стригут биржа и её подельники — брокеры. Однако за счёт привлечение средств от новых инвесторов и спекулянтов всё продолжает работать.

     При одинаковой, скажем так, квалификации, брокерский счёт трейдеров будет жить гораздо меньше, чем инвесторский. Хотя бы по той причине, что чем большее количество сделок совершается, тем больший риск. Скажем, при риске в 30%, инвестор скорее всего заработает. Но у трейдера этих сделок может быть 2, 3, 8, 20… и в каждой этот риск может быть по 30% и в какой-то из них он реализуется и без должной подготовки, придётся где-то брать ещё денег с целью «поквитаться с рынком». А иногда не спасают даже стопы.

     Суть в том, что для того чтобы называться инвестором, многого не нужно. Под его критерии подходит большинство. Достаточно купить бумаги и не продавать, а инфляция и(или) рост бизнеса (если повезёт) сделает своё дело. А вот трейдерам приходится трудится гораздо больше, дабы снижать постоянно увеличивающийся риск. Т.е. для первых может быть достаточно одного лишь терпения и отсутствие эмоций, когда для вторых нужно нечто большее. Хотя фундаментал никто из списка не исключает.