Чем богаче, тем беднее! Как такое может быть?

АО ХК «Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России и ведущий мировой производитель железорудной продукции. Компания ведет свою историю с 1999 года, приобретя Оскольский электрометаллургический комбинат и Лебединский ГОК. «Металлоинвест» владеет крупнейшими в мире запасами железной руды и является крупнейшим производителем железорудного сырья в СНГ. В состав холдинга входят горнорудные предприятия и электрометаллургический комбинат.
ИНН - 7705392230

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле....

Финансовое состояние

АО «ХК Металлоинвест» — умеренно рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 52 704.8 млн, чистая прибыль 48 765.2 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 0.35 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 100 865.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 32 609.5 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBB-

АО «ХК Металлоинвест» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость близки к неудовлетворительным показателям. Контора нестабильная, денежными потоками управлять не умеет, несмотря на громкое слово в названии «холдинг».

Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли относительно стабильная последних 2 года, что не даёт конторе развиваться.

Развитие холдинга компания видит только в заёмных средствах. Компания не закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка умеренная, с перспективой роста.

Динамика финансового состояния

Динамика активов

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ АО «ХК Металлоинвест» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.35
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.53
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -4.5

С 2021 года компания не принимает никаких усилий в развитии холдинга. Рост активов заморожен, что в конечном итоге приводит всегда к падению финансовых показателей и заёму новых денег. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.5% от инвестиционного портфеля. 

 P.S.

Предварительный анализ финансового состояния конторы по итогам 2024 года показал, что контора упала на дно, примерно на уровень II квартала 2022 года (см. графики и статистику)

Умеют же люди работать!!!

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.