Куда уходят деньги СИБУРа?

ПАО «Сибур Холдинг» — динамично развивающаяся компания в глобальной нефтехимии, лидер по производству полимеров и каучуков в России. Компания использует передовые технологии и инвестирует в социальную инфраструктуру для улучшения качества жизни людей. «Сибур» стремится интегрировать ESG-подход во все аспекты деятельности и поддерживать лидерство в области устойчивого развития в России и за рубежом.
ИНН - 7727547261

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние

ПАО «Сибур Холдинг» — рискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 578 442.7 млн, чистая прибыль 124 822.8 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.15 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 87%. Общая задолженность компании состоит из 512 210.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 562 206.4 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC

ПАО «Сибур Холдинг» — компания высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная, с перспективой роста.

Контора незакредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка выше средней. Контора набрала долгов столько, что обеспечить ликвидность может только за счёт оборачиваемости средств и пока это срабатывает, но уровень платёжеспособности очень низкий.

Структура капитала неудовлетворительная, большая часть денег в долгосрочных финансовых вложениях

Динамика финансового состояния

Динамика активов

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ПАО «Сибур Холдинг» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.15
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 46
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.69
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

Являясь материнской конторой холдинга, компания слабо управляет вверенными ей денежными средствами. Контора активно занимает. Общий облигационный долг составляет 486 млрд рублей, при этом рост активов компании в 2021 году сократился, а с 2022 года прекратился. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 1.6% от инвестиционного портфеля. 

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.