Spydell на злобу дня: ОИ в RIM3 - СТАВКА НА 1.5 МЛРД ДОЛЛАРОВ. Из серии рыночных аномалий

спайделла лучше не читать.вредно для счета

спасибо что нашли, очень похоже %)

Здесь только об этом и говорят

какой бред, во первых позиции быков и медведей на РТС примерно равны откуда взялось 98%?, то что такое количество контрактов скорее всего вошло от небольшого количества участников, так с какого перепугу люди имеющие столько денег на рынке глупее какого писателя ЖЖ)))

всё летит в… ОПУ. какой шорт сквиз?

Измышления и ничего более.

Похоже это масоны готовятся — smart-lab.ru/blog/121250.php

98% медведей на нашем рынке — это вообще с потолка.

МЛИН ОИ в RIM2 — ДВА не ТРИ

скорее всего этот же упырь и в си лонгово полез. чтоон аж против брента растет.

Подумал каким образом западные инвесторы смогут обнулить кэш российских инвестиционных домов и брокерских компаний на второй волне кризиса.
Представим как это будет. Сейчас западные фонды входящие в систему Skynet накопили большие пакеты акций российских эмитентов. Прошлогодняя приватизация Сбербанка и нынешняя приватизация пакета банка БТБ, добавила в их портфель много акций финсектора. Рассмотрим на примере Сбербанка. После выкупа на 5 миллиардов акций Сбербанка западные фонды имеют в своих портфелях акций на сумму не менее 10 миллиардов долларов. Продать эти акции они не могут. Покупателей на них нет. Каким же образом заработают западные фонды?

Представим, что они создают в стране компанию A где учредитель вполне себе легальный российский бизнесмен. Деньги вполне официальные — довольно крупные — заработанные в России за последние годы. И вот такой бизнесмен открывает счета у российских брокеров в финансовых домах типа Открытие. В 3-5 крупнейших домах. И начинает брать в шорт акции Сбербанка. Российские финансовые дома в связке и с радостью предоставляют «глупому инвестору» бумаги в шорт. Сначала речь идет просто о паре-тройке миллионов долларов. Топы брокерских домов уже потирают руки — скоро счет «буратины» будет обнулен — поднять цену на акции Сбербанка на 10% не вопрос. Товарищ продолжает набирать шорты и ему с удовольствием наливают. Вот уже и 100 миллионов и 200.

Брокеры не нервничают. У товарища уже включено маржинальное обеспечение, и рост на 5% Сбербанка полностью обнулит депозит в 500 миллионов в пользу российских инвестдомов. Куча народу уже потирают руки – скоро будут делить огромные бонусы. Инвестор наращивает позицию до 1 миллиарда долларов, донося необходимые средства под маржинальное обеспечение. Риск менеджеры инвестдомов начинают нервничать – позиция инвестора по шортам становится огромной – нужно начинать игру на повышение против клиента.
И тут западные фонды, входящие с систему Skynet, выставляют на продажу все акции Сбербанка на сумму в 10 миллиардов долларов. Сначала порциями опуская котировки и заставляя российские инвестиционные дома терпеть убытки и надеется на выкуп. Потом, когда главы инвестиционных домов ринутся к российскому правительству с просьбой выкупить с рынка акции Сбербанка, Skynet начнет бросать в рынок 100 миллионные лоты на продажу. Правительство не успеет среагировать, так как даже в 2008 году скорость реакции правительства составляла от 4 до 6 месяцев до момента принятия решения.
Огромные заявки на продажи от Skynet, заставят шорт компании А стать самым прибыльным за всю историю шортов. Весь наличный кеш на балансах российских инвестдомов просто испарится. Акции Сбербанка рухнут со 100 рублей до 5 рублей – обанкротив все инвестдома. Skynet получит все деньги инвестдомов + все доступные акции Сбербанка.
Такая же операция будет проходить одновременно и по другим эмитентам.

Ситуация и впрямь аномальная. При этом комоды, что брент, что медь пока выглядят бодрячком.

кто то еще читает спайдела? :))
ну полный же бред

" около 98% медведей на нашем рынке (максимум с октября 2008) "

Это ставка на американские бабосы которые скоро рванут к нам на рынок ))

Причем здесь «количество медведей»? Как бы там ни было позиция в РИ набрана бешенная обеими сторонами и при выходе с текущих уровней (в любую сторону) жесткач неминуем.

Можно ли смартлабе отслеживать эту позицию в прямом эфире? Точно ли это шортовая позиция? Правда что она без покрытия опционами? Если это нетто шорт, то сейчас Скайнет просто ливанет миллиарды акций в систему — все как у меня было написано. И все инвесто дома кто анпродовал этих шортво они же обанкротятся — народ ломанется в банки — не нужно никакой Турции с Эрдоганом — народ сметет банки и депозиты. Шортовая позиция в 1.5 миллиарда принесет 100 миллиардов прибыли — атк как многие акции рухнут в сто арз — опустеют валютные закрома ЦБ

98% означает количество участников, а не количество открытых позиций

Спайдел хоть в курсе как ОИ считается? вот когда узнает тогда пускай начинает что то писать а пока х… ню нагородил…

нефть улетела, а нас льют)

Это ABN капитал шорт открыл на ВСЁ!!!

Большие дядьки мерятся у кого длинше и через пару недель один из дядик(у которого окажется немного побольше)может доставить много хлопот для того у кого поменьше -)))

Если торговать вью Спайделла, обанкротишься очень быстро и со 100% гарантией.
Даже если он бывает прав по сути, с таймингом он ошибается фантастически. Но очень часто страсть застилает ему глаза и он, несется по воле своих чувств, поливая говном всех, кто с ним не согласен, начиная с самого рынка.

нормально всё, увеличение( резкое) произошло в птн( 31.05) какие-то клиенты ( большие) лили и хеджировались вниз — не случайно Вася\ Олейник потом написал, что они в пятницу начали принимать — они думали, что это стопы. ММ ( Кукл) тоже принимал, только потом, во втр ( 4.06) по 133 он всё слил… ( а сделал ли это Вася?), так что рывок вниз прошёл на увеличении открытого интереса()в итоге) — т.е. правильно)))

Давайте. Начинаем — smart-lab.ru/my/Nikodim_333/

«плакали и кололись, но продолжали жрать свой кактус»… Даже Спайдел в шорт-сквиз уже поверил (таких тут много, каждые 2-3 часа, дно и сквиз объявляется)… видимо после выходных будет -10-15% (набирать такой сайз можно только в ожидании сильного движения)

это гном берет реванш за 2008-й. Ему одного айпада мало )
А опцами не перекрывается, ну вы сами знаете почему )

вчера писали, что у юриков одинаковые позиции в лонг и шорт по ри, по 550 000 контрактов, остальное у физиков.

Фьюч всегда был и остается хэджем.Ваш ОИ рос на падении те хеджились в толпу и арбитраж(до этого вола скока низкой была???).На рынке большой страх залез в короткий срок(показаЛОСЬ).А зачем крыть позу на экспиру??? Станет ликвидным следующий контракт перейдут туда.Сдался вам этот ОИ торгуйте цену УДАЧИ.

Это все равно что вы стоя на рынке всегда продавали по 100кг помидор.А тут раз за три дня ушла 1000кг.Чо в больном мозгу кто-то метет для перепродажи??? Или просто 15туристов договорились аджику сделать???

«Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит… на небесную ось!» ©

Через неделю этот топик рекомендую перечитать всем кто писал тут и поржать.

Я уже по разным форум чего только не начитался.
Инопланетян только не хватает — они кстати тоже масоны скорее всего :)

чел даже не понимает, что увеличение ои на 550 тыс контрактов надо делить на 2.

ну и конечно такие позы просто так с голой жопой не открываются и если павлик чего-то не видит, это значит только то, что ему такие деньги в его жизни и близко никто не показывал