SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. analitikTA
Золото. Специально для Igor Nikitenko
- 01 апреля 2014, 09:49
- |
В посте
smart-lab.ru/blog/175183.php
появилась вот такой комментарий
а уже прикалывались, что более подробно поведение золота можна увидеть в главе такой-то книги вы все знаете какой)))
Igor Nikitenko
Автор комментария прав. Подробное поведение золота и возможная динамика цены золота на ближайшие пару лет уже описана во 2-й главе моей новой книги
«Маржинальность рынка».
Следствием роста цены с 2009 года более чем в 2 раза маржинальность рынка резко выросла, в силу сохранения прежнего размера гарантийного обеспечения. Прорыв уровня в 1550 долларов состоялся 12.07.2011г., а резкое движение вверх развивалось с уровня в 1600 долларов. За 1.5 месяца цена выросла на 20% с 1600 до 1900 долларов за унцию, и с целью разрешения опасного движения уже 24.08 было увеличено ГО сразу на 27%, что уменьшило маржинальность на рынке золота. Итогом этого стала нормализация ситуации и завершение роста котировок, с последующим формированием сложной модели разворота на уровне 1800 долларов за унцию.
Прогнозирование подобной динамики движения цены отражено в комментариях августа 2011 года. (15-17)
Рис.2-9
Резкое снижение цены в апреле 2013 года (график Рис.2-10) также связано с изменением маржинальности рынка, по причине вступления в силу положений закона Додда-Фрэнка, а именно в его части, запрещающей американским банкам совершать операции с товарными фьючерсами за свой счет.
С учетом этого обстоятельства банки стали выходить из имеющихся позиций, что отразилось в виде снижения с уровня в 1800 до 1550 долларов за унцию, а завершающая часть в виде резкого падения вызвана полной ликвидацией оставшихся позиций накануне введения соответствующих статей в действие.
Теперь немного о цене золота и связи с инфляцией, о чем писал в этом же посте Александр Смольский
Подобный спор уже решен.
Спорили команда фундаментальных аналитиков и я технический, с приведением тех же доводов про инфляцию.
Все их рекомендации про рост на базе спроса в Индии и иных факторов давно уже опровергнуты.
А ответ кроется в нестандартности подобных движений.
Если вы говорите про золоето то хотя изучите что это такое.
Золото специфичный товар. Мне приходилось работать в 90 годы с физическим золотом. Надо знать что было за корнер в 1980 года, кто такие братья Хант и т.д.ир
В золоте с 2009 года сложился шип больших размеров, последовал разворот и сейчас формируется правая часть в виде снижения.
И бесполезно связывать инфляцию в 2% в года с ростом цены золота 100% в год. Или те же 2% инфляции в 2013 год при снижении цены золота на 30%.
Как эти велечины могут коррелировать?
За сильным ростом идет не менее сильное снижение. и только после его завершения, когда цена выйдет на консолидацию можно будет ориентироваться на фундаментальные факторы.
Пытаются определить цену золота таким фактором как себестоимость добычи.
Не имеет это никакого отношения к движению цены, к нарушенному балансу спроса и предложения при таких движениях.
Да золото инвестиционный товар, но это и означает что инвестор спокойно может подождать и год и два, тем более что цикл роста уже произошел и сейчас происходит цикл снижения
Возьмите и посмотрите на нижеприведенный график. В 1980 году был корнер, или указательный шип.
Сейчас повторное движение, уже в ПРАВОЙ части шипа.
Посмотрите как происходило снижение в течение 5 лет.
Нечто похожее нужно ожидать и ближайшие годы.
smart-lab.ru/blog/175183.php
появилась вот такой комментарий
а уже прикалывались, что более подробно поведение золота можна увидеть в главе такой-то книги вы все знаете какой)))
Igor Nikitenko
Автор комментария прав. Подробное поведение золота и возможная динамика цены золота на ближайшие пару лет уже описана во 2-й главе моей новой книги
«Маржинальность рынка».
Следствием роста цены с 2009 года более чем в 2 раза маржинальность рынка резко выросла, в силу сохранения прежнего размера гарантийного обеспечения. Прорыв уровня в 1550 долларов состоялся 12.07.2011г., а резкое движение вверх развивалось с уровня в 1600 долларов. За 1.5 месяца цена выросла на 20% с 1600 до 1900 долларов за унцию, и с целью разрешения опасного движения уже 24.08 было увеличено ГО сразу на 27%, что уменьшило маржинальность на рынке золота. Итогом этого стала нормализация ситуации и завершение роста котировок, с последующим формированием сложной модели разворота на уровне 1800 долларов за унцию.
Прогнозирование подобной динамики движения цены отражено в комментариях августа 2011 года. (15-17)
Рис.2-9
Резкое снижение цены в апреле 2013 года (график Рис.2-10) также связано с изменением маржинальности рынка, по причине вступления в силу положений закона Додда-Фрэнка, а именно в его части, запрещающей американским банкам совершать операции с товарными фьючерсами за свой счет.
С учетом этого обстоятельства банки стали выходить из имеющихся позиций, что отразилось в виде снижения с уровня в 1800 до 1550 долларов за унцию, а завершающая часть в виде резкого падения вызвана полной ликвидацией оставшихся позиций накануне введения соответствующих статей в действие.
Теперь немного о цене золота и связи с инфляцией, о чем писал в этом же посте Александр Смольский
Подобный спор уже решен.
Спорили команда фундаментальных аналитиков и я технический, с приведением тех же доводов про инфляцию.
Все их рекомендации про рост на базе спроса в Индии и иных факторов давно уже опровергнуты.
А ответ кроется в нестандартности подобных движений.
Если вы говорите про золоето то хотя изучите что это такое.
Золото специфичный товар. Мне приходилось работать в 90 годы с физическим золотом. Надо знать что было за корнер в 1980 года, кто такие братья Хант и т.д.ир
В золоте с 2009 года сложился шип больших размеров, последовал разворот и сейчас формируется правая часть в виде снижения.
И бесполезно связывать инфляцию в 2% в года с ростом цены золота 100% в год. Или те же 2% инфляции в 2013 год при снижении цены золота на 30%.
Как эти велечины могут коррелировать?
За сильным ростом идет не менее сильное снижение. и только после его завершения, когда цена выйдет на консолидацию можно будет ориентироваться на фундаментальные факторы.
Пытаются определить цену золота таким фактором как себестоимость добычи.
Не имеет это никакого отношения к движению цены, к нарушенному балансу спроса и предложения при таких движениях.
Да золото инвестиционный товар, но это и означает что инвестор спокойно может подождать и год и два, тем более что цикл роста уже произошел и сейчас происходит цикл снижения
Возьмите и посмотрите на нижеприведенный график. В 1980 году был корнер, или указательный шип.
Сейчас повторное движение, уже в ПРАВОЙ части шипа.
Посмотрите как происходило снижение в течение 5 лет.
Нечто похожее нужно ожидать и ближайшие годы.
5 комментариев
+1
добавил бы +, но малой
- 01 апреля 2014, 10:13
+1
- 01 апреля 2014, 11:30
++++
- 02 апреля 2014, 04:03
теги блога Гусев Владимир Павлович
- EUR USD
- fRTS
- S&P500
- si
- Акрон
- алроса
- анализ
- аналитик
- АФК Система
- башнефть
- втб
- Газпром
- Газпромнефть
- ганн
- ГМК НорНикель
- Гусев
- гусев в.п
- Гусев юмор
- Демура
- дикси
- доллар
- доллар - рубль
- доллар-рубль
- евро
- Евро-доллар
- евро-рубль
- золото
- иена
- индекс
- индекс ММВБ
- Индекс РТС
- инсайд
- КДТ
- критика
- лукойл
- лчи
- ЛЧИ 2016
- лчи2014
- манипулирование
- маржин колл
- Маржинальность
- медь
- Мечел
- ММВБ
- Мосэнерго
- нефть
- Олейник
- опрос
- офз
- оффтоп
- пик
- правила
- пробой
- развод
- разгуляй
- Распадская
- рецензия на книгу
- риск
- россети
- ростелеком
- рубль
- русал
- русское море
- рынок
- сбер
- сбербанк
- севен
- Северсталь
- серебро
- СИПИ
- СиПи500
- сиплый
- Смешинка
- ТА
- ТА - это анализ
- торговля
- торговые сигналы
- точность прогнозов
- трежерис
- тренд
- Треугольник
- уровень
- уровни
- форекс
- фрактал
- франк
- фунт
- фунт доллар
- фьюч
- фьючерс
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс РТС
- фьючерс РТС
- шип
- шипы
- шортовый вынос
- Шортокрыл
- Эллиотт
- яблоко
- японские свечи