С горки шмяк (ну,наконец-то?). Чего ждать от ES на 05.05.14

Сессия пятницы оказалась не столь активна, как могло ожидаться...
Тем не менее мое приоритетное предположение исполнилось идеально!
Открывшись ниже 78.5, мы прошлись до этого уровня и пошли вниз до первого уровня поддержки 1875. Оттуда мы получили ожидаемый рост до 1883-85. На 1883 я получил сигнал и уже было подумал, что выше не пройдем, хотя сильного продавца там не встретилось… Но обратный тест и отскок от 1878.5 вынудил рынок пойти на еще 1 заход в long.
Очередная порция продавцов встрелась в районе 1885.5-84.5, о чем я указал в комментариях. После чего рынок пошел вниз к новой/старой цели 1873.5-1871.5.
Немного не дойдя и зафиксировавшись выше 1875 рынок пошел в коррекцию шорта, что позволило  дозайти в шорты от 1880 всем желающим, кто не успел это сделать на хаях! Далее последовало движение до многократно указанного мной важного уровня 1872, в зону 1873.5-71.5, где собственно рынок и закончил свое падение...

Последнее действие — удержание выше зоны поддержки, говорит о оставшейся вероятности получить еще заход в лонг!
Как я писал неоднократно: пока рынок остается выше 1872.5-71.5 сохраняется бычье настроение!
На текущий момент(globex) рынок зажат между двумя зонами сопротивления и поддержки в очень узком диапазоне!
Уверенный выход и закрепление за пределами приведет к движение до следущей зоны, неважно в какую сторону будет он произведен!
То же самое случиться и при ГЭПе на открытии...

На данный момент я придерживаюсь общего медвежьего настроения, которое может поменятся только в случае устойчивого удержания уровня 1872!

Для Глобекс сессии есть 3 приоритетных сценария для нормального открытия внутри диапазона 1875.5-1871.5:
1) Flat внутри диапазона с ложными выносами. После второго ложного выноса в одну и ту же сторону, мы можем получить направленное движение в противоположную сторону.
2) Рост от 1872 до 1875(возможен ложный до 76.5), откуда инициируется шорт на пробой 1872 к целям ниже...
3) Рост выше 1875, в диапазон от 1876.5 до 1879-81.
Этот сценарий возможен, как самостоятельное условие сразу(при открытии около 1872, или после движения до 1872, если там появится агрессивный покупатель),  так и после второго сценария при неудачной или ложной попытки пробоя 1872. В этом сценарии последующий выход ниже 1872 до US-сессии крайне маловероятен(ну если войны не случится).
Наиболее выгодные точки захода находятся за/в пределах 1881-79 для шорта, 1872.5-71.5 для лонга(в случае ложного пробоя, что довольно рискованно, т.к. за 72 целью считается 66.5-63.5), 66.5-63.5 которая так же считается удачной для захода зоно. Можно условно разделить рынок на торговые зоны 1881-1872 и 1872-1865. И мелкая промежуточная зона 75-72...

К US-сессии, если в моих медвежьих планах что-то изменится или картинка перерисуется, я создам новый пост.

Если к моменту US-сессии рынок закрепится выше 1875 или тем более выше 1881-80, то это будет свидетельствовать о силе быков!
Фикс  и/или открытие US-сессии ниже 1872 будет свидетельствовать о приоритетной силе медведей, что может опустить рынок ниже следущей поддержки.
Если же рынок к моменту US-сессии останется в диапазоне 75-72, то есть вероятность получить еще немного роста. Особенно если рынок вернется после выхода ниже 72… Если он вернется туда после сценария 3, то это будет уточнением силы медведей.

На картинке видны зоны основных поддержки и сопротивления.
Особо важные зоны отмечены заливкой 1892.5-90.5, 1886[85.25]84.5, 1881-79,1872.5-71.5, 1866.5[65]63.5, 1858.5-57.5, 1845.5-44. 
Ключевое споротивление 1886[85.25]84.5
Дневное сопротивление 1875, 76.5. 1879-81.
Ключевая поддержка для лонга 1872.5-71.5
Целевая/Ключевая доп-поддержка 1866.5[65]63.5
Так же там отмеченны некоторые трендовые каналы: серединный желтый, из которого был произведен выход и тест пробоя(медвежий приоритет); красный падающий канал US-сессии(медвежий приоритет), в пределах неполного канала; и сохранение выше синней центровой поддержки(сохранение шанса на бычье развитие событий).
p.s. трендовые каналы лишь помогают визуализировать движения, но и по ним можно построить легкую систему, если научиться правильно рисовать...

качественная картинка
 
 

Свое отношение к фундаменталу я высказал впрошлом посте.
Но пока войны не случилось сильных причин значительно падать ниже условно 45-38 нет… Отчетности прошли лучше заниженных ожиданий(но на это всем наплевать), продажа первички ниже плинтуса(в игнор), плохие заявки по безработице(тоже в игнор), зато заказы, пром активность, новые места  и даже инфляция в фаворе(выбираем то что нравится)...

Среднесрочно мы имеем достаточно неплохуя картину-предпосылку для того, чтобы предполагать хороший шорт в район 45.5-44 и 41-38, а может и значительно ниже, но повторюсь — пока рынок устойчиво находится выше 72 рассчитывать на это преждевременно!
По преднему сохраняется вероятность видеть новый хай в мае месяце.

UPD 14:00  -  основной сценарий исполнился в идеале! я ушел отдыхать, чтобы к вечеру быть свежачком… всем профита!
UPD 15:00  -  невозможность пройти ниже 67-66-65 приведет к росту до 72-71, где надо будет снова смотреть по ситуации…не рассчитываю на проход ниже текущих цен до US… предполагаю сохранение цены в диапазоне 72-65 до US.