Недельный торговый план 01.12-05.12.

Недельный торговый план с 01.12 по 05.12
Анализ рынка

График индекса ДОУ дневной.После сильного роста индекса ДОУ начиная с середины октября последнюю неделю индекс залег в и торговался в очень узком диапазоне достигнув сопротивления 2х месячного канала 4 квартала на 17880(красные трендовые). Частично это связано с выходными в США в четверг-пятницу, частично с предстоящим референдумом в Швейцарии по поводу норм золота в резервах ШНБ.Напомню, что в воскресенье в Швейцарии состоиться референдум стоит ли держать ШНБ резервы в размере 20% в физическом золоте.(сейчас в наличии ?% от всей суммы резервов).Частично это ожидание связано с предстоящим 4 декабря заседанием ЕЦБ по поводу кредитно-денежной политики.



График ДОУ Н1.Как видим торговый диапазон 17790 17881 и видим сформированный восходящий флаг(обведен красным) с целью в область 18140 при условии прорыва кластера из сопротивлений 2х мес.канала и краткоср.диапазона на 17880.Будет ли этот тфинальный выброс — не знаю, невозможно сказать пока однозначно ни да, ни нет.Да в принципе так всегда в рынке.Только степень вероятности того или иного события.




Рассмотрим график индекса доллара Н4.Имеем несколько восходящий торговый диапазон с начала ноября 87.70-88.50(обведен красным). При условии прорыва сопротивления 88.50 возможен рост индекса к уровню 89.25(красная стрелка).Како й из драйверов может стать сигналом для прорыва референдум по золоту в Швейцарии, итоги заседания ЕЦБ, выход нонфармов 5 декабря.Пока сказать определенно не могу.



Евродоллар.Дневка.Вижу сформированный торговый диапазон с начала ноября 1.23580-1.25500 а также нисходящий Флаг(обведен красным с целью в область 1.20000(красная стрелка).Поскольку вчера был последний торговый день ноября то сложился 2 месячный канал торгов 4 квартала (красные трендовые).Я вижу что динамика 2хмесяцев 4 квартала уже менее нисходящая в доллар относительно динамики 3 квартала(синие трендовые).Выход ниже поддержки Флага на 1.23580 даст возможность говорить об укреплении доллара прежде всего к уровню поддержки 2хмес.канала.



Долларйена Дневка. График дневки йены очень похож на график индекса ДОУ.Тот же восходящий тренд от середины октября. Замедление роста в области сопротивления 2хмес.канала 4 квартала.Но… Среднесрочный торговый диапазон сформированный в начале ноября по факту прорыва сопротивления инвестиционного канала на 115.400(красная стрелка) прорван на уровне поддержки 118.000 в среду 26 ноября.То есть не исключен вариант коррекции на йене прежде всего к уровню 23% на 115.380.



Золото.Дневка.На золоте имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область уровня 1100.000(красная стрелка). Имеем прорыв поддержки Флага 26 ноября на уровне 1196.000 и сильное снижение на факте ожидания итогов референдума по золоту в Швейцарии. Поскольку приоритеты большинства населения в Швейцарии склоняются к тому, чтобы ответить НЕТ на вопрос стоит ли держать центральному банку 20% валютных резервов в физическом золоте(сейчас это 7%) то становится понятна динамика золота в предверии референдума.На выходные золото зафиксировалось на уровне 1165(кластер из средних канала 3 квартала и 2х мес. 4 квартала.).


Таким образом если ответ на референдуме будет отрицательным следует ожидать дальнейшее снижение золота, а также укрепление доллара на этом факте.На этом же факте стоит ждать выхода индекса доллара к сопротивлению на 88.50 и попытки прорыва его.

Торговая тактика к плану.
Евродоллар график Н4.Наиболее перспективным считаю торговлю в сторону укрепление доллара по факту прорыва поддержки нисх.Флага(обведен красным) на 1.24700 в область уровня кластера из поддержек канала 3 квартала и канала 2х месяцев 4 квартала на уровне 1.22750(красная стрелка).



Фунтдоллар Дневка.Имеем такой же сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с фактом прорыва поддержки на 1.56550 и целью в область кластера из поддержек канала 3 квартала и 2хмесяцев 4 квартала на 1.53500(красная стрелка).



Долларйена график Н4.По факту повторного тестирования поддержки торгового диапазона на 118.688 будем иметь снижение в йену на уровень 117.000(красная стрелка).



Евройена график Н4… И все-таки по факту тестирования сопротивления канала 2х месяцев 4 квартала на 148.000 будем иметь коррекцию к цели нисх.Флага по факту прорыва поддержки флага на 146.600 в область средней стратегического канала(зеленая пунктирная) на 143.400(500).(красная стрелка) на фоне коррекции долларйены к 117.000.



Фунтйена график дневка. Имеем треугольник и по факту коррекции долларйены кросс будет прорывать поддержку треугольника на 184.600 и по факту прорыва снижение в область средней канала 2 месяцев(синяя точечная) на уровне 182.000.(красная стрелка).



Аудидоллар.график Н4. Имеем прорыв поддержки Вымпела(обведен красным) на 0.85730 и теперь снижение на цель Вымпела на уровень 0.83765(красная стрелка).



Кивидоллар график Дневка. В рамках нисх. среднесрочного торгового диапазона 0.76800 — 0.79260(обведен красным) будем по факту прорыва средней канала 2х месяцев на 0.78250 будем иметь снижение к поддержке на 0.76800(красная стрелка).



С золотом все для меня понятно(тем более ордер от 1165 до 1100 у меня стоит.)
Серебро.график дневка.По факту прорыва поддержки нисх.Флага(обведен красным) на 16.120 и сопротивления канала 3 квартала на 15.860 имеем цель снижения серебра в область уровня 14.000(14.200) красная стрелка.



У меня все инструменты перечисленные в данном сценарии торговой тактики в работе с прошлой недели.