Блог им. Andy_Z

Экспирация прошла, могло быть и хуже.

    • 16 марта 2015, 22:03
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Прошлая февральская экспирация завершилась ужасно, потери почти 30% от депозита.  И хорошо еще, что депозит маленький, не так денег жалко, как обидно от собственного неумения.

И вроде понимаешь, как надо управлять позицией, но жизнь  оказывается богаче,  и вся теория моментально пасует перед суровой действительностью.

Эта экспирация удачнее, хотя тоже позиция управлялась  достаточно хаотично.

Позиция 13 марта выглядела следующим образом:

Экспирация  прошла, могло быть и хуже.

Решил не рисковать, сохранить прибыль, а по возможности и заработать на сильном движении сегодня, в понедельник. Поэтому докупил путов и коллов в надежде «а вдруг?». Скажу сразу, «вдруг» не состоялось.

Экспирация  прошла, могло быть и хуже.

Общая позиция на вечер пятницы стала выглядеть следующим образом:

Экспирация  прошла, могло быть и хуже.

В понедельник (сегодня)  сильного движения не состоялось, купленные путы и коллы сгорели,  и получился  вот такой  результат к экспирации:

Экспирация  прошла, могло быть и хуже.

Ну что же, спасибо рынку и на этом.  

Всем  профита.

    ★5
    17 комментариев
    что за Экспирация????
    Денис Денисович, Не понял вопрос.
    avatar
    Andy_Z, значение термина???
    Денис Денисович,
    Экспирация фьючерсов и опционов (от англ. expiration — конец, окончание, истечение срока) — процесс завершения обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже. Экспирацией фактически называется дата, когда исполняются обязательства по фьючерсам и опционым (т.е. происходил поставка актива и/или взаиморасчеты между сторонами сделки).

    Срочные контракты, обращающиеся на бирже, имеют стандартизированные даты исполнения (экспирации).
    avatar
    Денис Денисович, а как же 11 лет торговли на рынке? Или вы на другом рынке торговали :))?
    avatar
    Hedgehog, ))) красава )))
    Стоит ради этого софта в ИТинвест идти?
    avatar
    Andy7065, Если использовать возможности автоматической торговли, то другого брокера нет. Если использовать только для аналитики, то не обязательно, можно воспользоваться такой холявой option-lab.ru/rus/home/article/heap/konkurs.html
    avatar
    Andy_Z, Конкурс уже кончился. А как вообще софтина? Автоторговлей пользуетесь?
    avatar
    Andy7065, Конкурс продлили. Автоторговлей немного пользуюсь.
    avatar
    а какое ГО изначально было?
    avatar
    Сергей, Изначально ГО было немного более 50%, в процессе управления позицией оно росло, приходилось покупать колы и даже закрывать позиции, которые закрывать не хотелось. На самом деле, убедился еще раз, что открываться надо процентов на 25.
    avatar
    Andy_Z, я вообще 15% придерживаюсь изначально, при продаже
    avatar
    Сергей, Наверное, это правильно. Но я более агрессивен. Депозит маленький.
    avatar
    я же фондой не интересуюсь, фьюч и опцион, это далекие от меня вещи,
    откуда «потери почти 30%» — на последнем скрине виден профит позиции 12139 !?!?!?
    avatar
    ruscash, Не совсем понятный интерес к уже старому топику.
    Невнимательность списываю на позднее время. Потери 30% — это февральская экспирация, в данном топике речь идет о мартовской.
    avatar

    теги блога Andy_Z

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн