Недельный торговый план с 21.12 по 24.12

Недельный торговый план с 21.12 по 24.12.
Анализ рынка.

Главное событие 2015 торгового года свершилось, с чем всех коллег и поздравляю.ФРС повысило ставку тем самым открывая новую главу в истории мировых финансовых рынков. Самое интересное это реакция участников торгов на данное эпохальное событие(а еще важнее на сопроводительное заявление Йеллен о перспективах дальнейшей монетарной политики ФРС).Насколько я смог понять что вероятнее всего 3 повышения ставки в 2016году с приведением на конец года к уровню 1.5% по федеральным фондам.Так какую же реакцию рынков мы видим?
Индекс ДОУ.Дневка.Фондовый рынок прогнозируемо ушел в нисходящую коррекцию.Торговый год практически завершен, рынки будут подводить итоги и отчитываться за год в 1 квартале.Но.Рынок остался в рамках восх.3хгодичного инвест.канала в рамках диапазона 17120-17880. Если бы фондовый рынок был разочарован итогами заседания и решения ФРС то улетел бы гораздо ниже.Так что в реакции фондового америк.рынка ничего необычного.



Индекс доллара.Дневка.Индекс доллара так же показывает пока прогнозируемую реакцию, учитывая реакцию фондового рынка.Единственное выход ниже уровня уровня нисх.коррекции 38%, т.е. ниже поддержки восх.канала 2х месяцев 4 квартала на уровне 97.85 будет уже сигнализировать о более глубокой коррекции доллара, чего пока думаю ожидать мало вероятно.



Евродоллар.Дневка.А вот здесь возникает большой вопрос.Господа, рынок то в доллар укреплятьсяч не хочет, несмотря на повышение ставки! Евродоллар остается в рамках среднесрочного диапазона 1.08225-1.14450(красная стрелка).Но как я уже отмечал в обзорах раньше евродоллар уже давно сигнализировал что разворот близок.Можно констатировать, что канал 3 квартала(синие трендовые) уже резко развернулся в сторону евро относительно годового и инвестиционного каналов.На первый взгляд реакция рынка алогична.Но… Как пишет Стин Якобсен из Саксобанка рынки уже 3 года перезапускают мировую экономику только с более низких сырьевых цен.Отсюда и уровни цен нефти такие какие мы имеем к концу года.Отсюда и непривычная работа евродоллара, где евро стала фондируемой валютой, а доллар рисковой… Но с первым повышением ставки ФРС этот ненормальный этап рынков завершен и все возвращается на круги своя.То есть если говорить об евродолларе то сл.году рынок придет к своему нормальному состоянию когда евро рисковая валюта, а доллар защитная валюта.Все дело в том, что для дальнейшего выздоровления и роста мировой экономики доллар необходим дешевеющий.Что мы и будем наблюдать в 2016 торговом году.



Если рассматривать перспективы, то обратившись к недельному графику то видим наиболее вероятную цель роста евро к концу 2016года как ширина пробитого среднесрочного диапазона 1.05450-1.14450 к уровню 1.23000(красная стрелка).И еще один важный вывод — скорее всего тестирование уровня поддержки среднесрочного диапазона 1.05450 мы уже не увидим.



Долларйена.Дневка.Долларйена как зеркальное отражение фондового американского рынка вполне прогнозируемо осталась в рамках восх.канала 2 месяцев 4 квартала и восх.диапазона 120.850-123.500(красная стрелка) и будет идти в рост доллара против йены по мере восстановления позиций покупки рисковых активов на фондовом рынке.с выходом к уровню 126.000(как ширина пробитого среднесрочного диапазона) к концу 2016года.



Золото.Дневка.На золоте имеем флетовый диапазон 1052.500-1087.500 (красная стрелка).И в случае действительно вовращения рынков в нормальное состояние(при котором будет расти инфляция) мы уже не увидим ни уровень 1000 ни 1025. Золото в таком случае начнет расти в цене в следующем году. Пока тест для золота уровень сопротивления диапазона на 1087.500.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н1.Евро торгуется в рамках узкого восх.диапазона 1.08240-1.08725(красные стрелки.Считаю что в рамках тонкого рынка и пониженной ликвидности рынок не будет выходить за рамки краткоср.диапазона.



Фунтдоллар.Дневка.Вот фунт выпал за рамки нисх.канала 2 мес.4 квартала и будет выполнять цель снижения на основании цели прорванного диапазона(красная стрелка) к уровню поддержки стратег.канала(коричневая трендовая).



Если спустимся на Н1 то видим реализацию целей перевернутого флага.Малый(обведен черным) с целью снижения к уровню 1.48000(черная стрелка) и большой(обведен красным) с целью к уровню 1.47000.(красная стрелка).



Еврофунт.Н4.Прорывом сопротивления восх.вымпела(обведен красным) кросс подтвердил намерение расти к уровню сопротивления среднесрочного диапазона в области 0.74500(красная стрелка).



Фунтйена.Дневка.Прорывом поддержки восх.среднесрочного диапазона 183.850-189.600 кросс подтвердил намерение на снижение к уровню средней стратегического канала(зеленая пунктирная) в области 178.250(красная стрелка).



Если спустимся на Н4 то констатируем, что прорвав поддержку расширяющегося вымпела(обведен красным) кросс выполнил первую цель снижения как ширины треугольника и будет выполнять конечную цель снижения к уровню поддержки канала за 3 квартал(синяя трендовая) в области уровня 179.000(красная стрелка).



Золото Н4.Металл торгуется в рамках нижней части(1050.350-1069.450) флетового диапазона 1050.350-1087.250.Считаю, что в рамках нижней части золото и продолжит торговаться до конца года.