Недельный торговый план с 25.01 по 29.01.2016г.

Недельный торговый план с 25.01 по 29.01

                                               Анализ рынка

Основной вывод из прошедшей торговой недели- это даже не комменты Драги по поводу последнего решения ЕЦБ и перспектив европейской монетарной политики, а как все это интерпретировал доллар.Впечатление такое, что доллар к своим новым одежкам еще не совсем привык и нмного растерялся что же ему делать и как реагировать в паре евродоллар прежде всего.Отсюда такие метания его на рынке.То он вспоминает.что последние 3 года он в этой паре был как бы рисковой валютой и бежит за фондовым рынком при его попытках роста, то обозначает свою роль защитного актива(причем основного) и пытается укрепиться на явных антирисковых настроениях на фондовом.В общем бардак… Честно говоря за эту неделю меня рынок покусал за самонадеяность.Перед Драги в четверг надо было прижать риски по портфелю, а я посчитал, что все сбалансировано и рассчитывал выскочить на комментах Драги в большой плюс.Ну и получил от рынка...

Индекс ДОУ.Н1.Фондовый американский рынок на этой неделе как видим нарисовал разворотную фигуру перевернутую ГиП на Н1 от уровня поддержки годового канала на 15475 и пошел в рост, намереваясь востанновить потерянные за январь позиции.По цели ГиП по факту прорыва линии шеи на 16100 мы будем иметь уровень роста в области средней годового канала на 16650(700)красная стрелка.



Но если мы поднимемся на ТФ дневку то видим что тем самым мы войдем уже в область инветстиционного(3годичного) восх.канала и возможно действительно уровень поддержки 15475 это было дно для фондового рынка.Посмотрим.Тем более в следущую среду ставка ФРС вечером и, которая может задать направление торгов на фондом рынке до конца 1 квартала.

Нефть Брент.Н1.На нефти также видим фигуру напоминающую разворотную Двойное дно от уровня 27.30 и нефть начала потихоньку укрепляться пройдя поддержку квартального канала на 31.75.



Первую цель роста вижу на уровне 23% восх.коррекции(если поднимемся на ТФ дневку.)в области поддержки пробитого среднесрочного диапазона на 33.75 и вторая – 38% восх.коррекции на 37.45 в области средней годового канала.Как будет дальше поглядим.

Индекс доллара.Н1.А вот здесь видим сформированный флетовый(слегка нисходящий) краткосрочный диапазон 98.95-99.58 что подтверждает мои наблюдения, что доллар в некотором недоумении по поводу среднесрочных своих перспектив.



Поднявшись на дневку видим что индекс торгуется в верхней части восх.квартального канала 98.85-99.85.

Евродоллар.Дневка.Как и на индексе доллара видим сформированный краткосрочный флетовый(слегка нисх.)диапазон 1.07225-1.09175 причем по завершению торговой недели евро оставлен около 1.08 с явным намерением в поддержку диапазона 1.07225.Скорее всего до среды евро к данному уровню опуститься и встретит решение ФРС и комменты глав ФРС именно там.

Долларйена.Дневка.Прорывом уровня сопротивления краткоср.диапазона на 117.845 и уровня поддержки квартального канала на 118.575 долларйена явно демонструрует желание идти в рост к цели 119.175(200) как ширины пробитого диапазона.Думаю до среды она его достигнет и тоже решение по ставке будет ждать там.

Золото.Дневка.Золото также сформировало флетовый диапазон 1078.000-1109.000(довольно широкий.Самое интересное наблюдение за реакцией золота на прошлой неделе торгов, что оно начало работать как защитный актив, т.е. при усилении антирисковых настроений на фондовом золото укрепляется в цене.Скорее всего до среды золото будет торговаться в рехней части диапазона и к вечеру среды будет в районе уровня средней на 1093.500.

                                                           Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.Вообщем торгую с открытием рынка евро к уровню поддержки диапазона на 1.07225 а дальше смотрим – или прорыв 1.07(средняя квартального канала) тогда к 1.05350(красная стрелка) как цель пробитого канала или снова к уровню сопротивления диапазона на 1.09225(черная стрелка).

Фунтдоллар.Дневка.Фунт тестирует поддержку стратегического канала(коричневая трендовая)на 1.42900.



Если спустимся на ТФ Н4 то видим что фунт сформировал краткоср.расширяющийся диапазон 1.40525 -1.43320 и пока тоже в раздумиях.Скорее всего что до вечера среды он будет торговаться в рамках данного краткоср.диапазона, а вот в зависимости от рекции рынка или пойдет к уровню поддержки квартального канала по факту прорыва сопротивления диапазона к уровню 1.45000(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона(в случае повышения интереса к рисковым активам на фондовом) или пробив поддержку на 1.40500 к уровню кластера из поддержки инвест.канала и поддержки годового канала на 1.37750.(в случае усиления антирисковых настроений на фондовом).

Долларйена Н4.Как уже отмечалось выше долларйена явно стремиться к цели роста на 119.165(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона по факту прорыва выше уровня поддержки квартального канала.

Еврофунт.Н4.Кросс пробив поддержку восх.расширяющегося диапазона(обведен черным) теперь имеет цель снижения в область кластера из уровня 200дн.среднейна Н4 и уровня поддержки годового канала на уровне 0.73750(черная стрелка) куда и стоит его торговать.

Евройена Н1.Кросс сформировав на Н4 Двойное, а может и Тройное дно, а также восх.флаг(обведен красным) на Н1 при факте уверенного прорыва уровня кластера из сопротивления флага и уровня среднесрочной поддержки на уровне 128.350 будет иметь цель роста в область 130.200(красная стрелка).

Фунтйена Н1.Кросс сформировав разворотную фигуру Двойное дно(обведено черным) цель которого выполнил теперь сформировал восх вымпел(обведен красным) и по факту прорыва уровня сопротивления вымпела на 169.835 имеет цель роста в область средней стратегического канала(зеленая пунктирная) на уровне 172.650(красная стрелка).

Кивидоллар.Н1.Киви сформировав разворотную фигуру перевернутая ГиП(обведена красным) теперь пытается выполнить цель данной фигуры тестируя и крутясь около уровня линии шеи на 0.64935.Думаю на следующей неделе киви выполнит цель данной фигуры к уровню 0.66400(красная стрелка).

Золото.Н4.В рамках краткоср.флетового диапазона золото сформировало треугольник и по факту прорыва поддержки этого треугольника в зависимости от реакции на решение и комментарии ФРС золото или прорвав поддержку треугольника выйдет к поддержке диапазона на 1078(черная стрелка) или прорвав уровень сопротивления треугольника выйдет к уровню сопротивления диапазона на 1110.(красная стрелка)