На рынок Forex надвигаются «медведи»

Для более точной и наглядной картины происходящего, и для определения, куда пойдут инструменты, стоит использовать отчеты по фьючерсным контрактам CFTC. Несмотря на глубину технического анализа, объемы денег – это один из главных факторов, который способствует движению цены. В совокупности с фундаментальным анализом – это путь к успеху на финансовых рынках.

Несмотря на то что основной площадкой для торговли рублем выступает московская биржа, все равно стоит обратить внимание и на этот инструмент согласно отчетам CFTC. За прошедший период по рублю было резкое сокращение количества длинных позиций на 2 357 контрактов, что сигнализирует о возможном окончании укрепления данной валюты, которое за последние месяца набрало рекордные темпы. Учитывая техническую картинку по рублю и многие фундаментальные факторы, сейчас хорошее время для открытия позиции buy on USD/RUB.

Рис.1. Объемы CFTC по российскому рублю

В последнее время появились определенные сигналы со стороны ожидания Brexit, которые вызвали техническую коррекцию по валюте в сторону удорожания. Ведущие политические силы Великобритании радикально заявили о нежелании выходить из состава ЕС. Согласно же отчетам за прошлый период, спекулянты вновь наращивали короткие позиции, что говорит о малой вероятности того, что фунт будет и далее укрепляться выше 45 фигуры. Количество коротких позиций увеличилось на 7 943 контрактов. Длинные позиции наоборот демонстрировали сокращение на 2 785 контрактов. В целом это дает положительное сальдо в пользу «медведей» более чем на 10 000 контрактов. Моя рекомендация – это открытие коротких позиций по паре GBP/USD при попытке вновь протестировать диапазон 1,46-1,47.

Рис.2. Объемы CFTC по британскому фунту

По единой европейской валюте, согласно прошлым отчетам, все может быть достаточно плохо. Количество коротких позиций продемонстрировало резкое увеличение на 18 696 контрактов. Длинные позиции «быков» увеличились же лишь на 1 528 контрактов. Учитывая фундаментальный фон вокруг ЕЦБ, дальнейший рост евро до 1,17 маловероятен. Основная причина может быть ни сколько со стороны денежно-кредитной политики европейского регулятора, сколько из-за макроэкономической статистики, которая не несет позитив для участников рынков.

Рис.3. Объемы CFTC по евро

По австралийской валюте за прошедший период была резкая ликвидация спекулянтами коротких позиций на 8 912 контрактов, что может вызвать вновь разворот валютной пары AUD/USD в сторону роста. Но, учитывая недавнее решение РБА по снижению процентной ставки, а так же динамику товарно-сырьевого рынка, то лучше не следовать за этими данными и отказаться от совершения противоположных длинных позиций. Моя рекомендация – это нахождение вне рынка, но при попытке роста до 78 фигуры, можно вновь возобновлять короткие позиции. Возможно сейчас и в правду лучшее время для фиксации текущих шортов.

Рис.4. Объемы CFTC по австралийскому доллару.

Лебедь Дмитрий