SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. khornickjaadle
Сбер обычка: "Не жалей о незаработанном"
- 06 июня 2016, 16:37
- |
Закрыл с утра шорт акций «Сбербанк» об. Так и не удалось набрать большой объём. Набирал позицию с 122,5 руб., к отметке 135 подошёл с допустимой просадкой, но взять объём от 135 не смог — всему виной убеждение о том, что перед дивидендами лучше не шортить. Позиция из потенциально прибыльной превратилась в убыточную, которую закрыл с убытком 6%. Четвёртый шорт из решающего превратился в ничтожный. Финрез по коротким позициям «Сбера» об. отрицательный — минус 10%.
теги блога khornickjaadle
- "Газпром"
- 30 Year Bond
- ADR
- atr.индикатор.использование
- bitcoin
- BRENT f
- Cбербанк
- Fitch Rating
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Treasuries облигации
- USD index
- акции
- антикризис
- биткойн
- брент
- быки
- быки "поднимают" голову
- виэ
- возврат к среднему
- волатильность
- выкуп
- газ
- Газпром
- ГИТ
- госдолг США
- Греция кризис
- дивиденды
- дивиденды 2016
- долгосрочные инвестиции
- звр
- зелёная энергетика
- золото
- Инвестиции
- инвестиции в акции
- Инвестор
- Индекс доллара
- Индекс Доу Джонса
- Индекс Доу-Джонса
- Индекс ММВБ
- индикатор
- Иран
- итоги 2015 года
- китай
- крах рынка
- кризис
- криптовалюта
- лонг - дело скучное
- медведи
- Минюст
- Нефть
- НКНХ
- Обувь России
- ОМПК
- ОФЗ
- ПАО "ГИТ"
- ПАО НКНХ
- ПАО ОР
- портфель 2018
- Портфель акций 2019
- портфель инвестора
- Приток капитала в акции РФ
- прогноз
- прогнозирование движения фондового рынка
- Психолог для трейдера
- пузырь на фондовом рынке
- Ралли Газпрома
- Распадская
- Роснефть
- Россети
- Ростелеком
- рубль
- сбер
- сбербанк
- солнечная энергетика
- СПГ
- спекулянт
- спекулянты
- спекуляции
- ставка ФРС
- технический анализ
- торговые сигналы
- трежерис США
- трейдер
- трейдинг
- У. Баффет
- успех в трейдинге
- успешный трейдер
- Фондовый пузырь
- Фондовый рынок США
- ФРС
- хедж
- химпром
- ЦБ
- ЦБ РФ
- шорт
- шорт N5
- шорт Сбербанка
- шорт № 5
- Энергетика
1 Дивы Вам по любому нужно будет отдать.( вернее заплатить их )
2 Иногда с меня брали штраф — доп. плата за шорт больше чем обычная
3 Иногда говорили о минимальной сумме ( с мелочью не хотели возится видимо )
4 А было, что не при каких условиях нельзя было пройти через отсечку ( причём она была не под дивы) вроде в норникеле такое было, причём в других конторах шортить можно было.
По сберу я например не знаю стоит ли договариваться о прохождении через отсечку. Уверенности, что рухнет более чем на величину дивов нет.
Самым выгодным прохождением через отсечку в шорте у меня было с полюс золотом. Много лет назад. Причём я тогда о ней не знал. Шортанул закрылся на следующий день с большим плюсом. А потом мне сообщили, что была отсечка и с меня дивы возьмут, но они были в разы меньше выигранной мной суммы. раз в десять или больше ( в общем формальные )
Было время, что шорт перенесённый через новый год считался доходом.
В общем закрыл под НГ. получил убыток — самый большой по шорту за всё время. Сразу после НГ вроде обрадовался. Но потом стало ясно, что я мог не только сыграть в безубыток, но и взять хороший плюс.
А сейчас не знаю, что будет со сбером. В общем там объективные причины роста. Только вот растёт он уж очень оптимистично.
В случае со сбером вопрос спорен. Но думаю ни у кого нет сомнений, что сбер упадёт, вопрос только когда. Ну а шортануть перед падением всем охота и как это назовут не столь важно.
Вы всё ещё шортите?)))))