Информация
Блог им. MrVincent
Атака на индексы 2016
- 02 декабря 2016, 13:00
- |
1.
Итак, новый анализ. Как видим, динамика драгоценных металлов продолжилась. Смотрим, что 17 числа, золота упало на 1.8%, а серебро 0.35%, но потом наверстало в последний день торгов, опустившись сразу на 4%.
Индексы, прорвались вперед и СП уверенно дошел до 2020. самое интересное, что 16го, СП вырос с 1980 до 2000( -5 +20), а DAX лишь вернулся к начальной цене в 9675 (-75 +75), скорее всего из за референдума в Шотландии. Но уже 18го вырос на 200.
значит рост индексов продолжится, по СП точно начнет расти до 2100. Вряд ли что-то может ему помешать. Как я прогнозировал, конец августа СП дойдет до 2100. Скорее октябрь.
Фунт и евро продолжили падение. Фунт еще вырос на 250, по причине отказа Шотландии, но потом упал на 240.Евро -130.
что касается доллара, то он чувствует себя как никогда хорошо, и продолжает рост, плотную приблизившись к 85.
Итак, общий прогноз:
Золото и Серебро идут вниз, возможен обвал по золоту сразу на 50-60, так как страны начнут массово продавать золотовалютные резервы. В перспективе, учитывая инфляцию с 2004г., когда золото стоило 380-400 долларов, его справедливая цена находится в районе 700. но спекулянты могут ее опустить в панике до 500. Серебро соответственно до 7. все это до конца 2015года. Золото начало падать в 2011, как раз закончится 4 летний период.
Индекс доллара будет расти до 90, валюты падать. Смотрим график, если доллар вырастет до 90, то евро упадет к 1.2, если до 97, то евро будет 1.1, если 100, то евро будет еще ниже, а возможен и паритет с долларом. Как узнать скорость роста? Есть два сценария: конец 2014 года — DX-90 EURO-1.2, весна — DX-97 EURO-1.1. И второй сценарий то же самое но позже на полгода.
По фунту, может быть «небольшое» падение в минимум 2010года 1.4, а может и обвал как 1992 и 2008г. Видно, что когда DX был 100 в 2003году, фунт был 1.6. Самый жесткий сценарий, фунт падает в течение 4х месяцев до 1.2.
Настает Золотой Век Доллара!
2. Ноябрь 2016го.итак, дело подходит к кульминации. Весь мой 2х летний анализ заканчивает свой период. Рассмотрим первый глобальный успешный анализ 2014г, где я точно предсказал обвал евро и Фунта(!!!), но провалился по золоту.
Я писал что золото упадет до 700, а может на волне спекуляции упасть и до 500, но золото едва «шоркнуло 1000», а серебро 14, и это, скорее всего и было дном, после которого долгосрочный тренд снова поменялся.
Индексы вырастут. SP500 до 2200, NASDAQ до 5000, DAX до 12000. SP500 вырос до 2191, NASDAQ до 4925, DAX до 12400 еще в начале 2015го. Интересно, что по СиПи цифра в 2100-2200 маячила у меня в голове еще в 2014.
Обвалятся валюты, причем на момент прогноза евро уже упал с 1.4 до 1.27, а фунт держался хорошо упал с 1.72 до 1.61, что довольно хороший результат для фунта, никто не думал что он будет валиться еще сильнее евро.
Для начала контртренда по индексам, нужен какой то «триггер», щелчок, после которого инвесторам станет ясно что пузырь начал сдуваться. Многие пишут что таким триггером могут стать выборы в США, но я думаю, гораздо сильнее будет другое, а именно, то что в декабре ФРС откажется поднимать ставку в очередной раз.
Итак, первые 3 пункта исполнились с высокой точностью. Почему я думаю, что в декабре ставку не повысят? Я тоже самое говорил и про декабрь 2015г. Почему именно сейчас? Многие оценивает шанс повышения > 75%. Я думаю иначе. Причин несколько:
a) гигантский внешний долг США, который за 8 лет вырос в 2.5 раза, обслуживание его требует не менее масштабных выплат, и каждое повышение ставки даже на каких то жалких 0.25%, потребует десятков миллиардов увеличивающихся расходов по гос. Облигациям
b) в японии и европе ставка уже отрицательная, США на их фоне не могут выглядеть белой вороной слишком долго.
с) в 2008 был ипотечный кризис, сейчас это банковский кризис и кризис старт-апов, многие крупные банки сталкиваются с масштабным отказом обязательств по кредитам.
Deutsche Bank первая ласточка, а был 4м крупнейшим банком в мире и первым в Европе. Вообще нынешний кризис это своеобразный симбиоз кризисов 2008 года и 2000го. И как тут можно привязать нефть? Вообще, дорожающая нефть это всегда был признак промышленной мощи и развития производства. Дешевая нефть это признак застоя и стагнации. Наверное, век дорогой нефти уже закончился, и следующие витки развития мировых производственных мощностей уже будут питаться не нефтепродуктами, а новым источником энергии, а пока нас ждет мировая стагнация, которая продлится кто его знает сколько, может 5, а может и 20 лет. Если взять мировую статистику, то итог будет очень унылым. Продажи машин, техники, тяжелого машиностроения — все это застопорилось, а про космическую промышленность я вообще молчу — до темпов 1960-80х годов нам еще очень далеко. Зато продажи смартфонов растут каждый год. Но разве смартфоны придумали пенициллин или отправили человека в космос? Люди стали этаким послушным стадом, которое с нетерпением ждет из года в год новую модель смартфона, которая, в принципе почти такая же как и прошлогодняя.
А теперь про старт-апы. Ситуация очень напоминает пузырь Доткомов 2000года. 90% всех стар-апов это верный способ сразу потерять деньги инвесторов, что собственно и происходит, 5-9% это стар-апы, которые какое время держатся на плаву, но потом неизбежно сливаются и лишь 1% это то что может приносить деньги в долгосрочной перспективе. Я думаю, что эти две проблемы, промышленного роста и старп-апов как раз и повлияют на масштабные невозвращения кредитов и будут расти лавинообразно, как это обычно и бывает при панике.
Как же будут развиваться события? Из финансовых инструментов я бы выбрал индексы, в частности NASDAQ 100 или SP500, думаю что по аналогии с 2000м годом, NASDAQ100 ждут более масштабные продажи чем другие индексы. Итак, возможные сценарии развития:
Индексы достигают новых максимумов, ставка не поднимается, начинается обвал.
Рост индексов стагнирует и падает на 10% или болтается туда сюда какое-то время, ставка не поднимается, начинается обвал.
Индексы растут, ставку все таки поднимают, ждем января-февраля.