ЗОЛОТО. СОТ-ы. Сицилианская защита.

В прошлом блоге    была такая картинка




и говорилось, цитирую:

слова Владимира Левченко про падающий сырьевой цикл, дефляцию, ретроградную венеру и тд.
Не имеют смысла пока на кону есть возможность сквизануть хомяков на пол ярда.

И даже предполагалось что сквизовое движение произошло вот здесь.



Но это был не сквиз, разве что маленький сквизик на 2000контрактов.

Спекулянты не стали крыть минусующие шорты и решили разыграть сицилианку, перекрыть шорты лонгами (~5000контрактов):




Тут надо заметить, что метод подсчета CFTC позиций трейдеров однозначно идентифицирует каждого трейдера либо быком, либо медведем.

То есть, если у трейдера  разница между лонгами и шортами положительная, то разницу  записывают в колонку лонг, остальное   в спреды, а трейдера добавляют к быкам в низ  колонки OtherRep, LONG.
Если отрицательная то к медведям.
На 22 августа в колонке OtherRep  103 быка и 79 медведей.

Я это к тому, что те из спекулянтов кто добавили 5000лонгов и покрыли 2000шортов, это разные трейдеры, хоть и в одной группе OtherRep.
И,
Медведи не кроют шорты вероятно потому, что шорты дальние и прикрыты опционами,  а бычьи лонги голые и ближние.

Спрашивается а кого тогда фонды собрались выносить двигая цену вверх?

Свопдилеры отпадают, это финансовые околобанковские структуры, они как говорилось здесь:

Позиции Своп дилеров готовы держать хоть 1400, хоть 1500.

Остаются только производители.

Смотрим как было прошлый раз:



Прошлый раз (не сильно), но фонды сквизанули их аж ТРИ! раза.

Хватит ли силенок у фондов в этот раз?



Думаю вполне.

Если учесть, что к фондам присоединилась часть спекулянтов, фактически конкурентов в борьбе за мясо, то можно еще и предположить что откат с верхов будет резким.

Всем удачи!