Блог им. smartInvestor

Мой портфель. Неделя № 36. Инвест идеи.

Мысли в целом по рынку. Наиболее вероятен рост до нового года, цели по мамбе —  обновление ист хаЁв, уровни 2200-2300.  Условия роста: завершение конфликта Система -  Роснефть  и отсутствие негатива от Трампампама.

Текущей портфель:

  • Сургут и  Сургут пр – компания с крутыми операционными результатами, в моменте сильно недооценена. При любом сценарии роста/падения курса рубля покажет хорошую дивидендную доходность. Ракета полетит быстро к новому году или сразу после. Потенциал роста  > 30%.
  • ГМК – рост стоимости никеля на бирже, + валютная выручка эмитента, вменяемый менеджмент, потенциал роста >  20%.
  • ФСК, Сетка, Гидра, Мосэнерго, Ленэнерго и Ленэнерго преф — хорошие фин результат за полугодие. Планирую перетряхнуть, высокий потенциал Мосэнерго и Ленэнерго >  20%.

Идеи на покупку:  ОГК-2 – рост выручки  за полугодие.  ММК – хороший финрез и мультипликаторы.

Антиидея  - Алроса. На Алросе в этом году собрал лосей: до отсечки, на отсечке, на аварии шахты Мир. Дивы компенсировали потери. С приходом эффективного менеджера Иванова ничего хорошего пока не видно, как и в других госкомпаниях с поставленными у руля сынками друзей мистера Пу.  Возможно бумага выстрелит, но пока пила…

 

Портфель формирую на среднесрок (от 3 мес) из бумаг с высоким потенциалом роста.

Это мой первый пост на смартлабе.  Плюсиков не нужно, оставьте корифеям смартлаба,  хотел бы в комментах увидеть ваши мысли по бумагам.

Всем вам доброго, здоровья и хорошего настроения;)! 

★5
10 комментариев
3 месяца это не среднесрок. Среднесрок это 1-3 года.
Давай скрины покупок
Сергей Сметанин, 1-3 года в текущих реалиях для меня уже долгосрок))
avatar
SmartInvestor, 3 месяца это все же краткосрок. Это сильно маленький срок для сургута
По поводу энергетики — есть еще МРСК Волги, ЦП и Центра. На будущее (1-2 года) есть шанс у МРСК Сибири и Северо-запада. Об МРСК на этом сайте лучше всего расскажет Электромонтер.

Из дивидендной электроэнергетики — есть Юнипро и Энел Россия. Обе дешевы по P/E, но Юнипро дорогая по P/BV и еще не восстановилась после аварии. Энел Россия более «современная» компания, почти все электростанции у них на газу плюс интересуются ветряками.

ММК — отличная идея, особенно под идею продажи мажоритарием доли в 3% и потенциального включения ММК в индекс MSCI Russia.

РусГидро — выглядит дороже Юнипро, отчет за 1 полугодие слабоват. Но есть совместный проект с РусАлом на выгодных для Гидры условиях плюс продажа непрофильных активов.

ОГК-2 сегодня хорошо пролили, надо ловить дно:)) Эта акция свободно может в неделю на плюс-минус 4-6% скакать.

Сургут не люблю из-за низкой рентабельности активов (как банковский депозит).

Александр Мальцев, На МРСК Волги и Цетра присматриваюсь, они уже хорошо выросли в этом году, нужны драйвера для дальнейшего роста.
Энел дорогая по мультипликаторам по сравнению с остальными, технологическое преимущество уже в цене+ кредитный портфель.
 
avatar
SmartInvestor, и тут прилетает Черный лебедь  из Кореи, а может из Кремля. И 2300 превращается в 1300 =)
avatar
Барак Обама, на случай армагедона план Б=))  
avatar
По бумагам почти нет коментов, всех срач и обсуждеия кого выгнать интересует))
avatar
Русгидро нервы не выдерживают держать в инвестпортфеле. Сегодня зарезал лося 5% от сделки. Большая волатильность. 
avatar
dm, Гидра по мультипликаторам дороже МРСК и Мосэнерго, хотя потенциал роста есть.

avatar

теги блога SmartInvestor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн