Размещение свободных остатков юридических лиц в овернайт по рыночным ставкам (и через выходные тоже)...

Как известно, Биржа уже давно работает в праздники и участники рынка размещают средства на Денежном рынке.

Для крупных корпоратов Биржа создала сервис Депозиты с Центральным Контрагентом (ЦК).
Т.е. прямое размещение депозитов в ЦК для компаний, не имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. 

По сути, корпорат размещает свои средства через «стакан» с 10:00 до 19:00 по рыночным ценам: 


При этом, надо понимать, что это Денежный рынок, а значит необходимо мониторить показатели ликвидности банковского сектора, чтобы размещать средства по более выгодной ставке:

• http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=flikvid
• http://www.cbr.ru/hd_base/saldo/
• http://www.cbr.ru/statistics/?PrtID=pffl 

Опять же, если на рынке будут проблемы с ликвидностью, как вчера — то к вечеру можно ожидать роста ставок. 
Когда после 16 часов, ставки сделали пик на 8,4% и достаточно долго стояли в районе 8,2%. 
К примеру, мы разместились по средней 8,24%.
После 18 часов рынок начинает затухать, и ставки могут приближаться к НСОшным (неснижаемый остаток).

На текущий момент (12:15) в стакане КСУ обл. — Депозиты/РЕПО с КСУ с ЦК 1 дн — ставки 7,94/7,95%. Объем за сегодня 18,3 млрд.

Заявка на размещения депозита мэтчится с РЕПО с КСУ (через ЦК), т.е. присутствует только риск на ЦК, и не нужно считать риск на каждого контрагента. При дефолте обязательств контрагента — ЦК полностью погасит обязательства перед корпоратом, разместившим депозит.

Вывод денег осуществляется через программу WEB-клиринг — очень просто и быстро. 
Есть возможность вывода средств с 10:00 в дату возврата депозитного договора по БЭСП.
Комиссия = сумма депозита х срок х 0,0005%. Эквивалент — 0,1825% годовых.

Основной критерий допуска: размер капитала (раздел 3 баланса) превышает 1 млрд. руб.
У кого меньше — есть услуга М-Депозиты (будет интересно напишу и про них).

Собственно, неделю назад, мы озаботились размещением свободных остатков на Новогодние праздники. 
Сегодня один из крупных банков, с которым мы работаем, дал ответ, что они готовы работать 3-4-5 января и мы можем агрегировать свою выручку и переслать на Биржу для размещения.

Официальный ответ ЦБ РФ «О порядке работы в последние дни декабря 2017 и нерабочие праздничные дни 2018 года» будет размещен/уже размещен на сайте ЦБ РФ. Главное для меня, что с 3 по 5 января 2018 регулярный сеанс системы БЭСП будет работать с 7:00 до 21:00