Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день очередной белой свечкой, доформируя модель «8-10 новых максимумов». Развития коррекции снова не получилось и в итоге индекс смог закрепиться выше своего сопротивления 2235 и двинул дальше. До первой своей цели 2255 немного не дотянул, но возможно дотянет сегодня. Отбой от уровня можно пробовать продавать. Цели пока прежние: 2195 и 2180. В случае пробоя уровня ждем индекс к следующим своим целям: 2267 и 2295, откуда так же будем ждать развития коррекции с теми же целями.

Ситуация на утро пока выглядит нейтрально, но потенциально опасно:

СиПи продолжил свой рост и почти подобрался к своему сопротивлению 2777. Ждем добоя туда и отработки уровня: отбой продаем с целями 2755 и 2745, пробой с ретестом покупаем с целями 2800 и 2850.

Евро-доллар немного не дотянул до поддержки 1,192 и снова двинул наверх, пробив сопротивление 1,197, однако опять без ретеста, что пока делает рост неустойчивым, поэтому ждем теста уровней 1,202 и 1,198 сверху и покупаем отбой с прежними целями: 1,21 и 1,215.

Золото потихоньку подрастает. Здесь риски срыва в снижение пока присутствуют, поэтому ждем теста нижней границы среднего апканала (на утро 1335). Отбой продаем с целями 1310 и 1297, пробой можно снова покупать с прежними целями: 1365 и 1390.

Нефть выполнила обе свои верхние цели, отбившись от последней — 70. Здесь рост скорее всего закончен и ждем развитие серьезной коррекции. Подтверждение  — пробой отметки 69,2, в этом случае ждем черное золото дальше вниз с ближайшими целями 68,2 и 67,3. Отмена сценария — пробой с ретестом отметки 70, в этом случае рост в черном золоте может не только продолжиться но и ускориться. Ближайшая цель — 72.

Доллар-рубль пробил таки свою поддержку 56,75 и двинул вниз, здесь ждем его по ближайшей цели — 56,3, отбой откуда можно пробовать покупать с целями 56,8 и 57,8. Пробой же с ретестом 56,3 отправит доллар обновлять свои прошлогодние лои.

Индекс российских гособлигаций RGBI добрался до своего сопротивления в лице нижней границы пробитого ранее апканала 142,3, от которого отбился вниз, закрыв день первой за долгое время черной свечкой и «медвежьим поглощением», что может говорить об окончании волны роста в ОФЗ, что может так же сказаться и на курсе пары доллар-рубль, поэтому рублебыкам, возможно, стоит сократить свои позиции, а возможно и перевернуться.

Шанхай Композит формирует разворотную фигуру на дневках и впервые за долгое время может закрыть день в минусе. Происходит все это вблизи годовых хаев, так что скорее всего это не более чем коррекция, однако и она может утянуть за собой наш рынок, учитывая факт, что во многом рост ММВБ обязан именно росту в Китае. Стоит обратить на это внимание.

По отраслям:

Банковский сектор еще раз протестировал сверху свою новую поддержку 7310 и двинул наверх, так что здесь ждем его по своим целям: 7380 и 7425, откуда пока ждем снижения с целями 7190 и 7120. Отмена сценария — возврат под 7310, желательно с ретестом, в этом случае ждем индекс дальше вниз с теми же целями.

Нефтянка пробила и протестировала сверху свое сопротивление 5450, так что здесь ждем продолжения роста по целям: 5635 и 5795. Отмена сценария — возврат под свою поддержку с ретестом, в этом случае снижение получит продолжение. Цели: 5380 и 5300.

Металлурги обновили свой локальный хай в рамках возможного КДТ, так что необходимый минимум роста здесь выполнен и можно ждать отката с ближайшими целями 5955 и 5900. Но пока все же ждем добоя до основной цели — 6110, откуда уже более вероятно снижение с прежними целями.

Энергетика  добралась до своего сопротивления 1885, от которого отбилась вниз, так что здесь пока все в пользу продолжения отката с целями 1855 и 1830. Однако в случае пробоя 1885 с ретестом сверху мы получим хороший лонговый сигнал и новые верхние цели: 1915 и 1930.

Телекомы чисто оттестили сверху свою поддержку 1765 и под закрытие пробили основное сопротивление 1790, немного не дотянув до первой цели 1816. Сегодня ждем теста уровня сверху: отбой покупаем с целями 1816 и 1896. Пробой с ретестом опять вернет сектор в зону ожидания 1765-1790, которую играем по вчерашнему сценарию.

Итог: ситуация с внешним фоном слегка ухудшается, что не может не волновать, и тем не менее пока ждем добоя до 2255: отбой продаем, пробой с ретестом покупаем. Цели указаны выше. Открытие гэпом вверх имеет смысл продавать с коротким стопом.