Блог им. bitlz2011

РасМАРТская. Итоги месяца.

  Всех приветствую. 
   Принял решение опубликовать результаты месяца, несмотря на эпичное падение портфеля, а также советы моего более старшего и опытного товарища не делать этого во избежании злорадных комментариев. Так как на данном этапе для меня важнее и ценнее системный подход к делу, чем временная жгучая боль от потерь, пишу:

   1) Сделки закрытые в плюс. Их было немного.
        
        Башнефть П     —   1%  к портфелю
        Газпромнефть  -   0,6%  к портфелю    

   2) Сделки  закрытые в минус.
      
        Мрск ЦП                      1% от портфеля
        Магнит                        1% от портфеля
        Мечел П+Аэрофлот      0,5%
   
  3) Сделки не закрытые в минус. Однако для чистоты результата показываю если бы сегодня на закрытие закрывал бы.
   
        Аэрофлот                     2%      от портфеля
        Распадская                  12,5%  от портфеля

Итоги:
Март: -14%.
Февраль: +7%
Январь:   +4%
1 квартал: -3%

   Выводы/мысли: Март, конечно, оказался кровавым. Хотя в прошлом феврале падение в абсолютной цифре было даже больше. Стоит отметить, что ситуация восстановилась в конце лета.
    Конечно, угодил в фееричное падение на Распаде. Многие тут пишут постфактум, что все было видно, и все об этом предупреждали, и все это знали, но это нормально совершенно, задним умом все сильны. По моим наблюдением, разумеется, многие попали, кто-то признался, кто-то сослался на разные портфели и т.д. По сути не мое дело.
   Как по мне- то я очевидно превысил риск в одной бумаге -на момент объявления у меня было около 70% в бумаге. Теперь только ждать. 

-Из позитивного. Если бумага до конца года выйдет в плюс, то моя доходность будет около 15%, если при этом я ничего не буду делать в убыток, не буду страстно пытаться «отбить потери.
-Из негативного. В похожее фееричное падение я угодил в ФСК в прошлом году(и также на дивидендах). И бумага за год так и не пришла к тем роковым 25коп.

   Продолжаем движение.
34 комментария
не понятно. убыток мартовский на распадской? почему тогда в пункте № 3 распад +12,5%? или это убыток 12,5%?
70% в одной бумаге это очень много
Сергей Сметанин, убыток конеш, бро
avatar
bitlz2011, печаль. надо со временем уменьшать размер позы в распаде. и так больше не делать.
Сергей Сметанин, Да, дружище, очевидно, что перебрал. За пару дней раздачи, продал магнит и удвоился в Распаде
avatar
bitlz2011, диверсификация очень полезная штука
Сергей Сметанина, да в том то и дело, что диверсифик была эти месяца и до последнего момента у меня было 4 бумаги. Однако «минусняк» по сделкам давил психологически-повелся, решил отыграться за месяц(мол ну как так в нулях месяц). Вот справедливо и поплатился.
avatar
bitlz2011, 4 бумаги это тоже мало. желательно бы от 10 бумаг. Лучше больше 5% в одну бумагу не вкладывать
Сергей Сметанин, я пробовал больше 5-не мое. Оптимально для меня 4-5, но есть склонность «хапнуть» две. Да и потом тут видишь какая тема, может звучит легомысленно, но мне приснилось, что заработал на двух бумагах. Вот и взял. Как писал  недавно кречетов-«лучше полагаться на свою статистику, чем на своиощущения»
avatar
bitlz2011, мне в прошлом году газик по 176 приснился))
avatar
Андрей Косыгин, Мне ещё рыба бывает снится живая раз два в месяц, вот после этого денежка приходит.
avatar
bitlz2011, все зависит от размера депозита. С большим депозитом ты не сможешь только две купить.
Сергей Сметанина, Если честно не уловил связи, если ты имеешь ввиду психологически-то я смог;)
avatar
bitlz2011, смотря какой депозит. ты смог бы рискнуть депозитом, который копил 10-20 лет? я очень сомневаюсь.
Чем больше депозит, тем выше диверсификация. сначала это одна бумага, потом 4, потом 10 и 20…
bitlz2011, вся поза выше 90?! Мудрёно…
avatar
Wasiliew Wasilij, будешь удивлён но даже выше 110. В феврале у меня была средняя 98, закрывал по 114. 
avatar
bitlz2011, ну… я не то, чтобы удивлён… всяко бывает. Но риски ты взял неподобающие.
avatar
это весь портфель?
avatar
Wezet, Сейчас да. Распад(тут надолго) и Аэрофлот.
avatar
 считаешь годовую доху а входишь на событиях.эмоции
avatar
Wezet, Годовая не оч, в прошлом году около 12%. Вхожу, как правило, в растущие компании. Иногда, интуитивно.
avatar
bitlz2011, все бумажки хайповые.открой месяца и заходи. Угольщиков сокращать  или сред.уменьшать
avatar
ezet, смотрел месяца. Аэро мне нравится по месяцам, по распаду сложнее.
avatar
bitlz2011, у меня прошлый вообще около нуля (((
Сергей Кузнецов, Да в такие моменты я всегда думаю-какого хера я трачу столько времени, чтобы получить доходность меньше депозита. Ну или перевожу в доллары И думаю, а вот в долларах то заработал)))
avatar
bitlz2011, в такие моменты я хочу все перевести в офз и больше не парится...

но:
1. начинаю искать лучший момент для перехода
2. начинаю думать какие офз мне нужны по дате погашения
:))))))))))))
Сергей Кузнецов, Я первую половину декабря и весь январь сидел в на 50$ в ОФЗ. Думал что будет как-то по-другому, но не заметил разницы глобальной для своего состояния. Видимо, надо подержать с полгодика/год
avatar
bitlz2011, сейчас чуть больше 6% годовых — это 0.5% в месяц минус комиссия.
Этот доход трудно заметить )))
Акции часто в разы сильнее в день колеблются.
bitlz2011, в прошлом году многие в пересчете на $ заработали :)
Сергей Кузнецов, Да) я себя этой темой грел какое-то время, мол в баксах то ого-го)))
avatar
Честно написано, это уже импонирует, а то надоело читать опусы тех, кто вечно в плюсе.
Тоже с распадской попал (16% портфеля со средней 71,6, пытаюсь 10% никогда не пересекать, было неприлично её много). Сократил ступенями до 7% депо, не любят у нас бумаги без див, закупиться по году будет можно подешевле, думаю, раньше 80 покупать не буду.
Аэрофлот тоже как-то пока неочевидно выглядит, вышел из него по 160.
Автору успехов и прибыльных сделок!
avatar
homa82, Спасибо за отзыв. Ну вот и я про то, что немного поднадоели эти розово-кисейные посты о том, как мы  я удачно вышел и всех предупредил еще. Рынок есть рынок, вон в январе/феврале дал, в марте забрал(в моем случае), еще год впереди-повоюем;)
   На счет того, что у нас в весь прошлый и начало этого года торгуют дивиденды это согласен, конечно. Тут только надеяться на слом этой тенденции. Вчера Атонцы целый талмуд опубликовал акций с крутой «дохой», все там сталевары и добытчики.
avatar
Я с вами, парни. 1.32% депозита в Распадской. Роботы постоянно докупают или избавляются от излишек, для сохранения равных долей эмитентов в портфеле. Поэтому, выход в безубыток по позиции — лишь вопрос времени.
avatar
Algo Trader, Да, это ты аккуратно настроил, молодца. Поглядим, что будет дальше.
avatar
bitlz2011, наблюдаю некий ажиотаж среди аналитиков вокруг бумаги, могут нам помочь из неё выйти, думаю там застряли серьезные деньги, которые будут вытаскивать, поднимая котировки, важно на тот момент докупить, чтобы снизить среднюю цену позиции и аккуратно выйти.
avatar

теги блога bitlz2011

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн