Торговый план на неделю 15 – 19.07.2019

Ключевые события прошлой недели

Всю прошлую неделю фокус игроков рынка был направлен целиком и полностью на одну персону – главу ФРС Джерома Пауэлла. 

1. Конференция в конгрессе. Двухдневная пресс-конференция в конгрессе США завершилась комментариями Пауэлла по монетарной политике, которые еще больше повысили вероятность понижения ставки на ближайшем заседании ФРС. Если выделить всю суть с ответов Пауэлла, то получим факт о том, что ФРС будет отслеживать ситуацию на рынке и даже если ставку снизят, то это может не дать желанного эффекта. Поэтому намеки были даже не на разовое снижение ставки, а на начало нового цикла. Более того, Пауэлл прокомментировал показатели инфляции и рынка труда. Таким образом, фокус ФРС вновь возвращается на эти два показателя. 

2. Протоколы FOMC. Также помимо комментариев Пауэлла, уже традиционно спустя 2 недели после заседания ФРС были опубликованы протоколы данного события. Ключевым моментом в протоколах стал процесс торговых переговоров между США и Китаем. Первый раз регулятор открыто высказался, что затянутый процесс переговоров и введение тарифов замедляют темпы роста не только США или Китая, но и мировой экономики. Таким образом регулятор наблюдает за снижением инфляции и производством. Это еще одна галочка в пункте «за снижение». 

Комментарии к открытым сделкам

Среди открытых сделок продолжаю удерживать EURUSD. Ожидаю рост данного актива после событий на прошлой неделе к цене открытия ордера с последующим ростом.

CADCHF проторговался с повышенной волатильностью на прошлой неделе. Коррекция в 60 пунктов после достижения уровня сопротивления по цене 0.7600 может продолжиться и на текущей неделе. Однако ожидаю максимальное снижение к отметке 0.7500, которая выступает уровнем поддержки для котировок.  

Что касается CHFJPY, то котировки проторговались в боковом диапазоне без четкой динамики. Ожидаю пробой отметки в 110 иен за франк и заход к уровню сопротивления по цене 111.500. На дневном таймфрейме сформировался восходящий тренд и ряд пробойных сигналов, по которых и открывал торговую позицию на прошлой неделе. 

Также продолжаю отслеживать NZDJPY и EURAUD. В случае появления пробойных сигналов буду открывать новые позиции. 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету ​

Фондовый рынок

Фаворит Дональда Трампа среди фондовых индексов S&P500 взял новый исторический максимум и преодолел отметку в 3000 пунктов. Учитывая события прошлой неделе, на этой отметке S&P500 не станет останавливаться, и я ожидаю дальнейшего роста до 3200 пунктов по данному индексу, что совпадает с отметкой 138.2% по Фибо уровню от прошлой растущей волны.  

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара ожидаемо отбился от уровня сопротивления и продемонстрировал снижение за границу восходящего канала. Я ожидаю отметку в 96 пунктов уже на этой неделе. Помимо снижения американского доллара, я ожидаю наиболее укрепление именно в сырьевых валютах (AUD, NZD, CAD). Учитывая комментарии ЦБ, а также рост сырьевых товаров, наибольшее укрепление на фоне снижения доллара продемонстрируют именно эти валюты. 

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg взял курс на восстановления и пробил уровень сопротивления по цене 79.50 пунктов, а также верхнюю границу нисходящего канала. Я ожидаю укрепление к следующему уровню сопротивления по отметке 82.20, что подтверждается формированием технической фигуры «голова-плечи». 

Котировки золота продолжают демонстрировать повышенную волатильность и торговаться в широком диапазоне между 1420$ и 1385$ за тройскую унцию. На сегодняшний день котировки сформировали паттерн «вымпел», пробой верхней границы которого откроет путь к росту котировок золота и отметке в 1500$. 

Котировки нефти марки Brent вновь возобновили рост. Снижение стоимости доллара, а также отчет от ОПЕК, который ожидает рост спроса на нефть во втором полугодии, вызвали спекулятивные покупки. Лично я не думаю, что это будет продолжаться уж очень долго. Но уже появляются первые сигналы на покупку в рамках моей торговой системы. Поэтому если будут подтверждающие сигналы – буду действовать согласно системе. 

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Данные о темпах роста Китая свидетельствуют о том, что торговая война все же значительно бьет по экономике Китайской Народной Республики. Безусловно торговая борьба касается всех, но ключевая цель Трампа как раз Китай. Снижение ВВП в Поднебесной будет только стимулировать их достигать определенного консенсуса в переговорах с США. Но как по мне, рычаг в виде девальвации юаня всегда будет козырем в рукаве Китая. Что касается прочих новостей, то на этой недели я рекомендую обратить внимание на данные рынка труда Великобритании и инфляцию (ИПЦ) в среду, а также индекс розничных продаж в США. 

Более того, на этой неделе стартует новый период публикации финансовых отчетов за второй квартал. Откроют данный «парад» традиционно крупные банки и несколько крупных компаний:

• Citigroup — 15.07 перед открытием торгов;

• Goldman Sachs — 16.07 перед открытием торгов;

• JPNorgan Chase — 16.07 перед открытием торгов;

• Wells Fargo — 16.07 перед открытием торгов;

• Bank of America — 17.07 перед открытием торгов.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!