3 шага, которые предпринял Ливермор, когда слил весь депозит. Из "Воспоминания биржевого спекулянта" — Глава 4

Проиграв в прошлой главе $50,000 (≈$800,000 сегодня), Ливермор не сдался. Вместо этого он разработал тактику, которая позволила ему вернуться на Уолл-стрит.  Мне кажется, что его действия актуальны и сейчас.

3 шага Ливермора после слива депозита

1. Еще раз определил, что он хочет зарабатывать именно на бирже.
Из книги:
«Уолл-стрит — единственное место, где я могу реализовать свой потенциал».
👉 Важно: Честный взгляд на этот вопрос — фундамент для дальнейших действий. Без осознанной цели и упертости даже лучшие стратегии обречены.

2. «Разбор ошибок: как Ливермор превратил потери в систему»
Цитата:
«Я начал учиться тому, как зарабатывать, поняв, чего НЕ делать».
👉 Важно:  Не обязательно ждать проигрыша, чтобы внедрить этот совет:
— Исследования показывают, что Успешные спекулянты и инвесторы гораздо чаще ведут дневник трейдера и анализируют каждую сделку
(Barber and Odean (2000)* трейдеры, ведущие дневник, демонстрировали на 25% меньшую волатильность доходности и на 18% более высокий Sharpe Ratio по сравнению с теми, кто игнорировал эту практику. — **Сокращение убытков**: Анализ 3000 сделок на фьючерсном рынке (*Futures Industry Association, 2018).
— Если у вас еще нет дневника → начните вести его вручную или в ChatGPT прямо сейчас (я писал ранее, как вести дневник даже голосом).
— Шаблон вопросов для дневника трейдера + промпт (инструкция) → забрать тут.

3. Создание капитала для торговли на жадных «ведерных магазинах» (bucket shops)»
Как это было:
Ливермор манипулировал «тихими» акциями через подставных лиц:
— Провоцировал искусственные движения цены;
— Фиксировал прибыль до того, как брокеры понимали подвох.

(не думаю, что этот вариант стоит повторять, в отличие от первых двух шагов – примечание ИИ).

👉 Сегодня:
«Разные недобросовестные каналы закупают низколиквидный инструмент (акции, крипта), а потом рассказывают своим подписчикам про Ракету. Подписчики покупают, профит.

Цитаты, актуальные и сейчас

• О рынке:
  «Они не щадили никого — женщины, учителя и старики были их главной мишенью».
  👉 2024: «Ведерные магазины» сменили вывеску — теперь это каналы с «гарантированными пампами».
• О психологии:
  «Нет лучшего учителя, чем потеря всего. Ты начинаешь учиться, когда понимаешь, чего НЕ делать».
  
  

Кстати, 

Bucket shops («ведерные магазины») — это нелегальные или полулегальные конторы XIX — начала XX века, где клиенты делали ставки на движение цен акций, товаров или валют, без реальной покупки активов. Фактически это были азартные игры на биржевые котировки.

Откуда такое название?

DeepSeek считает, что есть две версии:

1. «Сделки в ведро»:
   Ордера клиентов не отправлялись на биржу, а «складывались в ведро» (англ. bucket) — то есть игнорировались. Прибыль конторы зависела от проигрыша клиентов.

2. Сленг мошенников:
   Глагол to bucket в жаргоне означал «обманывать, кидать»

P.S. Саммари создано ИИ — DeepSeek, и мне кажется, что с ключевыми моментами он справился вполне неплохо. 

Полное саммари книги Воспоминания биржевого спекулянта я выкладываю тут (главы обновляются).

Подписывайтесь на мой телеграм канал по применению LLM в бизнесе и жизни.